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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.19%
近1周 0.02%
近1月 0.10%
近3月 0.33%
近6月 0.66%
近1年 1.42%
近2年 3.25%
近3年 5.54%
2025年度 1.48%
2024年度 1.91%
2023年度 2.19%
2022年度 2.04%
2021年度 2.41%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（02-23）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2012-12-17
最新規(guī)模 21.38億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎項(xiàng) 2014年度金牛獎
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -2.11
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 嘉實(shí)基金
成立時(shí)間 1999-03-25
公司規(guī)模 12291.47億元
旗下基金數(shù) 634只
旗下經(jīng)理數(shù) 97人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 25南京銀行CD224：1.42%
  • 25民生銀行CD313：1.42%
  • 25民生銀行CD327：1.42%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD425：1.28%
  • 25上海銀行CD144：1.42%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置