匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
編號(hào)：
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投
資基金托管協(xié)議
基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
合同版本號(hào)：202312
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
目錄
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人................................................................................................................2
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋............................................................................3
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查........................................................................4
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查..................................................................................10
五、基金財(cái)產(chǎn)保管...........................................................................................................................11
六、指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行......................................................................................................15
七、交易及清算交收安排..............................................................................................................18
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算..............................................................................................21
九、基金收益分配..........................................................................................................................23
十、信息披露..................................................................................................................................25
十一、基金費(fèi)用..............................................................................................................................26
十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管..............................................................................................30
十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存..............................................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更換......................................................................................31
十五、禁止行為..............................................................................................................................33
十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..............................................................35
十七、違約責(zé)任..............................................................................................................................36
十八、適用法律及爭(zhēng)議解決方式..................................................................................................37
十九、基金托管協(xié)議的效力和文本..............................................................................................38
二十、其他事項(xiàng)..............................................................................................................................38
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
鑒于匯添富基金管理股份有限公司是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的股份有
限公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行匯添富上
海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金；
鑒于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，
按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；
鑒于匯添富基金管理股份有限公司擬擔(dān)任匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資
基金的基金管理人，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擬擔(dān)任匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)
產(chǎn)證券投資基金的基金托管人；
為明確匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金基金管理人和基金托管人之間
的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本協(xié)議。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)9樓
法定代表人：魯偉銘
成立時(shí)間：2005年2月3日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2005]5號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：13,272.4224萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
基金托管業(yè)務(wù)資格文號(hào)：證監(jiān)基金字[2003]105號(hào)
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：2,935,208.0397萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)期限：永久存續(xù)
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋
（一）依據(jù)
本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和
國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以
下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷
售辦法》）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）、
《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法（試行）》、《證
券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號(hào)〈托管協(xié)議的內(nèi)容與格式〉》、《公開(kāi)募集基
礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）（2023修改）》（以下簡(jiǎn)稱“《基金指引》”）、《中國(guó)
證監(jiān)會(huì)關(guān)于推出商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金試點(diǎn)的公告》等有關(guān)法律法規(guī)、《匯添富上海地產(chǎn)
封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）及其他有關(guān)法律、法
規(guī)制定。
（二）目的
本協(xié)議的目的是明確基金托管人與基金管理人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投資運(yùn)作、凈值
計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等有關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的
安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（三）原則
基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益
的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
（四）解釋
除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議所有術(shù)語(yǔ)與《基金合同》的相應(yīng)術(shù)語(yǔ)具有相同含義。
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三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基金投資范圍、
投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督。
本基金的投資范圍：
本基金投資范圍包括不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券，國(guó)債、政策性金融債、地方政府債、中央銀
行票據(jù)、AAA級(jí)信用債（包括企業(yè)債、公司債、金融債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、貨幣市場(chǎng)工具（包括同業(yè)存單、債
券回購(gòu)、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將優(yōu)先投資于以世發(fā)集團(tuán)或其
關(guān)聯(lián)方擁有或推薦的商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目為投資標(biāo)的的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分除外）、可交換債券。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資、借款、
融資比例進(jìn)行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例為：
除基金合同另有約定外，本基金的投資組合比例為：本基金投資于不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券
的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目出售、按照擴(kuò)募方案實(shí)施擴(kuò)募收購(gòu)時(shí)收到
擴(kuò)募資金但尚未完成不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)入、資產(chǎn)支持證券或不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)公允價(jià)值減少、資產(chǎn)支持
證券收益分配及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他原因致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的
不屬于違反投資比例限制。因除上述原因以外的其他原因?qū)е虏粷M足上述比例限制的，基金
管理人應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整。
如果法律法規(guī)對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的
投資比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1、本基金投資于不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目
出售、按照擴(kuò)募方案實(shí)施擴(kuò)募收購(gòu)時(shí)收到擴(kuò)募資金但尚未完成不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)入、資產(chǎn)支持證
券或不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)公允價(jià)值減少、資產(chǎn)支持證券收益分配及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他原因致使基
金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的不屬于違反投資比例限制；因除上述原因以外的其他
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原因?qū)е虏粷M足上述比例限制的，基金管理人應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整；
2、本基金直接或間接對(duì)外借入款項(xiàng)，借款用途限于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目日常運(yùn)營(yíng)、維修改造、
項(xiàng)目收購(gòu)等，且基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%。不動(dòng)產(chǎn)基金總資產(chǎn)被動(dòng)超過(guò)基金
凈資產(chǎn)140％的，不動(dòng)產(chǎn)基金不得新增借款，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情
況及擬采取的措施等；
3、除《基金合同》另有約定外，本基金所持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的10%，直接或間接持有不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券的除外；
4、除《基金合同》另有約定外，本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證
券，不超過(guò)該證券的10%，直接或間接持有不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券的除外；
5、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
6、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
基金托管人對(duì)上述指標(biāo)的監(jiān)督義務(wù)，僅限于監(jiān)督由基金管理人管理且由托管人托管的全
部公募基金是否符合上述比例限制?！痘鸱ā芳捌渌嘘P(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限
制的，履行法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的適當(dāng)程序并取得基金托管人同意后，基金不受上述限
制。
（3）法律法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述第3項(xiàng)和第4項(xiàng)規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行
調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自《基金合同》生效之日起6
個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、
投資策略應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自《基金合
同》生效之日起開(kāi)始。
本基金在投資信用債時(shí)遵守以下約定：本基金主動(dòng)投資于信用債的信用評(píng)級(jí)不低于
AAA，上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)，短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無(wú)債項(xiàng)評(píng)
級(jí)信用債的信用評(píng)級(jí)依照其主體評(píng)級(jí)。因評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整評(píng)級(jí)等基金管理人之外的因素致使本
基金投資信用債不符合投資標(biāo)準(zhǔn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)
整，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
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本基金投資不再受相關(guān)限制。
（4）本基金借款限制如下：
本基金直接或間接對(duì)外借入款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，不得依賴
外部增信，借款用途限于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目日常運(yùn)營(yíng)、維修改造、項(xiàng)目收購(gòu)等，且基金總資產(chǎn)不
得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%。其中，用于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目收購(gòu)的借款應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
1、借款金額不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的20%；
2、本基金運(yùn)作穩(wěn)健，未發(fā)生重大法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)；
3、本基金已持有不動(dòng)產(chǎn)和擬收購(gòu)不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng)且可以分拆轉(zhuǎn)讓以滿
足償還借款要求，償付安排不影響基金持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)作；
4、本基金可支配現(xiàn)金流足以支付已借款和擬借款本息支出，并能保障基金分紅穩(wěn)定
性；
5、本基金具有完善的融資安排及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他要求。
本基金總資產(chǎn)被動(dòng)超過(guò)基金凈資產(chǎn)140%的，本基金不得新增借款，基金管理人應(yīng)當(dāng)及
時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告相關(guān)情況及擬采取的措施等。
本基金應(yīng)確保杠桿比例符合相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（6）相關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他比例限制。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資禁止行為
進(jìn)行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基
金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，則基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
4.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)于基金關(guān)聯(lián)投資限制進(jìn)
行監(jiān)督。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者
與其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事
先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務(wù)。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審
議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
進(jìn)行審查。
《基金合同》對(duì)本基金收購(gòu)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目后從事其他關(guān)聯(lián)交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
如法律、法規(guī)或《基金合同》有關(guān)于基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管
人事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及有
關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券清單?；鸸芾砣擞胸?zé)任確保其向基金托管人提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真
實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并負(fù)責(zé)及時(shí)將更新后的名單發(fā)送給基金托管人?；鸸芾砣说年P(guān)聯(lián)
方名單變更后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人確認(rèn)后，新的關(guān)聯(lián)交易名單
開(kāi)始生效。基金托管人僅按基金管理人提供的基金關(guān)聯(lián)方名單為限，進(jìn)行監(jiān)督。如果基金托
管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失
的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
5.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)基金管理人參與銀行間
債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)
算方式。基金托管人根據(jù)基金管理人提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行監(jiān)督。基金管
理人可以定期對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次
剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。
基金管理人有責(zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，由于交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，基
金管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償?；鹜泄苋瞬怀袚?dān)由此引發(fā)的責(zé)任及損失。
6.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基金投資銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與研究，嚴(yán)格測(cè)算與控制投資銀行
存款的風(fēng)險(xiǎn)敞口，針對(duì)不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度。對(duì)于基金投資的銀行存款，
由于存款銀行發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)事件而造成損失時(shí)，應(yīng)先由基金管理人負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)向相
關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追償。如果基金托管人在運(yùn)作過(guò)程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》
的約定監(jiān)督流程，則對(duì)于由于存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)《基金指引》等法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，
對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目估值、基金凈資產(chǎn)計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及
收入確定、可供分配金額的計(jì)算、基金投資運(yùn)作及基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳
推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人對(duì)本基金資金賬戶、專項(xiàng)計(jì)劃資金賬戶、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收支賬戶等
重要資金賬戶及資金流向進(jìn)行監(jiān)督，確保符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定，保證基金資產(chǎn)
在監(jiān)督賬戶內(nèi)封閉運(yùn)行。基金托管人根據(jù)相關(guān)約定履行對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收支賬戶的監(jiān)督職
責(zé)，基金管理人或其委托的外部管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。
（四）基金托管人對(duì)基金管理人為不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)買足夠的保險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人或外部管理機(jī)構(gòu)接受基金管理人委托，按照法律法規(guī)的規(guī)定并參照行業(yè)慣例，
為不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)買一種或一系列保險(xiǎn)產(chǎn)品?；鸸芾砣诵杓皶r(shí)向基金托管人提供各不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)
目涉及的所有保險(xiǎn)單及保額的計(jì)算依據(jù)?；鹜泄苋藫?jù)以監(jiān)督保額是否充足。
（五）基金托管人對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目公司借入款項(xiàng)安排的監(jiān)督
在法律法規(guī)允許的前提下，基金管理人按照《基金合同》的約定有權(quán)審議不動(dòng)產(chǎn)基金直
接或間接的新增對(duì)外借款，基金管理人應(yīng)于實(shí)施對(duì)外借款前3日將相關(guān)借款文件發(fā)送基金托
管人，基金托管人根據(jù)《基金合同》及借款文件的約定，對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目公司借入款項(xiàng)安排進(jìn)
行監(jiān)督，確?；鸾杩罘戏煞ㄒ?guī)規(guī)定及約定用途。如若《借款合同》有實(shí)質(zhì)性修改的，
基金管理人應(yīng)重新提交基金托管人審核，否則不得簽署《借款合同》，由此導(dǎo)致的損失基金
托管人不予承擔(dān)。
《基金合同》生效后，基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人報(bào)送不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目已借款情況。如
保留不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)外借款，基金管理人應(yīng)當(dāng)向基金托管人報(bào)送借款文件以及說(shuō)明材料，說(shuō)明
保留不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)外借款的金額、比例、償付安排、滿足的法定條件等?；鹜泄苋烁鶕?jù)借
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
款文件以及說(shuō)明材料對(duì)保留借款是否符合法律法規(guī)規(guī)定以及《基金合同》約定進(jìn)行監(jiān)督。
本基金直接或間接對(duì)外借入款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，不得依賴外
部增信，借款用途限于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目日常運(yùn)營(yíng)、維修改造、項(xiàng)目收購(gòu)等，且基金總資產(chǎn)不得超
過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%。
其中，用于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目收購(gòu)的借款應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（1）借款金額不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的20%；
（2）本基金運(yùn)作穩(wěn)健，未發(fā)生重大法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)；
（3）本基金已持有不動(dòng)產(chǎn)和擬收購(gòu)不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng)且可以分拆轉(zhuǎn)讓以滿
足償還借款要求，償付安排不影響基金持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)作；
（4）本基金可支配現(xiàn)金流足以支付已借款和擬借款本息支出，并能保障基金分紅穩(wěn)定
性；
（5）本基金具有完善的融資安排及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他要求。
（六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、
《基金指引》、《基金合同》、基金托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管
理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)在下一個(gè)工作日及時(shí)核對(duì)，并以書面形式向基金托
管人發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或舉證。
1.在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
2.基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議
對(duì)基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和核查，對(duì)基金托管人發(fā)出的書面提示，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管
人并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合
同》和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供
相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
3.若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的
投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通
知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
持有人造成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
4.對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基
金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管
理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造
成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
5.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金
管理人限期糾正?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，
由基金管理人承擔(dān)。
基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額
持有人造成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金財(cái)產(chǎn)、是否分別開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬
戶、是否復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、是否根據(jù)基金管理人指令辦
理清算交收、進(jìn)行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無(wú)故未執(zhí)
行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期
糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人對(duì)基金管理人
通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金
托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知基金托管
人限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
五、基金財(cái)產(chǎn)保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于原始權(quán)益人、基金管理人、基金托管人及其他參與機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)、權(quán)屬證書及相關(guān)文件。未經(jīng)基金管理
人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)（基金托管人主動(dòng)扣收的匯劃費(fèi)及依
據(jù)本協(xié)議扣劃的托管費(fèi)等費(fèi)用除外）?；鹜泄苋瞬粚?duì)處于自身實(shí)際控制之外的賬戶及財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)責(zé)任。
3.基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財(cái)產(chǎn)開(kāi)設(shè)資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬
戶；監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)基金資金賬戶、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收支賬戶等重要資金賬戶及資金流向，確保
符合法律法規(guī)和基金合同的約定，保證基金資產(chǎn)在監(jiān)督賬戶內(nèi)封閉運(yùn)行。
基金托管人與基金管理人另行簽署《監(jiān)管協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議明確賬戶及資金流向。
4.基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其他
基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5.不動(dòng)產(chǎn)基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)，不得與原始權(quán)益人、基金管理人、基金托管人及其他參與機(jī)
構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相抵消。不同不動(dòng)產(chǎn)基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵消。非因基
金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。但有司法機(jī)關(guān)或其他政府機(jī)構(gòu)生效法律
文件的除外。
6.對(duì)于因基金認(rèn)購(gòu)、基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事
人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金托管人處的，基金托管人
應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有
關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管人對(duì)基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，
但對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失不承擔(dān)責(zé)任，但是基金托管人對(duì)此有過(guò)錯(cuò)的除外。
7.基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金
資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于證券交易資金賬
戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該
等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過(guò)失或破產(chǎn)等原因給基金
資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）募集資金的驗(yàn)證
募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)按銷售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人在具有托
管資格的商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的資金募集專戶。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理?；鹉技跐M，
募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)、戰(zhàn)略配售情況、網(wǎng)下發(fā)售比例
等符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金指引》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請(qǐng)符合《中
華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由
參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。驗(yàn)資完成后，基金管理人應(yīng)
將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開(kāi)立的資產(chǎn)托管專戶中，并確保
劃入的資金與驗(yàn)資金額相一致?；鹜泄苋耸盏接行дJ(rèn)購(gòu)資金當(dāng)日以書面形式確認(rèn)資金到賬
情況，并及時(shí)將資金到賬憑證發(fā)送給基金管理人，雙方進(jìn)行賬務(wù)處理。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金資產(chǎn)托管專戶的開(kāi)立和管理
1.基金托管人以基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金管理人合法合
規(guī)的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)法律法規(guī)及基金托管人的相關(guān)要求，提供開(kāi)
戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)托管專戶的預(yù)留印鑒的印章由基金托管人
刻制、保管和使用。
2.本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過(guò)基金托管人或基金的資產(chǎn)托管專戶進(jìn)行?；?
的資產(chǎn)托管專戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。資產(chǎn)托管專戶不得用于存
取現(xiàn)金或開(kāi)立網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能。除因本基金業(yè)務(wù)需要，基金托管人和基金管理人不得假借本
基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名義開(kāi)立的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)
以外的活動(dòng)。
3.資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、
《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理
機(jī)構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
1.基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分
公司開(kāi)立專門的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
理人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；亦不得使用本基金的任何證
券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3.基金證券賬戶的開(kāi)立由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立
結(jié)算備付金賬戶，基金托管人代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一
級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、證券結(jié)算保證金等的收取按照
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定和基金托管人為履行結(jié)算參與人的義務(wù)所制定的業(yè)
務(wù)規(guī)則執(zhí)行。
（五）銀行間市場(chǎng)債券托管和資金結(jié)算專戶的開(kāi)立和管理及市場(chǎng)準(zhǔn)入備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的情況下，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申
請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)
中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)
定，以本基金的名義分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公
司開(kāi)立債券托管賬戶和資金結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券交易的結(jié)算。基金托
管人協(xié)助基金管理人完成銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案。
（六）其他賬戶的開(kāi)設(shè)和管理
1.因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開(kāi)立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負(fù)責(zé)為基金開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則
使用并管理。
2.法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開(kāi)立和管理
1.基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總體合作
協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)。
2.存款賬戶必須以基金名義開(kāi)立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開(kāi)戶文件上加蓋預(yù)留
印鑒及基金管理人公章。
3.本基金投資銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確存款的
類型、期限、利率、金額、賬號(hào)、對(duì)賬方式、支取方式、賬戶管理等細(xì)則。
4.為防范特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
5.基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)
賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對(duì)的真實(shí)、準(zhǔn)確。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（八）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫(kù)；其中實(shí)物證券
也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深
圳分公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)。實(shí)物證券的購(gòu)買和
轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證
券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋?
對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的實(shí)物證券、銀行定期存款存單對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)不承
擔(dān)保管責(zé)任。
（九）基金權(quán)屬證書、實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管
基金管理人對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目權(quán)屬證書及相關(guān)文件的真實(shí)性及完整性進(jìn)行驗(yàn)證后，應(yīng)當(dāng)將權(quán)
屬證書及相關(guān)文件原件移交基金托管人保管。實(shí)物證券也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司或票據(jù)
營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)。
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目涉及的文件類型包括但不限于：各投資層級(jí)上相關(guān)確權(quán)文件，以及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)
證、土地出讓合同。
基金托管人對(duì)于上述文件將根據(jù)文件類型以及所屬項(xiàng)目區(qū)分類別，建立文件清單與目錄，
由專人負(fù)責(zé)及進(jìn)行建檔規(guī)范管理。在項(xiàng)目存續(xù)過(guò)程中，定時(shí)根據(jù)文件清單與目錄進(jìn)行查驗(yàn)，
并建立文件借用與歸還制度，保證文件由專人進(jìn)行跟蹤，記錄使用緣由，避免遺失。因保管
不當(dāng)造成基金權(quán)屬證書滅失、損毀給基金造成的損失，基金托管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但基
金權(quán)屬證書因辦理抵質(zhì)押、行政審批、備案、登記等手續(xù)必須移交貸款銀行或行政管理機(jī)關(guān)
保管的，基金托管人僅負(fù)責(zé)保管接收憑證，由實(shí)際保管人承擔(dān)權(quán)屬證書原件的保管責(zé)任。
（十）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金托管人、基金
管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)
保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)專人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原件
送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限?；鸸芾砣宋磳⑾嚓P(guān)合同送達(dá)基金托管人的，基金托管
人對(duì)相關(guān)合同不承擔(dān)保管責(zé)任。
對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對(duì)一致
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
六、指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行
基金管理人在運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)時(shí)向基金托管人發(fā)送資金劃撥及其他款項(xiàng)付款指令，基金托
管人執(zhí)行基金管理人合法合規(guī)且符合本協(xié)議相關(guān)約定的指令、辦理基金名下的資金往來(lái)等有
關(guān)事項(xiàng)。
（一）基金管理人對(duì)發(fā)送指令人員的書面授權(quán)
基金管理人應(yīng)于產(chǎn)品成立前向基金托管人提供書面的劃款指令授權(quán)書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)
書”），指定指令的被授權(quán)人員及被授權(quán)印鑒，授權(quán)書的內(nèi)容包括適用產(chǎn)品范圍、被授權(quán)人
名單、簽章樣本、權(quán)限、預(yù)留印鑒、有效期間，以及應(yīng)急傳真號(hào)碼等。授權(quán)書應(yīng)加蓋基金管
理人公司公章，并寫明生效時(shí)間，未寫明生效時(shí)間的以授權(quán)書的落款日期為生效時(shí)間?；?
管理人應(yīng)使用與基金托管人協(xié)商一致的方式向基金托管人發(fā)出授權(quán)書，同時(shí)電話通知基金托
管人。授權(quán)書經(jīng)基金管理人和基金托管人以電話或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)后，于授權(quán)書載
明的生效時(shí)間或授權(quán)書的落款時(shí)間生效。基金管理人在此后三個(gè)工作日內(nèi)將授權(quán)書的正本送
交至基金托管人。授權(quán)書正本內(nèi)容與基金托管人前述收到的文本不一致的，以基金托管人收
到的為準(zhǔn)。基金管理人應(yīng)保證其提供的劃款指令授權(quán)書中被授權(quán)人個(gè)人信息已獲得被授權(quán)人
的同意。
（二）指令的內(nèi)容
1.指令是指基金管理人在運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)時(shí)向基金托管人發(fā)送的資金劃撥指令、交易指令、
以及基金托管人根據(jù)加蓋基金管理人業(yè)務(wù)章函件設(shè)定的業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生的電子指令等，證
券交易所證券投資的資金結(jié)算不需要基金管理人發(fā)送指令，基金托管人根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算公
司向基金托管人發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行資金結(jié)算。
2．基金管理人發(fā)給基金托管人的指令應(yīng)寫明收付款賬戶信息、款項(xiàng)事由、時(shí)間、金額，
非電子指令需包含“授權(quán)書”中指定的預(yù)留印鑒印章或簽字樣本。
（三）指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行的時(shí)間和程序
1.指令發(fā)送方式
基金管理人可通過(guò)以下方式向基金托管人發(fā)送劃款指令。
（1）基金管理人通過(guò)深證通電子直連向基金托管人發(fā)送劃款指令?；鸸芾砣讼蚧?
托管人發(fā)送指令前，應(yīng)與基金托管人簽署《托管電子指令直連協(xié)議》。
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（2）基金管理人通過(guò)靠浦托管客戶服務(wù)平臺(tái)向基金托管人發(fā)送劃款指令?；鸸芾砣?
向基金托管人發(fā)送指令前，應(yīng)與基金托管人簽署《上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)上托管服務(wù)協(xié)議》。
（3）基金管理人通過(guò)郵件向基金托管人發(fā)送劃款指令。
基金管理人通過(guò)上述（1）或（2）劃款指令發(fā)送方式，在應(yīng)急情況下，基金管理人可以
通過(guò)郵件或應(yīng)急傳真發(fā)送劃款指令，管理人不得否認(rèn)其效力。
基金管理人有義務(wù)在發(fā)送指令后及時(shí)與基金托管人進(jìn)行確認(rèn)，因基金管理人未能及時(shí)與
基金托管人進(jìn)行指令確認(rèn),致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)
任?；鹜泄苋艘勒铡笆跈?quán)書”規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。對(duì)于被授權(quán)人
發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力?；鸸芾砣藨?yīng)按照《基金法》、有關(guān)法律法規(guī)和
《基金合同》的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營(yíng)權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送劃款指令，被授權(quán)人應(yīng)按照其
授權(quán)權(quán)限發(fā)送劃款指令。
基金管理人應(yīng)向基金托管人提供劃款指令相關(guān)的交易憑證、合同或其他有效證明資料，
基金管理人對(duì)該等資料的真實(shí)性、有效性、完整性和合法合規(guī)性負(fù)責(zé)。
2、指令發(fā)送時(shí)間和程序
（1）基金管理人在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)為基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間。一般劃
款指令（不含非擔(dān)保交收指令、新股、新債、增發(fā)等申購(gòu)指令）應(yīng)在15點(diǎn)（指令截止時(shí)間）
前提交托管人，如基金管理人要求當(dāng)天某一時(shí)點(diǎn)到賬，則指令需提前至少2個(gè)工作小時(shí)(工
作時(shí)間9點(diǎn)至11點(diǎn)30分,13點(diǎn)至17點(diǎn))提交托管人。
（2）新股、新債、增發(fā)等申購(gòu)指令，基金管理人須在申購(gòu)前1個(gè)工作日向基金托管人
發(fā)送指令，如需在申購(gòu)當(dāng)日下達(dá)指令，基金管理人應(yīng)為基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)
間，指令最遲不得晚于上午11：00點(diǎn)（指令截止時(shí)間）提交基金托管人。
（3）如劃款指令中給予基金托管人的劃撥時(shí)間小于2個(gè)工作小時(shí)或晚于前述指令截至
時(shí)間的，基金托管人應(yīng)盡力在指定時(shí)間內(nèi)完成資金劃撥,但不承擔(dān)因時(shí)間不足導(dǎo)致執(zhí)行失敗
的責(zé)任。
（4）基金管理人原因造成的指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠劃款所需時(shí)間，致使資金
未能及時(shí)到賬所造成的損失由基金管理人承擔(dān)。
（5）指令到達(dá)基金托管人后，基金托管人應(yīng)指定專人及時(shí)對(duì)指令的要素是否齊全、印
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鑒與被授權(quán)人是否與預(yù)留的授權(quán)文件內(nèi)容相符進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)通知基
金管理人，并有權(quán)立即將指令退還給基金管理人，要求其重新下達(dá)有效指令。
（6）基金管理人向基金托管人下達(dá)指令時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)托管賬戶有足夠的資金余額，
對(duì)基金管理人在沒(méi)有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出的指令，基金托管人有權(quán)不予執(zhí)行，
并立即通知基金管理人，基金托管人不承擔(dān)因?yàn)椴粓?zhí)行該指令而造成損失的任何責(zé)任。
（7）指令未執(zhí)行前基金管理人可以撤銷，基金管理人需發(fā)送作廢報(bào)文或在原指令上注
明“作廢”并電話通知基金托管人?；鹜泄苋藢⒈M力協(xié)助撤銷指令，但基金管理人理解且
接受受限于客觀情況，基金托管人無(wú)法保證基金管理人的指令一定可以撤銷，基金托管人不
承擔(dān)指令未被撤銷的一切責(zé)任與后果。
（四）基金管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形和處理程序
1.基金管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形包括但不限于指令發(fā)送人員無(wú)權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指
令及交割信息錯(cuò)誤，指令中重要信息模煳不清或不全,指令違反法律法規(guī)和《基金合同》及
本協(xié)議約定等。
2.基金托管人在履行監(jiān)督職能時(shí)，如發(fā)現(xiàn)基金管理人的錯(cuò)誤指令，應(yīng)視情況暫緩或拒絕
執(zhí)行，并及時(shí)通知基金管理人，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并糾正；如相關(guān)交易已生
效，則應(yīng)通知基金管理人在法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)糾正。對(duì)于基金管理人違反法律法規(guī)和《基
金合同》及本協(xié)議約定，造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)全部責(zé)任，基金托管人免
于承擔(dān)責(zé)任。
（五）基金托管人未按照基金管理人指令執(zhí)行的處理方法
除本協(xié)議另有約定外，基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及時(shí)按照基金管理人
發(fā)送的符合本協(xié)議約定的、按照正常交易程序已經(jīng)生效的指令執(zhí)行，給基金份額持有人造成
損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)的直接損失，但托管賬戶余額不足或基金托管人如遇到不可抗力的
情況除外。
（六）更換被授權(quán)人的程序
基金管理人更換被授權(quán)人、更改或終止對(duì)被授權(quán)人的授權(quán)范圍、變更或新增應(yīng)急傳真號(hào)
碼等，必須提前至少一個(gè)交易日，使用與基金托管人協(xié)商一致的方式，重新向基金托管人發(fā)
出加蓋基金管理人公司公章的授權(quán)書，同時(shí)電話通知基金托管人。授權(quán)書經(jīng)基金管理人和基
金托管人以電話或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)后，于授權(quán)書載明的生效時(shí)間或授權(quán)書的落款時(shí)
間生效，同時(shí)原授權(quán)書失效?；鸸芾砣嗽诖撕笕齻€(gè)工作日內(nèi)將更新的授權(quán)書正本送交至基
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
金托管人。授權(quán)書正本內(nèi)容與基金托管人前述收到的文本不一致的，以基金托管人收到的為
準(zhǔn)。
基金托管人更換接收基金管理人指令的人員，應(yīng)提前通知基金管理人?；鸸芾砣撕突?
金托管人對(duì)授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向授權(quán)人、被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的
任何人泄露，但法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。
（七）指令的保管
指令若以郵件或傳真等形式發(fā)出，則正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令掃描
件或傳真件。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以基金托管人收到的指令文件為準(zhǔn)。
（八）其它事項(xiàng)
基金管理人承擔(dān)下達(dá)違法、違規(guī)或違反《基金合同》和本協(xié)議約定的指令所導(dǎo)致的責(zé)任。
基金托管人對(duì)執(zhí)行基金管理人的按照正常交易程序已經(jīng)生效的指令對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成的損失
不承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、交易及清算交收安排
（一）選擇代理證券、期貨買賣的證券、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和程序
基金管理人應(yīng)設(shè)計(jì)選擇證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和程序?；鸸芾砣素?fù)責(zé)選擇證
券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，租用其交易單元作為基金的專用交易單元?；鸸芾砣撕捅贿x中的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)
構(gòu)簽訂委托協(xié)議，基金管理人應(yīng)提前通知基金托管人，并依據(jù)基金托管人要求提供相關(guān)資料，
以便基金托管人申請(qǐng)辦理接收結(jié)算數(shù)據(jù)手續(xù)?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在基金的中期報(bào)
告和年度報(bào)告中將所選證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的有關(guān)情況及交易信息予以披露，并將該等情況及基金
交易單元號(hào)、傭金費(fèi)率等基本信息以及變更情況在基金成立及后續(xù)變更時(shí)及時(shí)以書面形式通
知基金托管人。
基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金期貨交易的期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，并與其簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，
其他事宜根據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若無(wú)明確規(guī)定的，可參照有關(guān)證券
買賣、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)選擇的規(guī)則執(zhí)行。
（二）基金投資證券后的清算交收安排
1.本基金進(jìn)行證券交易所內(nèi)證券交易采用的是托管人法人結(jié)算模式。本基金投資于證
券發(fā)生的所有場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外交易的資金清算交割，全部由基金托管人負(fù)責(zé)辦理。
2.本基金投資于場(chǎng)內(nèi)交易的投資品種前，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)另行簽署《托管
銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
3.本基金投資于RTGS交收的投資品種時(shí)，基金管理人應(yīng)遵守基金托管人關(guān)于實(shí)時(shí)逐筆
全額（RTGS）托管結(jié)算服務(wù)的通知。
4.銀行間債券券款對(duì)付結(jié)算
基金管理人應(yīng)及時(shí)將銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
劃款指令和成交通知單按相關(guān)規(guī)定提交基金托管人，基金管理人應(yīng)為基金托管人留出執(zhí)行指
令所必需的時(shí)間。
基金管理人應(yīng)根據(jù)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司提
供的查詢功能，實(shí)時(shí)跟蹤交易結(jié)算情況、證券與資金到賬與余額變動(dòng)情況，便于監(jiān)控結(jié)算過(guò)
程，做好資金與交易匹配的前端控制。
5.定期投資
基金管理人與存款行簽訂的存款協(xié)議條款格式應(yīng)在定期存款起息日的前一個(gè)工作日發(fā)
送給基金托管人，基金管理人應(yīng)將定期存款的劃款指令及存款協(xié)議蓋章版（傳真件或掃描件）
/同業(yè)存款成交單按法律法規(guī)、基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定提交基金托管人，指令發(fā)出后，
基金管理人應(yīng)及時(shí)以電話方式向基金托管人確認(rèn)。對(duì)于基金管理人依約定程序發(fā)出的指令，
基金管理人不得否認(rèn)其效力。
基金管理人在發(fā)送投資指令時(shí)，應(yīng)為基金托管人執(zhí)行投資指令留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)
間。投資指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠的劃款時(shí)間，導(dǎo)致資金未能及時(shí)到賬所造成的損失
由基金管理人承擔(dān)。
存款銀行無(wú)法在存入當(dāng)日17點(diǎn)前向托管人送達(dá)存款證實(shí)書的，基金管理人應(yīng)敦促存款
銀行將存款證實(shí)掃描件發(fā)送至基金托管人。存款證實(shí)書送達(dá)托管人后，基金托管人負(fù)責(zé)保管
存款證實(shí)書原件?；鹜泄苋藘H對(duì)存款證實(shí)書進(jìn)行形式審核，形式審核內(nèi)容為賬戶名稱、起
息日、到期日、金額、利率?；鹜泄苋瞬粚?duì)存款證實(shí)書真實(shí)性承擔(dān)審核職責(zé)。
基金管理人與存款銀行簽訂的存款協(xié)議，應(yīng)包括：
（1）存款銀行為托管資產(chǎn)辦理定期存款業(yè)務(wù)的存款賬戶開(kāi)立、資金存入和支取提供必
要的支持和高效的結(jié)算服務(wù)；
（2）存款銀行為托管資產(chǎn)所投資的定期存款的存款證明文件提供上門服務(wù)，即：定期
存款資金到賬當(dāng)日，存款銀行派授權(quán)代理人將“存款證實(shí)書”（以下簡(jiǎn)稱“證實(shí)書”）妥善
送至托管人處?！白C實(shí)書”移交給基金托管人之前，因“證實(shí)書”丟失、損毀而造成的一切
損失由存款銀行承擔(dān)。
（3）定期存款到期日當(dāng)日或提前支取日當(dāng)日，存款銀行應(yīng)派授權(quán)代理人前往基金托管
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
人處提取“證實(shí)書”?！白C實(shí)書”移交給存款行授權(quán)代理人之后，因“證實(shí)書”丟失、損毀
而造成的一切損失由存款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)至少提前一個(gè)工作日向基金托管人提供對(duì)前述授權(quán)代理人辦理相關(guān)事務(wù)的
書面授權(quán)書。授權(quán)代理人提供上門服務(wù)時(shí)，應(yīng)出示有效身份證或工作證。
（4）存款銀行應(yīng)保證及時(shí)支付存款本金和利息，于支取當(dāng)日將本息劃付至本基金開(kāi)立
在基金托管人（上海浦東發(fā)展銀行）處的托管賬戶，并列明賬戶的開(kāi)戶行、賬號(hào)、戶名、大
額支付號(hào)。存款銀行應(yīng)確認(rèn)，定期存款的本息只能劃入開(kāi)立在托管人的相應(yīng)托管賬戶或經(jīng)托
管人確認(rèn)的指定賬戶。上述指定收款賬戶信息如需變更，必須經(jīng)基金托管人書面同意。
（5）存款銀行應(yīng)為定期存款業(yè)務(wù)提供定期對(duì)賬服務(wù)。首次對(duì)賬應(yīng)不晚于存款資金存入
后的一個(gè)自然月。除首次對(duì)賬外，對(duì)賬頻率不少于每半年一次。
（6）存款銀行應(yīng)配合基金托管人對(duì)首次存款資金存入大額核實(shí)及定期對(duì)賬報(bào)文回復(fù)。
（7）在存款存續(xù)期內(nèi)，“證實(shí)書”的預(yù)留印鑒發(fā)生變更的，存款銀行應(yīng)配合辦理變更
手續(xù)。
（8）存款不得被質(zhì)押，相應(yīng)存款證明文件不得用于背書和轉(zhuǎn)讓。
6.本基金擬投資于期貨交易市場(chǎng)前，基金管理人、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及基金托管人應(yīng)當(dāng)另行
簽署股指期貨投資托管協(xié)議。
（三）可用資金余額的確認(rèn)
基金托管人應(yīng)于每個(gè)工作日上午9：30前將托管賬戶的可用資金余額以雙方認(rèn)可的方
式提供給基金管理人（如有）。
（四）交易記錄、資金、證券賬目的核對(duì)
1.交易記錄的核對(duì)
基金管理人和基金托管人按日進(jìn)行交易記錄的核對(duì)。對(duì)外披露基金財(cái)務(wù)信息之前，，必
須保證當(dāng)天所有實(shí)際交易記錄與基金會(huì)計(jì)賬簿上的交易記錄一致。
2.資金賬目的核對(duì)
資金賬目包括基金的銀行存款等會(huì)計(jì)資料。資金賬目由基金托管人每日進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，
基金管理人復(fù)核托管人提供的可用頭寸表核對(duì)資金余額。銀行存款賬戶每日核對(duì)，做到賬賬
相符、賬實(shí)相符。
3.證券賬目的核對(duì)
證券賬目是指以基金名義開(kāi)立的證券交易賬戶和實(shí)物托管賬戶中的證券種類、數(shù)量和金
額?；鸸芾砣撕突鹜泄苋嗣咳蘸藢?duì)證券賬目余額。證券交易所證券賬目每交易日結(jié)束后
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核對(duì)一次，銀行間市場(chǎng)證券賬目每月末核對(duì)一次，確保賬實(shí)相符。
(五)基金出現(xiàn)超買或超賣的責(zé)任認(rèn)定及處理程序
基金托管人在履行監(jiān)督職能時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)基金投資證券過(guò)程中出現(xiàn)超買或超賣現(xiàn)象，應(yīng)
立即提醒基金管理人，由基金管理人負(fù)責(zé)解決，由此給基金及基金托管人造成的損失由基金
管理人承擔(dān)。如果非因基金托管人原因發(fā)生超買行為，基金管理人必須于T+1日上午11時(shí)
之前劃撥資金，用以完成清算交收。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金凈資產(chǎn)
基金資產(chǎn)凈值/基金凈資產(chǎn)是指本基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面計(jì)量的凈資產(chǎn)，即基金總資產(chǎn)
減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
基金資產(chǎn)總值/基金總資產(chǎn)是指基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面計(jì)量的基金總資產(chǎn)，包括基金擁
有的不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券（包含應(yīng)納入合并范圍的各會(huì)計(jì)主體所擁有的資產(chǎn)）、其他有價(jià)
證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和，即基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面計(jì)量
的總資產(chǎn)。
基金份額凈值是指估值日閉市后，本基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基
金財(cái)產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金資產(chǎn)估值
基金管理人應(yīng)至少每半年度對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核算及估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣堪肽甓葘?duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金凈資
產(chǎn)和基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按照監(jiān)
管機(jī)構(gòu)要求在定期報(bào)告中對(duì)外公布。
基金估值對(duì)象為本基金及納入合并范圍的各類會(huì)計(jì)主體所持有的各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債，包
括但不限于不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券、債券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、應(yīng)收款項(xiàng)、投
資性房地產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、借款、應(yīng)付款項(xiàng)等。
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定進(jìn)行估值。如基金管理人或基金托
管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充
分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。對(duì)于公
開(kāi)市場(chǎng)無(wú)法獲取，僅能依賴基金管理人提供核算所需數(shù)據(jù)的情況，基金托管人不對(duì)該類數(shù)
據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金凈值信息，基金托管人復(fù)核、審查基金
管理人計(jì)算的基金凈值信息。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本
基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，
按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布，但基金托管人應(yīng)及時(shí)提示基金
管理人按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行信息披露。相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其
規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。
估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律法規(guī)
的規(guī)定的約定。當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)公
允價(jià)值時(shí)，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的
價(jià)格估值。本基金存續(xù)期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)條件并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)每年進(jìn)行1次評(píng)估。此外，基金管理人應(yīng)聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)
進(jìn)行評(píng)估的情形包括但不限于：
1、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)入或出售；
2、不動(dòng)產(chǎn)基金擴(kuò)募；
3、提前終止基金合同擬進(jìn)行資產(chǎn)處置；
4、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金流發(fā)生重大變化且對(duì)持有人利益有實(shí)質(zhì)性影響；
5、對(duì)基金份額持有人利益有重大影響的其他情形。
本基金的基金份額首次發(fā)售，評(píng)估基準(zhǔn)日距離基金份額發(fā)售公告日不得超過(guò)6個(gè)月；
基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生購(gòu)入或出售不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目等情形時(shí)，評(píng)估基準(zhǔn)日距離簽署購(gòu)入或出售協(xié)
議等情形發(fā)生日不得超過(guò)6個(gè)月。
（三）估值錯(cuò)誤處理
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯(cuò)誤。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
2．基金投資所涉及的證券交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
3.法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
（五）基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度
報(bào)告。
基金管理人應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債確認(rèn)
計(jì)量，編制不動(dòng)產(chǎn)基金中期與年度合并及個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙
方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有
關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。
基金托管人在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金中期報(bào)告或基金年度報(bào)告復(fù)核完畢后，
應(yīng)當(dāng)將復(fù)核結(jié)果通知基金管理人，，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件審核時(shí)提示。
對(duì)于相關(guān)信息的發(fā)送與復(fù)核，基金管理人和基金托管人也可以采用法律法規(guī)規(guī)定或者雙
方認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。
（十一）基金的年度審計(jì)
1.基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)
所需按照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所在年度審計(jì)中應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)基金管理人和評(píng)估機(jī)構(gòu)采用的評(píng)估方法和參數(shù)
的合理性。
九、基金收益分配
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金收益分配。
（一）基金可供分配金額
1.基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上進(jìn)行合理調(diào)整后的金額，
可包括合并凈利潤(rùn)和超出合并凈利潤(rùn)的其他返還。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
可供分配金額計(jì)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利
潤(rùn)（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金
流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)。
基金存續(xù)期間，如需調(diào)整可供分配金額相關(guān)計(jì)算調(diào)整項(xiàng)的，基金管理人在根據(jù)法律法
規(guī)規(guī)定履行相關(guān)程序后可相應(yīng)調(diào)整并依據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行信息披露。基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)期基
金收益分配方案中對(duì)調(diào)整項(xiàng)目、調(diào)整項(xiàng)變更原因進(jìn)行說(shuō)明，并在本基金更新的招募說(shuō)明書中
予以列示。
2.基金可供分配金額相關(guān)計(jì)算調(diào)整項(xiàng)的變更程序
基金可供分配金額的相關(guān)計(jì)算調(diào)整項(xiàng)不可隨意變更，如需變更，需基金管理人與基金
托管人協(xié)商一致后方可變更，并依據(jù)法律法規(guī)及基金合同進(jìn)行信息披露，于下一次計(jì)算可供
分配金額時(shí)開(kāi)始實(shí)施，無(wú)需基金份額持有人大會(huì)審議。
（二）基金收益分配原則
1.本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式；
2.本基金應(yīng)當(dāng)將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基
金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次，若基金合同生效不滿6個(gè)月可不
進(jìn)行收益分配；
3.每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前
提下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金
收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前按
照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。
本基金連續(xù)2年未按照法律法規(guī)進(jìn)行收益分配的，基金管理人應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)基金終止上市，
不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配金額、基金收益分配對(duì)象、
分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定、公告和實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，按照基金登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定進(jìn)行處理。
十、信息披露
（一）保密義務(wù)
除按照《基金法》、《信息披露辦法》、《基金指引》、《基金合同》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
關(guān)于基金信息披露的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露以外，基金管理人和基金托管人對(duì)基金運(yùn)作中產(chǎn)生
的信息以及從對(duì)方獲得的業(yè)務(wù)信息應(yīng)恪守保密的義務(wù)?；鸸芾砣伺c基金托管人對(duì)基金的
任何信息，除法律法規(guī)規(guī)定之外，不得在其公開(kāi)披露之前，先行對(duì)任何第三方披露。但是，
如下情況不應(yīng)視為基金管理人或基金托管人違反保密義務(wù)：
1.非因基金管理人和基金托管人的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒈慌?、泄露或公開(kāi)；
2.基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決、仲裁裁決或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)
的命令、決定所做出的信息披露或公開(kāi)。
（二）信息披露的內(nèi)容
1.基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的
信息披露職責(zé)?；鸸芾砣撕突鹜泄苋素?fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督、保證其履行
按照法定方式和時(shí)限披露的義務(wù)。
2.本基金的信息披露主要包括基金招募說(shuō)明書及其更新、基金合同、托管協(xié)議、基金產(chǎn)
品資料概要及其更新、基金份額詢價(jià)公告、基金份額發(fā)售公告、基金合同生效公告、基金份
額上市交易公告書、基金凈值信息、基金定期報(bào)告（包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基
金季度報(bào)告）、臨時(shí)報(bào)告、權(quán)益變動(dòng)公告、澄清公告、回?fù)芊蓊~公告（如有）、戰(zhàn)略配售份
額解除限售的公告、基金份額持有人大會(huì)決議、清算報(bào)告及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息?；?
金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告需經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
后，方可披露。
3.基金管理人與基金托管人應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金合同》所規(guī)定的信息披露要求?；饍糁?
信息、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告和更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)
品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息按有關(guān)規(guī)定需經(jīng)基金托管人復(fù)核的，
須由基金托管人進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。相關(guān)信息經(jīng)基金托
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
管人復(fù)核無(wú)誤后方可公布。其他不需經(jīng)基金托管人復(fù)核的信息披露內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)告知基金托
管人。年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告部分，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)后，方可披露。
4.基金管理人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等媒介披露。根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)由
基金托管人公開(kāi)披露的信息，基金托管人將通過(guò)規(guī)定報(bào)刊或基金托管人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)披
露。
（三）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序
1.職責(zé)
基金托管人和基金管理人在信息披露過(guò)程中應(yīng)以保護(hù)基金份額持有人利益為宗旨，誠(chéng)實(shí)
信用，嚴(yán)守秘密?；鸸芾砣素?fù)責(zé)辦理應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)的與基金有關(guān)的信息披露事宜，
對(duì)于本條第（二）款規(guī)定的應(yīng)由基金托管人復(fù)核的事項(xiàng)，應(yīng)提前通知基金托管人，基金托管
人應(yīng)在接到通知后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以書面答復(fù)。
2.程序
按有關(guān)規(guī)定須經(jīng)基金托管人復(fù)核的信息披露文件，由基金管理人起草，并經(jīng)基金托管人
復(fù)核后由基金管理人公告。
發(fā)生《基金合同》中規(guī)定需要披露的事項(xiàng)時(shí)，按《基金合同》規(guī)定公告。
3.信息文本的存放
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。投資者在支付工本費(fèi)后可以獲得上述文件的復(fù)
制件或復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
4.暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息的情形
（1）基金投資涉及的證券、期貨交易所或外匯市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)
業(yè)時(shí)；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值
時(shí)；
（3）法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
十一、基金費(fèi)用
（一）基金管理費(fèi)
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
基金管理費(fèi)具體為基金管理人管理費(fèi)和計(jì)劃管理人管理費(fèi)，分別由基金管理人和計(jì)劃管
理人按相關(guān)約定收取。
自基金合同生效之日（含該日）起，以最近一期經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告披露的合并報(bào)表
層面基金凈資產(chǎn)為基數(shù)[首次經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）之
前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)；若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，
自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告
所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）的期間，以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一期經(jīng)審計(jì)
的基金年度報(bào)告披露的合并報(bào)表層面基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）
之和為基數(shù)]，基金管理費(fèi)按0.2%的年費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
B＝A×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)；
B為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)，每日計(jì)提的基金管理費(fèi)均以人民幣元為單位，四舍五入
保留兩位小數(shù)。
A為最近一期經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告披露的合并報(bào)表層面基金凈資產(chǎn)[首次經(jīng)審計(jì)的基
金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）之前，A為基金募集資金規(guī)模（含募集期利
息）；若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募
基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）的期間，
A為該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一期經(jīng)審計(jì)的基金年度報(bào)告披露的合并報(bào)表層面基金
凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和]。
基金管理費(fèi)按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的方式和
時(shí)點(diǎn)從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延至最近一個(gè)工作日。
（二）運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
本基金的運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下就為不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目提供運(yùn)
營(yíng)管理服務(wù)收取運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)，包括基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)和浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。具體費(fèi)率及支付方式
按以下約定：
1、基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅）=項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入（含稅）×5%。
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)按月計(jì)提、按季支付，在季度結(jié)束之日起30個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)上個(gè)季
度財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算，并自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)支付上個(gè)季度的基于項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入的基
本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。項(xiàng)目公司年度審計(jì)報(bào)告出具后，對(duì)全年的基于項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入的基本運(yùn)營(yíng)
管理費(fèi)進(jìn)行調(diào)整（若當(dāng)年不披露年度審計(jì)報(bào)告的，則基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)并入次年調(diào)整），實(shí)行
多退少補(bǔ)原則，使得最終支付的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)等于項(xiàng)目公司的年度審計(jì)報(bào)告計(jì)算的基本運(yùn)
營(yíng)管理費(fèi)。
2、浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)基于實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益與目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益的差額計(jì)提，計(jì)提比例及計(jì)提方
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
式如下：
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益-目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×N%
其中：不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目年度目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益為X，實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益為A，浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)費(fèi)
率為N%。具體數(shù)值如下：
區(qū)間（A/X） 浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)費(fèi)率（N%）
90%-110% 10%
＜90%，＞110% 15%
運(yùn)營(yíng)凈收益=營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入-信用減值損失-除浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)以外的營(yíng)業(yè)成本
和管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出-稅金及附加+折舊及攤銷。實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益的計(jì)算以年度
審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。為免疑義，運(yùn)營(yíng)凈收益需剔除非運(yùn)營(yíng)收入，且需還原直線法調(diào)整。
實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益高于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益時(shí)，浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為正，即運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)有權(quán)收
取浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。具體系指：（1）當(dāng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益高于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×100%，但不
高于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×110%時(shí)，年度浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅金額）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益-目
標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×10%；（2）當(dāng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益高于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×110%時(shí)，年度浮動(dòng)
運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅金額）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益-目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×15%。
實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益低于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益時(shí)，浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為負(fù)，即運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)需向項(xiàng)
目公司支付該等金額的補(bǔ)償，該補(bǔ)償由項(xiàng)目公司自基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)中進(jìn)行扣減，但扣減總額
以該年度基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為限。具體系指：（1）當(dāng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益低于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×
100%，但不低于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×90%時(shí)，年度浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅金額）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)
凈收益-目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×10%；（2）當(dāng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益低于目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益×90%時(shí)，
年度浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅金額）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益-目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×15%。
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)按年支付，在年度審計(jì)報(bào)告出具并經(jīng)基金管理人核對(duì)無(wú)誤后20個(gè)工作
日內(nèi)，自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)支付。
當(dāng)浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為正數(shù)時(shí)，運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)需將每年實(shí)際收到的浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)的不低
于20%作為團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)激勵(lì)。相關(guān)激勵(lì)崗位及激勵(lì)方案由運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)作為下一年度運(yùn)營(yíng)計(jì)
劃的一部分進(jìn)行列示并提交本基金管理人。運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)須在收到浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)后45個(gè)
工作日內(nèi)將團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)激勵(lì)發(fā)放完成并在發(fā)放當(dāng)月的月報(bào)中列示?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)運(yùn)營(yíng)管
理機(jī)構(gòu)的內(nèi)部激勵(lì)制度履行相應(yīng)的監(jiān)督責(zé)任。
目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益根據(jù)下述原則確定：基金合同生效后首兩年根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)基金的《可供分
配金額測(cè)算報(bào)告》中的指標(biāo)計(jì)算確定，第三年及以后年度參考最近一個(gè)年度不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估
報(bào)告中預(yù)測(cè)的對(duì)應(yīng)年度的運(yùn)營(yíng)凈收益確定。若首年（項(xiàng)目公司股權(quán)交割日起至當(dāng)年度末）不
滿一年的，則目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益根據(jù)上述天數(shù)進(jìn)行折算。若政策或市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化的，在運(yùn)
營(yíng)管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)證明并經(jīng)基金管理人審批且在履行適當(dāng)程序后，第三年及以后的目標(biāo)運(yùn)
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
營(yíng)凈收益可在上述確認(rèn)原則基礎(chǔ)上做適當(dāng)調(diào)整。
（三）基金托管費(fèi)
基金托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次基金年度審
計(jì)報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為
基數(shù)。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募
基金合同生效日后首次基金年度審計(jì)報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）的期間，以該
次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集
期利息）之和為基數(shù)），按0.01%的年費(fèi)率按日計(jì)提。計(jì)算方法如下：
M＝L×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)；
M為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；
L為最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值。為避免歧義，首次基金年度審計(jì)
報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）之前，L為基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）。
若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合
同生效日后首次基金年度審計(jì)報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期（含該日）的期間，L為該次擴(kuò)
募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利
息）之和。
基金托管費(fèi)按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的方式和
時(shí)點(diǎn)從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
基金其他費(fèi)用按照《基金合同》的約定計(jì)提和支付。
（四）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的
損失；
2.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3.《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4.基金募集期間產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)（如有）、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用
不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。如基金募集失敗，上述相關(guān)費(fèi)用不得從投資者認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)中支付；
5.其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（五）基金稅收
本基金支付給管理人、托管人的各項(xiàng)費(fèi)用均為含稅價(jià)格，具體稅率適用中國(guó)稅務(wù)主管
機(jī)關(guān)的規(guī)定。
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
（六）違規(guī)處理方式
基金托管人對(duì)從基金財(cái)產(chǎn)中列支的各類費(fèi)用，進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金
法》《基金指引》《基金合同》《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定從基金財(cái)產(chǎn)中列支費(fèi)用時(shí)，
基金托管人可要求基金管理人予以說(shuō)明解釋，如基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，基金托管人可拒
絕支付。
十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括《基金合同》生效日、《基金合同》
終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)利登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人
名冊(cè)?；鸱蓊~持有人名冊(cè)的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基
金管理人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊(cè)。保管方式可以采用電子或文檔的形
式。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將每年6月30日、12月31日的
基金持有人名冊(cè)送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其的真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整?；鹜泄苋藨?yīng)妥善保管，不得將持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，
并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存
（一）檔案保存
基金管理人和基金托管人應(yīng)按各自職責(zé)完整保存本基金的基金賬冊(cè)、原始憑證、記賬憑
證、交易記錄、公告、重要合同等相關(guān)資料，承擔(dān)保密義務(wù)并按規(guī)定的期限保管?；鸸芾?
人應(yīng)保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，基金托管人應(yīng)保存基
金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)安全保管與基金有關(guān)的重大合同、權(quán)屬證書、相關(guān)憑證和文件等?；?
金管理人對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目權(quán)屬證書及相關(guān)文件的真實(shí)性及完整性驗(yàn)證后，基金管理人將權(quán)屬證
書及相關(guān)文件原件移交基金托管人保管。基金管理人應(yīng)在取得重要文件后三個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)
郵寄等方式將文件原件送交基金托管人，并通過(guò)電話確認(rèn)文件已送達(dá)。文件原件由基金托管
人負(fù)責(zé)保管，如需使用，基金管理人應(yīng)提前書面通知基金托管人并說(shuō)明用途及使用期限，基
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
金托管人審核通過(guò)后將相關(guān)文件原件郵寄至基金管理人指定人員，使用完畢后應(yīng)及時(shí)交由基
金托管人保管。
2、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目權(quán)屬證書及其他相關(guān)文件由基金托管人負(fù)責(zé)在基金托管人指定的場(chǎng)所保
存。就由基金托管人負(fù)責(zé)保存的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目權(quán)屬證書及相關(guān)文件，基金托管人應(yīng)存放于基金
托管人營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和內(nèi)部控制制度，妥善保存該等權(quán)屬證書及
文件。
3、檔案的交接本協(xié)議生效之日起1個(gè)月內(nèi)，基金管理人應(yīng)在基金托管人指定的營(yíng)業(yè)機(jī)
構(gòu)向基金托管人移交上述應(yīng)由基金托管人保存的檔案，雙方應(yīng)在當(dāng)日簽署相關(guān)交接清單。前
述交接清單簽署完畢后，基金托管人應(yīng)當(dāng)安全保管檔案；因基金托管人的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致相關(guān)檔
案毀損或滅失并給不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目、項(xiàng)目公司以及本基金造成損失的，基金托管人應(yīng)當(dāng)予以賠償。
如基金存續(xù)期間發(fā)生新購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在新購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目交割日
后1個(gè)月內(nèi)，參照上述流程與基金托管人完成新購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目的檔案交接。
（二）合同檔案的建立
1、基金管理人或基金托管人在簽署與本基金有關(guān)的合同文本后，應(yīng)及時(shí)按相關(guān)法律法
規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定將合同正本或副本提交對(duì)方。
2、基金管理人和基金托管人應(yīng)按各自職責(zé)保管就基金資產(chǎn)對(duì)外簽署的全部合同的正本。
（三）變更與協(xié)助
若基金管理人或基金托管人發(fā)生變更，未變更的一方有義務(wù)協(xié)助變更后的接任人接收相
應(yīng)文件。
十四、基金管理人和基金托管人的更換
（一）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止的情形
1、基金管理人職責(zé)終止的情形
有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：
（1）被依法取消基金管理資格；
（2）被基金份額持有人大會(huì)解任；
（3）依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（4）按照基金合同約定程序，基金管理人在對(duì)基金合同無(wú)實(shí)質(zhì)性修改的前提下，將基
金管理人變更為其設(shè)立的子公司；
（5）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他情形。
2、基金托管人職責(zé)終止的情形
有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止：
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（1）被依法取消基金托管資格；
（2）被基金份額持有人大會(huì)解任；
（3）依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（4）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他情形。
（二）基金管理人、基金托管人的更換程序
1、基金管理人的更換程序
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基
金份額的基金份額持有人提名；
（2）決議：基金份額持有人大會(huì)在基金管理人職責(zé)終止后6個(gè)月內(nèi)對(duì)被提名的基金管
理人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分
之二）表決通過(guò)，決議自表決通過(guò)之日起生效；
（3）臨時(shí)基金管理人：新任基金管理人產(chǎn)生之前，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定臨時(shí)基金管理人；
（4）備案：基金份額持有人大會(huì)更換基金管理人的決議須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；
（5）公告：基金管理人更換后，由基金托管人在更換基金管理人的基金份額持有人大
會(huì)決議生效后于規(guī)定時(shí)間內(nèi)在規(guī)定媒介公告；
（6）交接：基金管理人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)
向臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人辦理基金管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，臨時(shí)基金管理人或新任
基金管理人應(yīng)及時(shí)接收。臨時(shí)基金管理人或新任基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總
值和凈值等基金資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息；
（7）審計(jì)：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金
財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，審計(jì)費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中列
支；
（8）基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)按其要
求替換或刪除基金名稱中與原任基金管理人有關(guān)的名稱字樣。
2、基金托管人的更換程序
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨(dú)或合計(jì)持有10%以上（含10%）基
金份額的基金份額持有人提名；
（2）決議：基金份額持有人大會(huì)在基金托管人職責(zé)終止后6個(gè)月內(nèi)對(duì)被提名的基金托
管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分
之二）表決通過(guò)，決議自表決通過(guò)之日起生效；
（3）臨時(shí)基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定臨時(shí)基金托管人；
（4）備案：基金份額持有人大會(huì)更換基金托管人的決議須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；
（5）公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額持有人大
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
會(huì)決議生效后于規(guī)定時(shí)間內(nèi)在規(guī)定媒介公告；
（6）交接：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及
時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時(shí)基金托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)
接收。臨時(shí)基金托管人或新任基金托管人與基金管理人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值等基金資產(chǎn)
財(cái)務(wù)信息；
（7）審計(jì)：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金
財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，審計(jì)費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中列
支。
3、基金管理人與基金托管人同時(shí)更換的條件和程序。
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時(shí)更換，由單獨(dú)或合計(jì)持有基金總份額10%
以上（含10%）的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進(jìn)行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)在更換基金管理人和基金托管人的基
金份額持有人大會(huì)決議生效后于規(guī)定時(shí)間內(nèi)在規(guī)定媒介上聯(lián)合公告。
（三）新任/臨時(shí)基金管理人接收基金管理業(yè)務(wù)，或新任/臨時(shí)基金托管人接收基金財(cái)產(chǎn)
和基金托管業(yè)務(wù)前，原基金管理人、原基金托管人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履
行相關(guān)職責(zé)，并保證不對(duì)基金份額持有人的利益造成損害，并有義務(wù)協(xié)助新任或臨時(shí)基金管
理人或者新任或臨時(shí)基金托管人盡快交接基金資產(chǎn)。原基金管理人、原基金托管人在繼續(xù)履
行相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照本基金合同的規(guī)定收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)。
（四）本部分關(guān)于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接引用法律
法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基
金管理人、基金托管人根據(jù)新頒布的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)
相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
十五、禁止行為
托管協(xié)議當(dāng)事人禁止從事的行為，包括但不限于：
（一）基金管理人、基金托管人將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券
投資。
（二）基金管理人、基金托管人不公平地對(duì)待其管理或托管的不同基金財(cái)產(chǎn)。
（三）基金管理人、基金托管人利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利
益。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（四）基金管理人、基金托管人向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（五）基金管理人、基金托管人對(duì)他人泄露基金經(jīng)營(yíng)過(guò)程中任何尚未按法律法規(guī)規(guī)定
的方式公開(kāi)披露的信息。
（六）基金管理人在沒(méi)有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出投資指令和贖回、分紅
資金的劃撥指令，或違規(guī)向基金托管人發(fā)出指令。
（七）基金托管人對(duì)基金管理人的符合本協(xié)議約定的有效指令拖延或拒絕執(zhí)行。
（八）基金管理人、基金托管人在行政上、財(cái)務(wù)上不獨(dú)立，其高級(jí)基金管理人員相互
兼職。
（九）基金托管人私自動(dòng)用或處分基金資產(chǎn)，根據(jù)基金管理人的合法指令、基金合同
或托管協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行處分的除外。
（十）基金管理人、基金托管人不得利用基金財(cái)產(chǎn)用于下列投資或者活動(dòng)：
1.承銷證券；
2.違法規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3.從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
4.買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5.向其基金管理人、基金托管人出資
6.從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
7.法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
（十一）根據(jù)《商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法（試行）》，基金托管人不得承擔(dān)以
下職責(zé)：
1.承擔(dān)基金財(cái)產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等；
2.為基金財(cái)產(chǎn)提供直接或間接、顯性或隱性擔(dān)保，包括承諾本金或保證收益；
3.為基金財(cái)產(chǎn)墊付資金、提供流動(dòng)性支持或融資承諾等；
4.參與投資者適當(dāng)性管理；
5.保證投資項(xiàng)目及交易信息真實(shí)性；
6.保證基金財(cái)產(chǎn)資金來(lái)源的合法合規(guī)性；
7.對(duì)已劃出托管賬戶以及處于基金托管人實(shí)際控制之外的資產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任；
8.參與基金管理人對(duì)托管產(chǎn)品的投資決策；
9.違規(guī)代替基金管理人向其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人進(jìn)行托管產(chǎn)品信息披露或提供相關(guān)數(shù)據(jù)
信息；
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
10.基金管理人未接受基金托管人的復(fù)核意見(jiàn)進(jìn)行信息披露產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任；
11.負(fù)責(zé)未兌付產(chǎn)品的資金追償、財(cái)產(chǎn)保全、訴訟仲裁、債務(wù)重組和破產(chǎn)程序等，法律
另有規(guī)定的除外；
12.因不可抗力，以及非本機(jī)構(gòu)履職錯(cuò)誤或過(guò)失造成的基金財(cái)產(chǎn)損失；
13.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管部門規(guī)定的不屬于基金托管人托管業(yè)務(wù)范圍的其他職責(zé)。
（十二）法律法規(guī)和基金合同禁止的其他行為，以及依照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止基金管理人、基金托管人從事的其他行為。法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消
或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后按照法律法規(guī)
或監(jiān)管部門調(diào)整或修改后的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)向投資者履行信息披露義務(wù)。
十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管協(xié)議，
其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金管理人、基金托管人加蓋公
章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）確認(rèn)?；鹜泄軈f(xié)議的
變更報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2.基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1.基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2.在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》
和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。
3.基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4.基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
5.基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見(jiàn)書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配；
6.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基
金清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
7.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（三）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證
券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算
小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性
公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（四）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
十七、違約責(zé)任
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（一）如果由于基金管理人或基金托管人的過(guò)錯(cuò)，不履行本協(xié)議或者違反本協(xié)議約定的，
有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，給另一方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)就直接損失進(jìn)行賠償。如
果由于雙方的過(guò)錯(cuò)，不履行本協(xié)議或者違反本協(xié)議約定的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，由雙方分別承
擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任，給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)各自的行
為依法承擔(dān)賠償責(zé)任；因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連
帶賠償責(zé)任。對(duì)損失的賠償，僅限于直接損失。但是發(fā)生下列情況，當(dāng)事人免責(zé)：
1.基金管理人及基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作
為而造成的損失等；
2.在沒(méi)有欺詐或過(guò)失的情況下，基金管理人由于按照本《基金合同》規(guī)定的投資原則而
行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等；
3.發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力情形；
4.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、計(jì)算機(jī)病毒攻擊、法律法規(guī)變化、
注冊(cè)與過(guò)戶登記人非正常的暫?；蚪K止業(yè)務(wù)、證券交易所非正常暫停或停止交易等、證券交
易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及其它基金管理人及基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致
業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，
但是未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成基金財(cái)產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償
責(zé)任。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
（二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人借助托管銀行的品牌、聲譽(yù)開(kāi)展不當(dāng)營(yíng)銷宣傳的，應(yīng)
當(dāng)督促相關(guān)機(jī)構(gòu)及時(shí)糾正。相關(guān)機(jī)構(gòu)未及時(shí)采取有效糾正措施的，基金托管人有權(quán)按照托管
協(xié)議約定終止業(yè)務(wù)合作，并進(jìn)行通知。
（三）在發(fā)生一方或多方違約的情況下，在最大限度地保護(hù)基金份額持有人利益的前提
下，《基金合同》能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。非違約方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)
采取必要的措施，防止損失的擴(kuò)大。沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失進(jìn)一步擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大
的損失要求賠償。非違約方因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。
（四）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造
成基金財(cái)產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但是基金管理人和基金
托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十八、適用法律及爭(zhēng)議解決方式
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括中國(guó)香港特別行
政區(qū)、中國(guó)澳門特別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)法律），并從其解釋。
（二）雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，除經(jīng)友好協(xié)商
可以解決的，應(yīng)提交上海仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)
在上海，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡
責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
十九、基金托管協(xié)議的效力和文本
（一）基金管理人在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)募集注冊(cè)基金份額時(shí)提交的基金托管協(xié)議草案，
應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議雙方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽章并加蓋公章，協(xié)議當(dāng)事人雙方根據(jù)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)修改托管協(xié)議草案。托管協(xié)議以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文本為正式文本。
（二）本協(xié)議自雙方簽署之日起成立，自基金合同生效之日起生效。本協(xié)議的有效期自
其生效之日起至基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告之日止。
（三）本協(xié)議自生效之日起對(duì)各當(dāng)事人具有同等的法律約束力。
（四）本協(xié)議正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
二十、其他事項(xiàng)
（一）雙方在此確認(rèn)，雙方均已充分了解和知悉各方反對(duì)其員工利用職務(wù)之便謀取任何
形式利益之立場(chǎng)，并承諾將本著廉潔公平原則避免此類情形，不向?qū)Ψ降膯T工私自提供任何
形式的回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品、各種獎(jiǎng)勵(lì)、私人費(fèi)用補(bǔ)償、私人旅游、高消費(fèi)娛
樂(lè)等不當(dāng)利益。
（二）反洗錢義務(wù)
基金管理人承諾自愿遵守反洗錢反恐怖融資法律法規(guī)，不參與涉嫌洗錢、恐怖融資、擴(kuò)
散融資等違法犯罪活動(dòng)；主動(dòng)配合基金托管人進(jìn)行客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整客戶資料，遵守各方反洗錢與反恐怖融資相關(guān)管理規(guī)定。如基金管理人信息（包括
但不限于名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營(yíng)范圍等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知基金托管人。
基金托管人若具備合理理由懷疑基金管理人涉嫌洗錢、恐怖融資的，有權(quán)按照中國(guó)人民銀行
反洗錢監(jiān)管規(guī)定采取必要管控措施，或單方面終止本合同本協(xié)議且不執(zhí)行基金管理人的交易
指令。
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議
基金管理人確認(rèn)并同意，基金托管人有權(quán)根據(jù)適用的反洗錢法律法規(guī)規(guī)定及內(nèi)部管理要
求對(duì)基金管理人及本協(xié)議項(xiàng)下合作所涉及的交易等進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，若基金管理人違反銀
行反洗錢管理規(guī)定，或基金托管人具備合理理由懷疑基金管理人及/或本協(xié)議項(xiàng)下業(yè)務(wù)涉嫌
參與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組、中國(guó)、美國(guó)、歐盟、英國(guó)、新加坡等國(guó)際
組織或國(guó)家認(rèn)定的洗錢、制裁、恐怖融資或大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動(dòng)、出口管制、
或逃稅等違法違規(guī)行為的，基金托管人有權(quán)按照中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)管規(guī)定等規(guī)定及內(nèi)部
管理規(guī)定等采取必要的管控措施。同時(shí)，基金托管人有權(quán)不經(jīng)通知基金管理人，直接限制、
暫停本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分業(yè)務(wù)，有權(quán)終止本協(xié)議，并有權(quán)要求基金管理人承擔(dān)因此給基金
托管人造成的所有損失。
（三）本協(xié)議未盡事宜，當(dāng)事人依據(jù)《基金合同》以及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定協(xié)商辦理。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
匯添富上海地產(chǎn)封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金托管協(xié)議.pdf