興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年3月25日
1公告基本信息
基金名稱 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF（證券簡(jiǎn)稱：港互聯(lián)網(wǎng)；擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF興業(yè)）
基金主代碼 520790
基金運(yùn)作方式 交易型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月19日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 長(zhǎng)江證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2026年3月30日
贖回起始日 2026年3月30日
注：興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金申購(gòu)、贖回代碼為
520790，證券簡(jiǎn)稱為“港互聯(lián)網(wǎng)”，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱為“港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF興業(yè)”。
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間（若該交易日非港股通交易日，則本基金不開(kāi)放申購(gòu)
和贖回），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)
間、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及
開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披
露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資人申購(gòu)的基金份額需為最小申購(gòu)單位的整數(shù)倍。本基金目前最小
申購(gòu)單位為100萬(wàn)份?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資者需
求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整最小申購(gòu)單位。
（2）基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購(gòu)份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)申購(gòu)
贖回清單或相關(guān)公告。
（3）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響
時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例
上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的
合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基
金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
（4）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，合理調(diào)整上
述申購(gòu)和贖回的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必
須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資人在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資人贖回的基金份額需為最小贖回單位的整數(shù)倍。本基金目前最小
贖回單位為100萬(wàn)份。最小贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，基金管理人可根
據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資者需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整最小
贖回單位。
（2）基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日贖回份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)申購(gòu)
贖回清單或相關(guān)公告。
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，合理調(diào)整上
述申購(gòu)和贖回的數(shù)量或比例限制，或者新增基金規(guī)模控制措施。基金管理人必須
在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資人在贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
5基金銷售機(jī)構(gòu)
投資人應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按
申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。
目前本基金的申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)包括：中信建投證券股份有限公司、中國(guó)
銀河證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公
司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限
公司、中泰證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信證券股份有
限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、華安
證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、財(cái)通證
券股份有限公司、華福證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券
股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股
份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國(guó)新證券股份
有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股
份有限公司、東莞證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司。
上述排名不分先后，基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況變更或增減申購(gòu)贖回代理
機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在未來(lái)?xiàng)l件允許的情況下，基金管理人直銷可以開(kāi)通申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，具體
業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間及辦理方式基金管理人將另行公告。
6基金份額凈值公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
不晚于每個(gè)開(kāi)放日/交易日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)
網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者
欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及基金產(chǎn)
品資料概要等法律文件。
（2）有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
（3）申購(gòu)與贖回的原則
1）本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。
2）本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對(duì)價(jià)或現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3）申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4）申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定。
5）辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益
的前提下調(diào)整上述原則，或依據(jù)上海證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)
整上述原則，但必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
（4）申購(gòu)與贖回的程序
目前本基金的申購(gòu)贖回采用全現(xiàn)金替代模式，申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括現(xiàn)金
替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。未來(lái)在證券交易所和登記機(jī)構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，
本基金可采用實(shí)物申購(gòu)贖回模式，申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
1）申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人須按申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間提出申購(gòu)、
贖回的申請(qǐng)。投資人申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)；投資人
提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。否則所提交的申購(gòu)、贖
回申請(qǐng)無(wú)效。
2）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
正常情況下，投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提
供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。申購(gòu)款項(xiàng)本金將退回投資人賬戶，基
金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等任何損失。如投資
者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)申購(gòu)贖回清單要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)或投資人提交的贖回
申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的當(dāng)日凈贖回份額上限、當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限、單個(gè)
賬戶當(dāng)日凈贖回份額上限或單個(gè)賬戶當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限，則贖回申請(qǐng)失敗。
申購(gòu)贖回代理券商受理申購(gòu)、贖回申請(qǐng)并不代表該申購(gòu)、贖回申請(qǐng)一定成功，
而僅代表申購(gòu)贖回代理券商確實(shí)接收到該申請(qǐng)。
申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資
者應(yīng)及時(shí)查詢。如投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資
者自行承擔(dān)。
3）申購(gòu)與贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券（如適用）、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用相關(guān)《業(yè)務(wù)規(guī)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議及其
不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)采用實(shí)時(shí)逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，簡(jiǎn)稱
RTGS）模式；贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代可采用代收代付處理；申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)涉
及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款可采用代收代付處理。
投資者T日現(xiàn)金申購(gòu)后，如交易記錄已勾單且申購(gòu)資金足額的，登記機(jī)構(gòu)在
T日日間實(shí)時(shí)辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間
資金不足的，登記機(jī)構(gòu)在T日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的
清算交收，在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購(gòu)
贖回代理券商和基金托管人。基金管理人與申購(gòu)贖回代理券商在T+2日內(nèi)辦理現(xiàn)
金差額的交收。
投資者T日贖回申請(qǐng)受理后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額
的清算交收，在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申
購(gòu)贖回代理券商和基金托管人。基金管理人與申購(gòu)贖回代理券商在T+2日內(nèi)通過(guò)
登記機(jī)構(gòu)的代收代付平臺(tái)辦理現(xiàn)金差額的交收?，F(xiàn)金贖回替代款的清算交收由基
金管理人和申購(gòu)贖回代理券商協(xié)商處理，正常情況下，該款項(xiàng)的清算交收于T+7
日（指開(kāi)放日）內(nèi)辦理，但如果出現(xiàn)港股通暫停交易或交收、流動(dòng)性不足等原因
導(dǎo)致無(wú)法足額賣出，則該款項(xiàng)的清算交收可延遲辦理。
申購(gòu)贖回涉及的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金贖回替代款涉及交收日為港股通交易日和交
收日的交集（不含半日港股通交易日或未完成兩批次資金交收之日），當(dāng)交收期
間出現(xiàn)港股通交易日為非港股通交收日時(shí)，款項(xiàng)交收日期順延。例如：投資者在
T日進(jìn)行申購(gòu)，如T+1日至T+2日全部為港股通交易日和交收日，且未出現(xiàn)半日
港股通交易日或未完成兩批次資金交收的情形，則現(xiàn)金差額款于T+2日交收；如
T+1日至T+2日有一日為交易日但為非交收日，或者有一日為半日港股通交易日
或未完成兩批次資金交收的情形，而T+3日為港股通交易日和交收日時(shí)，則現(xiàn)金
差額款順延一日至T+3日交收。
對(duì)于因申購(gòu)贖回代理券商交收資金不足，導(dǎo)致投資者現(xiàn)金申購(gòu)失敗的情形，
按照申購(gòu)贖回代理券商的相關(guān)規(guī)則處理。
如遇港股通暫停交易或交收、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳
輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)或港股通資金
交收規(guī)則限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理
流程，則贖回對(duì)價(jià)的支付時(shí)間可相應(yīng)順延。在發(fā)生基金合同載明的其他暫停贖回
或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形時(shí)，贖回對(duì)價(jià)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)
《業(yè)務(wù)規(guī)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)
付的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金
替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該
投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資者用以贖回的部分或全部基金份額因被國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)
行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購(gòu)贖回代理券商及登記機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相
應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管理人
有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。
基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額持有人利益
不存在實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，對(duì)上述申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的
辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）申購(gòu)和贖回對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
1）本基金基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收
市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)
算或公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或?qū)嶋H情況需要，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，
本基金可相應(yīng)調(diào)整基金凈值計(jì)算和公告時(shí)間或頻率并依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定提前公告。
2）申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資人申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對(duì)價(jià)或現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持
有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對(duì)價(jià)或現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清
單和投資人申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。
3）申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券
交易所開(kāi)市前公告。申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式示例參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
4）投資人在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定的標(biāo)準(zhǔn)
收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)
招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要。
5）若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不
違反相關(guān)法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，對(duì)申購(gòu)
對(duì)價(jià)/贖回對(duì)價(jià)組成、基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整
并提前公告。
（6）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
1）興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cib-fund.com.cn
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
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低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資人投資本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根
據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2026年3月25日
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf