萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于
2026年2月7日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2026]237號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會
對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2.本基金為交易型開放式、股票型證券投資基金。
3.本基金的管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），登記機(jī)構(gòu)為中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，托管人為中國銀行股份有限公司。
4.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5.本基金將自2026年4月15日至2026年4月27日進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上
現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式認(rèn)購本基金。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2026年4月
15日至2026年4月27日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2026年4月15日至2026年4月27日。
如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。本公
司可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限，但最長不超過法定募集期限，并予以
公告。
6.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用上海證券交易所
網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理
機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。
7.投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶（以下簡稱“上海A股賬
戶”）或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“上海證券投資基金賬戶”）。
已有上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理上海A股賬戶或上海證券投
資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海A股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦
法，請到各開戶網(wǎng)點詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
（1）如投資人需新開立證券賬戶，則需注意：
1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，
如投資人需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。
2）開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資人在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶手
續(xù)。
（2）如投資人已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指
定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資人在進(jìn)行認(rèn)
購前至少1個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
3）使用專用席位的機(jī)構(gòu)投資者無需辦理指定交易。
（3）已購買過由萬家基金管理有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬家
基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
8.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，
最高不得超過99,999,000份；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過基金管理人和發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認(rèn)
購，單個投資人的累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)
售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
9.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
10.本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為人民幣1.00元。
11.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
12.銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接
收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確
認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔(dān)。
13.本公告僅對萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)售的有關(guān)
事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定
信息披露媒介上的《萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
14.本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投資
者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認(rèn)購等事項的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
16.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－
0800）、通過萬家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購買事宜。
17.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18.基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商，報上海證券交
易所等有關(guān)部門認(rèn)可后，予以公告或公示。本基金基金份額上市后，未指定交易在申購贖回
代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級市場買賣，如投資者需進(jìn)行本基金基金份額的申購贖回交
易，須指定交易或轉(zhuǎn)指定到本基金的申購贖回代理券商。
19.風(fēng)險提示
本基金標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通汽車主題指數(shù)。
目的 反映可通過港股通買賣、有參與汽車生產(chǎn)主題價值鏈的香港上市公司之表現(xiàn)
選股范疇 合資格在互聯(lián)互通下交易的恒生綜合指數(shù)成份股
候選資格
流動性要求 投資類指數(shù)的換手率測試
行業(yè)要求 被分類為以下恒生行業(yè)系統(tǒng)的子業(yè)務(wù)類別#：
類別 代號 業(yè)務(wù)子類別
核心業(yè)務(wù)子類別 231010 汽車
231020 汽車零件
非核心業(yè)務(wù)子類別* 052040 其他金屬及礦物
101010 商業(yè)用車及貨車
101020 工業(yè)零件及器材
101025 電子零件
101070 能源儲存裝置
235050 互動媒體及服務(wù)
237010 汽車零售商
701010 消費性電訊設(shè)備
701015 電訊網(wǎng)路基建設(shè)施
成份股挑選準(zhǔn)則
挑選方法 來自核心業(yè)務(wù)子類別的候選公司會被優(yōu)先排名，并按照其市值排名優(yōu)先選為成份股； 如成份股數(shù)目未達(dá) 40，來自非核心業(yè)務(wù)子類別的候選公司會按其與汽車主題業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性獲得一個相關(guān)性分?jǐn)?shù)*，并按照相關(guān)性分?jǐn)?shù)排名被納入為成份股，直至成份股總數(shù)目達(dá)到 40
成份股數(shù)目 固定為40
緩沖區(qū) 綜合排名^48 名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而綜合排名 32 名或以上的證券將加入指數(shù)； 最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按綜合排名決定，以維持成份股數(shù)目于 40
互聯(lián)互通交易資格 南向–有
檢討周期 每半年(資料截至每年六月底及十二月底)
比重調(diào)整周期 每季
快速納入機(jī)制 不適用
臨時剔除成份股之替換 不適用
加權(quán)方法 流通市值加權(quán)
比重上限 核心業(yè)務(wù)子類別的成份股：15% （倘于比重上限計算當(dāng)日，最大的五只成份股之合共比重超過 60％，比重上限將改成 12％） 非核心業(yè)務(wù)子類別的成份股：1%（個股）； 20%（合計）
推出日期 2024年5月31日
基日 2020年12月31日
基值 3,000
貨幣 港幣
指數(shù)發(fā)布 每隔2秒實時發(fā)布
指數(shù)代碼 路孚特 彭博
價格指數(shù)股息累計指數(shù)凈股息累計指數(shù) .HSSCAM .HSSCAMT .HSSCAMN - - -
#主要經(jīng)營與兩輪車或軌道交通業(yè)務(wù)相關(guān)的公司不符合指數(shù)資格
*通過自然語言處理分析公開數(shù)據(jù)如公司簡介及公司年報以演算出相關(guān)性分?jǐn)?shù)
^核心業(yè)務(wù)子類別公司的綜合排名等同其市值排名，非核心業(yè)務(wù)子類別公司的綜合排名
以核心業(yè)務(wù)子類別公司數(shù)目加一開始計算，其后按相關(guān)性分?jǐn)?shù)排序
標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.hsi.com.hk。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，
投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能
力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量
等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包
括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)
險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險，包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的
指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、基金投資組合回
報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的
風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險，包括參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風(fēng)險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資人申
購失敗的風(fēng)險、投資人贖回失敗的風(fēng)險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券帶來的風(fēng)險、
申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈
值低于面值的風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等；（3）本基金投資特定品種的特有
風(fēng)險，包括通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險、參與股指
期貨交易風(fēng)險、股票期權(quán)投資風(fēng)險、參與國債期貨交易風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托
憑證投資風(fēng)險、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合
交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險
（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更
為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下
交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
通標(biāo)的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤恒生港股通汽車主題指數(shù)，其風(fēng)險收益
特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所及登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時的
更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認(rèn)購、申購、贖
回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基金，即表示對基金認(rèn)購、申購和贖回所涉及的
基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已
經(jīng)認(rèn)可。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始
面值進(jìn)行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)
險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及
基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾?
的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
萬家恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（場內(nèi)簡稱：汽車WJ；擴(kuò)位
簡稱：港股通汽車ETF萬家；基金認(rèn)購代碼：520733，基金證券代碼：520730）。
2、基金運(yùn)作方式和類型
交易型開放式、股票型證券投資基金。
3、基金存續(xù)期限
不定期
4、基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購價格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為人民幣1.00元。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)
具體各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式請見“八、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”的
“（三）基金銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在
基金管理人網(wǎng)站公示。
6、基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7、發(fā)售時間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
（2）本基金自2026年4月15日至2026年4月27日進(jìn)行發(fā)售。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售
的日期為2026年4月15日至2026年4月27日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2026年4月15日
至2026年4月27日。在認(rèn)購期內(nèi)，本基金向個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時發(fā)售。如上海證
券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。基金管理人根
據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，但最長不超過法定募集期限?；鸸芾砣送瑫r也可根據(jù)
認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突
發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國
證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（4）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折
算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通
過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管
專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式認(rèn)購本基金。
2、認(rèn)購費率
本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費用或認(rèn)購傭金由通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金
份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購費率不超過0.30%，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)
生的各項費用。認(rèn)購費率如下表所示：
認(rèn)購份額（S） 認(rèn)購費率
S 0.30%
50萬份≤S 0.20%
S≥100萬份 按筆固定收取，1000.00元/筆
（1）基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時不收取認(rèn)購費用。
（2）發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定
的認(rèn)購費用/傭金。
（3）投資者多次申請現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
（1）認(rèn)購程序：
投資者認(rèn)購時間安排、認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認(rèn)購金額的計算
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金、認(rèn)購
金額的計算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購傭金＝固定費用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購1,000份本基金，假設(shè)該發(fā)
售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.30%，則投資人需支付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算
如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.30%＝3.00元
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×（1+0.30%）＝1,003.00元
即，投資人需準(zhǔn)備1,003.00元資金，方可認(rèn)購到1,000份本基金基金份額。
（3）認(rèn)購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最高
不得超過99,999,000份。投資人可以多次認(rèn)購，單個投資人的累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但需
符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
（4）認(rèn)購申請
投資人在認(rèn)購本基金時，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦理認(rèn)購手續(xù)。網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。
（5）清算交收
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購資
金，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購結(jié)束后將實際到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
（6）認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
4、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
（1）認(rèn)購程序：
投資者認(rèn)購時間安排、認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認(rèn)購金額和利息折算的份額的計算
1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，不收取認(rèn)購費，認(rèn)購以基金份額申請，
認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額
凈認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值
有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具
體利息折份額數(shù)量以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，
舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購本基金800,000份，假定認(rèn)購金
額產(chǎn)生的利息為10.00元，則投資人需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算如下：
認(rèn)購金額＝1.00×800,000=800,000.00元
該投資人所得認(rèn)購份額為：凈認(rèn)購份額＝800,000+10.00/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購本基金800,000份，則該投資人的認(rèn)購金
額為800,000.00元，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10.00元，則可得到800,010份基金份額。
2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購傭金和認(rèn)購金額的計算同通過
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的計算。
（3）認(rèn)購限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過基金管理人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)
購時，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認(rèn)購，單個投資人的累計認(rèn)
購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
（4）認(rèn)購手續(xù)
投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù)，并備足
認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（5）清算交收
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算
交收。募集期結(jié)束后，基金管理人將匯總的認(rèn)購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)
金認(rèn)購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸投資人所有。
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購資
金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的最后一個工作日，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)
金認(rèn)購申請匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申
請。之后，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際
到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
（6）認(rèn)購確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購的銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
5、募集期利息的處理方式
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前
產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
6、認(rèn)購申請的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)
購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，
投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
三、投資人開戶
投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶（以下簡稱“上海A股賬戶”）
或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“上海證券投資基金賬戶”）。
已有上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理上海A股賬戶或上海證券投
資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海A股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦
法，請到各開戶網(wǎng)點詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
1、如投資人需新開立證券賬戶，則需注意：
（1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交
易，如投資人需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。
（2）開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資人在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶
手續(xù)。
2、如投資人已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
（1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
（2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資人在進(jìn)行
認(rèn)購前至少1個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
（3）使用專用席位的機(jī)構(gòu)投資者無需辦理指定交易。
3、已購買過由萬家基金管理有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬家基
金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
四、本基金的認(rèn)購程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。
2、認(rèn)購手續(xù)：
1）開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
3）投資人可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認(rèn)購委
托。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓螅顿Y人可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。
具體時間和認(rèn)購手續(xù)以上海證券交易所和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的程序
1、直銷中心
（1）業(yè)務(wù)辦理時間
業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期內(nèi)上午9：00至下午17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除
外）接受投資者認(rèn)購申請。
（2）繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日下午16：30之前，通過匯款等方式將足額
認(rèn)購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家恒生港股通汽車主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金認(rèn)購款”。
1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：03492300879001895
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
2）工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：1001202919025803311
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：31001520313056008656
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海浦東分行
4）華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營業(yè)部
5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
6）交通銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
7）平安銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營業(yè)部
8）光大銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：36510180807996555
開戶行：中國光大銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
注：在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請的認(rèn)購金額。
（3）認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬家基金ETF基金網(wǎng)下認(rèn)購業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
2）認(rèn)購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）；
3）機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件；
4）上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（復(fù)印件）。
個人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬家基金ETF基金網(wǎng)下認(rèn)購業(yè)務(wù)申請表》；
2）個人有效身份證件復(fù)印件；
3）上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（復(fù)印件）；
4）認(rèn)購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）。
（4）注意事項
1）若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交
的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日，超過順延期限的申請視為無效。申請受理日
期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
a.投資者劃入資金，但未辦理上海證券交易所A股賬戶/證券投資基金賬戶或上海證券
交易所A股賬戶/證券投資基金賬戶開戶不成功的；
b.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
c.投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
d.在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
e.本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
2、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的具體業(yè)務(wù)辦理時間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）認(rèn)購手續(xù)：
1）開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
3）投資人填寫認(rèn)購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的委
托申請書。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
具體時間和認(rèn)購手續(xù)以基金管理人或各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購資
金，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購結(jié)束后將實際到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算
交收。募集期結(jié)束后，基金管理人將匯總的認(rèn)購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)
金認(rèn)購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸投資人所有。
T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購資
金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的最后一個工作日，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)
金認(rèn)購申請匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申
請。之后，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際
到位的認(rèn)購資金劃往基金募集專戶。
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
六、募集費用
本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不
得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔(dān)。
七、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金
管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)
驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸?
理人、基金托管人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
成立時間：2002年8月23日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
（三）基金銷售機(jī)構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
名稱：中泰證券股份有限公司
住所：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
法定代表人：王洪
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理發(fā)售本基金，并在基金管理
人網(wǎng)站公示。
4、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售可通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會員單位辦理。具體會員單位名單可在上海證券交易所
網(wǎng)站查詢。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：苑澤田
電話：（010）50938697
傳真：（010）50938907
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公場所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊會計師：王斌、徐冬
萬家基金管理有限公司
2026年3月31日
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