- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來(lái) 68.12% 近1周 4.79% 近1月 36.31% 近3月 42.43% 近6月 72.42% 近1年 138.45% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 53.55% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 3.0018（05-13） 累計(jì)凈值 3.0018 成立時(shí)間 2024-09-12 最新規(guī)模 12.49億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 5.24 最大回撤(近一年) -14.05%
- 基金公司收起
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公司名稱 國(guó)海富蘭克林 成立時(shí)間 2004-11-15 公司規(guī)模 873.35億元 旗下基金數(shù) 99只 旗下經(jīng)理數(shù) 16人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：39.32%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：5.48%
- 三星電子有限公司：5.28%
- 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司：5.03%
- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：4.89%
- SK海力士株式會(huì)社：4.32%
- 歡聚集團(tuán)：3%
- 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司：2.94%
- 臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司：2.86%
- 智邦科技股份有限公司：2.79%
- 揖斐電株式會(huì)社：2.73%
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持股集中度 39.32% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 25國(guó)債13：2.49%
- 26國(guó)債01：3.34%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置