華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月24日起，華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下部分上交所ETF申購贖回清單進(jìn)行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱
1 512000 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 券商ETF 券商ETF
2 512170 華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金 醫(yī)療ETF 醫(yī)療ETF
3 512800 華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 銀行ETF 銀行ETF
4 512810 華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金 國(guó)防軍工 國(guó)防軍工ETF
5 515000 華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科技ETF 科技ETF
6 515260 華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 電子ETF 電子ETF
7 516020 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 化工ETF 化工ETF
8 516130 華寶中證消費(fèi)龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 消費(fèi)龍頭 消費(fèi)龍頭ETF
9 516380 華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金 智能電車 智能電動(dòng)車ETF
10 516560 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 養(yǎng)老ETF 養(yǎng)老ETF
11 516700 華寶中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè) 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF
12 516800 華寶中證智能制造主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 智能制造 智能制造ETF
13 562000 華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中證A100 中證A100ETF基金
14 562010 華寶中證綠色能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金 綠色能源 綠色能源ETF
15 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 信創(chuàng)基金 信創(chuàng)ETF基金
16 562060 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 標(biāo)普紅利 標(biāo)普紅利ETF
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限”、“單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場(chǎng)”標(biāo)識(shí)；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
①若ETF采用實(shí)物申贖模式，對(duì)于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時(shí)差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時(shí)該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對(duì)于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購贖回基金份額時(shí)，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
自2025年11月24日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書也將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)修訂。
三、重要提示
本公告僅對(duì)本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書的事項(xiàng)進(jìn)行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
如有疑問,可以撥打本公司客服熱線：400-700-5588、400-820-5050，或登錄本公司網(wǎng)站：www.fsfund.com獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年11月24日
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