- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.41% 近1周 0.01% 近1月 0.14% 近3月 0.38% 近6月 0.70% 近1年 1.43% 近2年 3.13% 近3年 5.66% 2025年度 1.22% 2024年度 2.27% 2023年度 2.27% 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0714（04-14） 累計凈值 1.0714 成立時間 2022-06-28 最新規(guī)模 10.92億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) -0.46 最大回撤(近一年) -0.03%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25北京銀行CD018：4.57%
- 25平安銀行CD030：9.12%
- 25郵儲銀行CD041：9.07%
- 25光大銀行CD076：9.12%
- 25興業(yè)銀行CD086：9.12%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置