- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來(lái) 19.72% 近1周 4.55% 近1月 7.08% 近3月 12.46% 近6月 10.58% 近1年 41.66% 近2年 38.47% 近3年 31.40% 2025年度 35.34% 2024年度 -17.77% 2023年度 -12.03% 2022年度 -13.57% 2021年度 -16.24%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.7240（05-13） 累計(jì)凈值 1.7240 成立時(shí)間 2008-05-07 最新規(guī)模 0.62億 手續(xù)費(fèi) 0.5% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.55 最大回撤(近一年) -18.86%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：48.26%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司：5.57%
- 中國(guó)海洋石油有限公司：5.47%
- 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司：5.44%
- 中國(guó)石油股份：5.42%
- 北京智譜華章科技股份有限公司：4.62%
- 萬(wàn)國(guó)黃金集團(tuán)有限公司：4.58%
- 吉利汽車控股有限公司：4.53%
- TCL電子控股有限公司：4.34%
- 兗煤澳大利亞有限公司：4.23%
- 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司：4.06%
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持股集中度 48.26% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- T 5.125 0611：8.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置