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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 1.26%
近1周 0.02%
近1月 0.06%
近3月 0.33%
近6月 0.60%
近1年 1.38%
近2年 4.31%
近3年 6.98%
2024年度 2.75%
2023年度 2.57%
2022年度 2.13%
2021年度 3.21%
2020年度 3.06%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1597（12-17）
累計(jì)凈值 1.2027
成立時(shí)間 2018-12-13
最新規(guī)模 9.07億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.48
最大回撤(近一年) -0.10%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 匯添富
成立時(shí)間 2005-02-03
公司規(guī)模 10931.25億元
旗下基金數(shù) 761只
旗下經(jīng)理數(shù) 97人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21臨安城投MTN001：2.61%
  • 23寧波銀行01：3.65%
  • 23上海銀行01：3.13%
  • 23中信銀行01：5.47%
  • 25川水電SCP002：3.59%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置