興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月17日起，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下部分上交所ETF申購贖回清單進(jìn)行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號(hào) 基金代碼 基金全稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位簡(jiǎn)稱
1 510570 興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 興業(yè)500 興業(yè)中證500ETF
2 510370 興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 興業(yè)300 300指數(shù)ETF
3 530680 興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 180E 上證180指數(shù)ETF基金
4 563650 興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A500中證 中證A500龍頭ETF
5 589050 興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)E 科創(chuàng)綜指ETF興業(yè)
6 563620 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 現(xiàn)金流全 自由現(xiàn)金流全指ETF
7 563570 興業(yè)中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 金融科 金融科技ETF興業(yè)
8 563560 興業(yè)中證科技優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科技成長(zhǎng) 科技成長(zhǎng)ETF興業(yè)
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場(chǎng)”標(biāo)識(shí)；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
①若ETF采用實(shí)物申贖模式，對(duì)于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時(shí)該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對(duì)于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）也將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要修改。
三、重要提示
本公告僅對(duì)本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書、產(chǎn)品資料概要（如涉及）的事項(xiàng)進(jìn)行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
如有疑問，投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.cib-fund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（40000-95561）咨詢相關(guān)事宜。
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特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2025年11月17日
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