建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于修訂旗下部分基金
托管協(xié)議清算交收條款的公告
為了更好地保障基金份額持有人利益，同時(shí)提高基金投資運(yùn)作效率、加強(qiáng)流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資
基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)、以及各基金基金合同、托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定，
建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與各基金托
管人協(xié)商一致，決定調(diào)整本公司旗下部分基金托管協(xié)議中的申購(gòu)贖回資金交收安
排，更新托管協(xié)議中基金管理人和基金托管人信息（如涉及）。現(xiàn)將托管協(xié)議修
訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、本次修訂基金范圍
本次修訂涉及基金管理人旗下10只公募基金：
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng)
1 530002 建信貨幣市場(chǎng)基金
2 000686 建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金
3 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金
4 003022 建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金
5 006989 建信中短債純債債券型證券投資基金
6 007699 建信榮禧一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金
7 530028 建信短債債券型證券投資基金
8 530030 建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金
9 015516 建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金
10 021342 建信鑫誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金
二、本次修訂的主要內(nèi)容
托管協(xié)議的修改內(nèi)容詳見(jiàn)本公告附件。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和前述基金基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定，前述基金本次托
管協(xié)議的修訂由基金管理人與各基金托管人協(xié)商一致，修訂內(nèi)容與前述基金基金
合同的規(guī)定不存在沖突，均不涉及對(duì)基金合同的修改，不需召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
上述變更事項(xiàng)的調(diào)整，投資者可通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站：www.ccbfund.cn
或客戶服務(wù)電話：400-81-95533（免長(zhǎng)途通話費(fèi)）了解詳情。
上述修改內(nèi)容自本公告發(fā)布之日起生效并執(zhí)行。本公司于本公告發(fā)布之日在
網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的托管協(xié)議，并依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購(gòu)買(mǎi)證券投資基金并不等于將資
金作為存款存放在銀行或者存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表
現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)
險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2026年5月14日
附件：《建信貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 基金管理人名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：劉軍 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)（100140） 法定代表人：陳四清 （一）基金管理人 基金管理人名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：生柳榮 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)（100140） 法定代表人：廖林
七、交易及清算交收安排 （四） 申購(gòu)、贖回的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任 …… 2、投資者申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)的劃付 T－2日申購(gòu)款及T－1日贖回款進(jìn)行軋差交收。若為凈申購(gòu)則在T日15：00前劃入資產(chǎn)托管專(zhuān)戶；若為凈贖回則在T日上午11：00劃入基金公司總清算賬戶。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托管人應(yīng)及時(shí)查收資金是否到賬，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。 （四） 申購(gòu)、贖回的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任 …… 2、投資者申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)的劃付 基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，凈額在最晚不遲于資金交收日下午15：00前在基金管理人總清算賬戶和托管產(chǎn)品資金賬戶之間交收，如遇異常情況由管理人與托管人協(xié)商處理。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托管人應(yīng)及時(shí)查收資金是否到賬，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。后果嚴(yán)重的基金托管人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管
理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。后果嚴(yán)重的基金管理人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
《建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 電話：010－66228888 傳真：010－66228889 法定代表人：孫志晨 基金托管人：中信銀行股份有限公司 住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào) 郵政編碼:100027 電話：010-65558812 傳真：010-65550832 法定代表人：李慶萍 基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 電話：010－66228888 傳真：010－66228889 法定代表人：生柳榮 基金托管人：中信銀行股份有限公司 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層 郵政編碼:100027 電話：010-65558812 傳真：010-65550832 法定代表人：方合英
第一條 基金托管協(xié)議當(dāng)事人 1.1基金管理人： 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人: 孫志晨 成立時(shí)間：2005 年9 月19 日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]158 號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：人民幣2億元 經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷(xiāo)售；資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù) 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 1.2基金托管人： 名稱(chēng)：中信銀行股份有限公司 住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào) 1.1基金管理人： 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人:生柳榮 成立時(shí)間：2005 年9 月19 日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]158 號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：人民幣2億元 經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷(xiāo)售；資產(chǎn)管理以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù) 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 1.2基金托管人： 名稱(chēng)：中信銀行股份有限公司 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：李慶萍 成立時(shí)間：1987年4月20日 批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)辦函[1987]14號(hào) 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2004]125號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：489.348億元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)范圍：保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（有效期至2020年09月09日）；吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；辦理黃金業(yè)務(wù)；黃金進(jìn)出口；開(kāi)展證券投資基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 法定代表人：方合英 成立時(shí)間：1987年4月20日 批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)辦函[1987]14號(hào) 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2004]125號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：489.348億元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)范圍：保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；辦理黃金業(yè)務(wù)；黃金進(jìn)出口；開(kāi)展證券投資基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
第七條 交易及清算交收安排 7.4申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任 7.4.3基金的資金清算 基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托 7.4申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任 7.4.3基金的資金清算 基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托
管人應(yīng)在T＋2日15:00之前查收資金是否到賬，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付。如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令在最晚不遲于T+1日16:00前進(jìn)行劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。因基金托管專(zhuān)戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人。 管人應(yīng)在約定的清算交收日15:00之前查收資金是否到賬。如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令在約定的清算交收日中午12:00前進(jìn)行劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。因基金托管賬戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人。
《建信現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人: 劉軍 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人:生柳榮
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定 （1）T 日，投資者進(jìn)行基金申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金管理人和基金托管人分別計(jì)算基金資產(chǎn)凈值，并進(jìn)行核對(duì)；基金管理人將雙方確認(rèn)的或基金管理人決定采用的各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7 日年化收益率以公告的形式傳真至相關(guān)信息披露媒介。 （2）T+1 日，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)T 日基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)份額、贖回金額及轉(zhuǎn)換份額，更新基金份額持有人數(shù)據(jù)庫(kù)；并將確認(rèn)的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)向基金托管人、基金管理人傳送?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋烁鶕?jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 （3）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷(xiāo)申購(gòu)資金實(shí)行T+2 日清算，代銷(xiāo)贖回資金、贖回費(fèi)實(shí)行T+1日清算，代銷(xiāo)轉(zhuǎn)出款、轉(zhuǎn)入款及轉(zhuǎn)換費(fèi)實(shí)行T+2日清算，直銷(xiāo)申購(gòu)和贖回資金實(shí)行T+1日清算。 （4）基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T-2 日代銷(xiāo)申購(gòu)資金、T-1 日直銷(xiāo)申購(gòu)資金及T-2 日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1 日贖回資金、T-1日應(yīng)付贖回費(fèi)、T-2 日 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定 （1）基金份額申購(gòu)、贖回的確認(rèn)，清算由基金管理人指定的登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 （2）基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人?；鸸芾砣藨?yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日10:00前將本基金前一交易日前10名基金份額持有人合計(jì)持有比例等信息報(bào)送基金托管人，基金托管人依法履行投資監(jiān)督職責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回及轉(zhuǎn)換款項(xiàng)。 （3）投資者申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)的劃付 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照資金賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定資金賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額，基金托管人應(yīng)當(dāng)為基金管理人提供適當(dāng)方式，便于基金管理人進(jìn)行查詢和賬務(wù)管理。當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日15:00時(shí)之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方
基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在T 日16:00 前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在T 日16:00 前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （5）基金管理人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)收額全額、及時(shí)匯至基金托管賬戶，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該基金管理人承擔(dān)；基金托管人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)付額全額、及時(shí)匯至“基金清算賬戶”，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。 （6）基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人。基金管理人應(yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日10:00前將本基金前一交易日前10名基金份額持有人合計(jì)持有比例等信息報(bào)送基金托管人，基金托管人依法履行投資監(jiān)督職責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回款項(xiàng)。 式查詢結(jié)果；當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將資金賬戶凈應(yīng)付額在交收日及時(shí)劃往基金清算賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方式查詢結(jié)果。 當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，如基金資金賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)劃付；因基金資金賬戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)劃付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任；如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)。
《建信現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
七、基金交易及清算交收安排 （四）A類(lèi)、C類(lèi)基金份額的申購(gòu)贖回資金 A類(lèi)、C類(lèi)基金份額的申購(gòu)贖回資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶應(yīng)收額（包括T-2 日代銷(xiāo)申購(gòu)資金、T-1 日直銷(xiāo)申購(gòu)資金、T-2 日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（包括T-1日應(yīng)付贖回資金、T-2 日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將銀行存款賬戶凈應(yīng)收額在T 日16:00 前從資金清算的專(zhuān)用賬戶劃到本基金的銀行存款賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在銀行存款賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按管理人的劃款指令將銀行存款賬戶凈應(yīng)付額在T 日16:00 前劃到資金清算的專(zhuān)用賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）A類(lèi)、C類(lèi)基金份額的申購(gòu)贖回資金 基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，凈額在最晚不遲于交收當(dāng)日15：00前在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將銀行存款賬戶凈應(yīng)收額從資金清算的專(zhuān)用賬戶劃到本基金的銀行存款賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在銀行存款賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按管理人的劃款指令將銀行存款賬戶凈應(yīng)付額劃到資金清算的專(zhuān)用賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
《建信中短債純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
七、交易及清算交收安排 （四）開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 申贖凈額結(jié)算基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日（T日：資金交收日，下同）應(yīng)收資金（T-2日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和，其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的為T(mén)-1日申購(gòu)及基金申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的凈額）與托管賬戶應(yīng)付額（T-2日內(nèi)贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在當(dāng)日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托管人應(yīng)及時(shí)查收資金是否到賬，對(duì)于因基金管理人的原因未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃 （四）開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金管理人最晚不遲于款項(xiàng)交收日當(dāng)日15：00前將資金劃往基金托管資金賬戶。 基金托管人應(yīng)及時(shí)查收資金是否到賬，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。如果指令接收時(shí)，賬戶余額不足支付，以賬戶足額時(shí)間為指令接收時(shí)間。因基金托管資金賬戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)。對(duì)于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
付。對(duì)于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
《建信榮禧一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：孫志晨 …… 基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 住所：上海市中山東一路12號(hào) 辦公地址：上海市中山東一路12號(hào) 法定代表人：高國(guó)富 基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：生柳榮 …… 基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 住所：上海市中山東一路12號(hào) 辦公地址：上海市中山東一路12號(hào) 法定代表人：張為忠
六、交易及清算交收安排 （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照資金賬戶應(yīng)收資金（T-1日直銷(xiāo)申購(gòu)申請(qǐng)金額與T-2日代銷(xiāo)申購(gòu)申請(qǐng)金額與T-2日基金轉(zhuǎn)換入申請(qǐng)金額之和）與應(yīng)付資金（T-2日贖回申請(qǐng)金額與T-2日基金轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)金額之和）的差額來(lái)確定資金賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額，基金托管人應(yīng)當(dāng)為基金管理人提供適當(dāng)方式，便于基金管理人進(jìn)行查詢和賬務(wù)管理。當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日15:00時(shí)之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方式查詢結(jié)果；當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將資金賬戶凈應(yīng)付額在交收日及時(shí)劃往基金清算賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方式查詢結(jié)果。 當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，如基 （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算 T+1日前（含T＋1日，T日為申請(qǐng)日），基金管理人負(fù)責(zé)根據(jù)T日投資人申購(gòu)、贖回基金的確認(rèn)數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藫?jù)此進(jìn)行申購(gòu)的基金會(huì)計(jì)處理。 基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定當(dāng)日托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。如存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人，并將有關(guān)書(shū)面憑證傳真給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理；如存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00之前劃往基金清算賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關(guān)書(shū)面
金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)撥付；因基金銀行賬戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)。 憑證交給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)管理。 當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)撥付；因基金銀行賬戶沒(méi)有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)。
《建信短債債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 法定代表人：孫志晨 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)民生銀行股份有限公司 …… 注冊(cè)資本：28,365,585,227元人民幣 存續(xù)期間：1996年02月07日至長(zhǎng)期 經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 法定代表人：生柳榮 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)民生銀行股份有限公司 …… 注冊(cè)資本：43,782,418,502元人民幣 存續(xù)期間：1996年02月07日至長(zhǎng)期 經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；證券投資基金銷(xiāo)售、證券投資基金托管。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)、證券投資基金銷(xiāo)售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
七、交易及清算交收安排 （四）申贖凈額結(jié)算 基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈 （四）申贖凈額結(jié)算 基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清
額清算、凈額交收”的原則，即每日(T日：資金交收日，下同)按照托管賬戶應(yīng)收資金（T-2日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和，其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的為T(mén)-1日申購(gòu)及基金轉(zhuǎn)換入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的凈額）與應(yīng)付資金（T-2日內(nèi)贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在當(dāng)日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金托管人應(yīng)及時(shí)查收資金是否到賬，對(duì)于因基金管理人的原因未準(zhǔn)時(shí)到賬的資金，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。對(duì)于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。 算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人應(yīng)在資金交收日15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在資金交收日9:30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在資金交收日12:00之前劃往基金清算賬戶。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)收款，基金管理人可以通過(guò)基金托管人提供的電子渠道查詢到賬情況，對(duì)于因基金管理人的原因造成資金未準(zhǔn)時(shí)到賬的情況，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。 如果當(dāng)日基金為凈應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。對(duì)于因基金托管人的原因未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
《建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：孫志晨 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 法定代表人：生柳榮
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定 （1）基金份額申購(gòu)、贖回的確認(rèn)，清算由基金管理人指定的基金份額登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 （2）基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人。基金管理人應(yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回及轉(zhuǎn)換款項(xiàng)。 （3）基金管理人應(yīng)在T＋2日前將申購(gòu)凈額（不包含申購(gòu)費(fèi)）劃至托管賬戶。如申購(gòu)凈額未能如期到賬，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失。 （4）基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令。基金托管人依據(jù)劃款指令在T＋1日（包含贖回產(chǎn)生的應(yīng)付費(fèi)用）劃至基金管理人指定賬戶。轉(zhuǎn)換款T+2日交收?；鸸芾砣藨?yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失。 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定 1.基金份額申購(gòu)、贖回的確認(rèn)，清算由基金管理人指定的登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 2.基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換本基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人?；鸸芾砣藨?yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換本基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回及轉(zhuǎn)換款項(xiàng)。 3.基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。 4.基金管理人應(yīng)在約定的清算交收日前將申購(gòu)凈額（不包含申購(gòu)費(fèi)）劃至托管賬戶。如申購(gòu)凈額未能如期到賬，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失，基金托管人應(yīng)予以必要的配合與協(xié)助。 5.基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令?；鹜泄苋艘罁?jù)劃款指令在約定的清算交收日前（包含贖回產(chǎn)生的應(yīng)付費(fèi)用）
劃至基金管理人指定賬戶?；鸸芾砣藨?yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。基金管理人負(fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失，基金托管人應(yīng)當(dāng)予以必要的配合與協(xié)助。
《建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修
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章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 法定代表人：孫志晨 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào) 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)A座 郵政編碼：100808 法定代表人：張金良 （一）基金管理人 名稱(chēng)：建信基金管理有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心16層 郵政編碼：100033 法定代表人：生柳榮 …… （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào) 辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)A座 郵政編碼：100808 法定代表人：鄭國(guó)雨
七、交易及清算交收安排 （四）申贖凈額結(jié)算 T+1日15:00前，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)T日基金份額凈值計(jì)算基金投資者申贖基金的份額，基金管理人將登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的有效數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藫?jù)此進(jìn)行申購(gòu)贖回的基金會(huì)計(jì)處理?；鹕曩?gòu)、贖回等款項(xiàng)T+3日前在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用軋差交收的結(jié)算方式，基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即每日(T日：資金交收日，下同)按照托管賬戶應(yīng)收資金（T-2日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和，其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的為T(mén)-1日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的凈額）與應(yīng)付資金（T-3日贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn) （四）申贖凈額結(jié)算 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照資金賬戶應(yīng)收資金與應(yīng)付資金的差額來(lái)確定資金賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額，基金托管人應(yīng)當(dāng)為基金管理人提供適當(dāng)方式，便于基金管理人進(jìn)行查詢和賬務(wù)管理。當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日15:00時(shí)之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方式查詢結(jié)果；當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日及時(shí)劃往基金清算賬戶，基金管理人通過(guò)基金托管人提供的方式查詢結(jié)果。 對(duì)于基金應(yīng)收款，基金管理人將及時(shí)進(jìn)行劃付并通知基金托管人，基金托
的費(fèi)用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在當(dāng)日15:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)于基金應(yīng)收款，基金管理人將及時(shí)進(jìn)行劃付并通知基金托管人，基金托管人應(yīng)及時(shí)查收，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，應(yīng)通知基金管理人，由此產(chǎn)生的責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。后果嚴(yán)重的基金托管人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 對(duì)于基金應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。后果嚴(yán)重的基金管理人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。 管人應(yīng)及時(shí)查收，對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，應(yīng)通知基金管理人。 對(duì)于基金應(yīng)付款，基金托管人應(yīng)根據(jù)基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行劃付。對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)劃付的資金，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
《建信鑫誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》具體修訂內(nèi)容
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 …… 3、基金申購(gòu)款交收日為T(mén)+2日（其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的為T(mén)+1日），贖回款交收日為T(mén)+3日，基金轉(zhuǎn)換款交收日為T(mén)+2日。 4、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。 5、基金管理人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)收額全額、及時(shí)匯至基金托管賬戶，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該基金管理人承擔(dān)；基金托管人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)付額全額、及時(shí)匯至“基金清算賬戶”，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)(不可抗力或基金托管人無(wú)過(guò)錯(cuò)的情況除外)。 6、基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人?；鸸芾砣藨?yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回款項(xiàng)。 （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 …… 3、基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖回資金、贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。 4、基金管理人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)收額全額、及時(shí)匯至基金托管賬戶，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該基金管理人承擔(dān)；基金托管人未能按上款約定將托管賬戶凈應(yīng)付額全額、及時(shí)匯至“基金清算賬戶”，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)(不可抗力或基金托管人無(wú)過(guò)錯(cuò)的情況除外)。 5、基金管理人應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人?；鸸芾砣藨?yīng)對(duì)傳遞的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回款項(xiàng)。
建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告.pdf