- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.29% 近1周 0.02% 近1月 0.10% 近3月 0.31% 近6月 0.63% 近1年 1.35% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0000（12-16） 累計凈值 -- 成立時間 2024-07-10 最新規(guī)模 7.95億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -3.66 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24農(nóng)發(fā)31：0.88%
- 24江蘇銀行CD228：0.87%
- 25北京農(nóng)商銀行CD073：0.87%
- 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD096：1.08%
- 25齊魯銀行CD119：1.08%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置