- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.19% 近1周 0.01% 近1月 0.07% 近3月 0.29% 近6月 0.57% 近1年 1.27% 近2年 3.38% 近3年 5.52% 2024年度 1.96% 2023年度 2.10% 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0661（12-16） 累計凈值 1.0661 成立時間 2022-05-18 最新規(guī)模 5.9億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) -0.82 最大回撤(近一年) -0.14%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25南京銀行CD187：10.13%
- 25寧波銀行CD011：10.15%
- 25北京銀行CD054：10.07%
- 25中國銀行CD061：10.84%
- 25廣發(fā)銀行CD241：10.84%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置