興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號
1
2
3
4
5
6
基金代碼
510570
510370
530680
563650
589050
563620
基金全稱
興業(yè)中證500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)滬深300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)上證180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)中證A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
場內(nèi)簡稱
興業(yè)500
興業(yè)300
180E
A500 中證
科創(chuàng)E
現(xiàn)金流全
擴位簡稱
興業(yè)中證500ETF
300 指數(shù)ETF
上證180 指數(shù)ETF 基金
中證A500 龍頭ETF
科創(chuàng)綜指ETF 興業(yè)
自由現(xiàn)金流全指ETF
7
8
563570
563560
興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金
興業(yè)中證科技優(yōu)勢成長50 策略交易型開放式指
數(shù)證券投資基金
金融科
科技成長
金融科技ETF 興業(yè)
科技成長ETF 興業(yè)
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限”字段；
?。?）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場”標(biāo)識；
?。?）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
①若ETF采用實物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
?、谌鬍TF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）也將根據(jù)實際情況進行必要修改。
三、重要提示
本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）的事項進行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進行查詢。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.cib-fund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（40000-95561）咨詢相關(guān)事宜。
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特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2025年11月17日
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