匯添富醫(yī)藥保健混合型證券投資基金更新基金產品資料概要(2025年09月19日更新)
匯添富醫(yī)藥保健混合型證券投資基金更新基金產品資料概要(2025年
09月19日更新)
編制日期：2025年09月18日
送出日期：2025年09月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富醫(yī)藥保健混合 基金代碼 470006
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年09月21日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經理 鄭磊 開始擔任本基金基金經理的日期 2019年04月09日
證券從業(yè)日期 2010年07月20日
其他 -
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金采用自下而上的投資方法，精選醫(yī)藥保健行業(yè)的優(yōu)質上市公司，在科學嚴格管理風險的前提下，謀求基金資產的中長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的60%—95%；債券資產、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%—40%，其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金將滬深兩市中從事醫(yī)藥保健行業(yè)的上市公司定義為醫(yī)藥保健行業(yè)上市公司，具體包括以下兩類公司：(1)主營業(yè)務從事醫(yī)藥保健行業(yè)(涵蓋醫(yī)藥原料、化學原料藥及制劑、醫(yī)藥中間體、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料、醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)療服務等)的公司；(2)當前非主營業(yè)務提供的產品或服務隸屬于醫(yī)藥保健行業(yè)，且未來這些產品或服務有望成為主要利潤來源的公司。
本基金以醫(yī)藥保健行業(yè)上市公司為股票及存托憑證主要投資對象，投資于醫(yī)藥保健行業(yè)上市公司股票及存托憑證的資產占股票及存托憑證資產的比例不低于80%。
主要投資策略 本基金為混合型基金。股票投資的主要策略包括資產配置策略和個股精選策略。其中，資產配置策略用于確定大類資產配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風險；個股精選策略用于挖掘醫(yī)藥保健行業(yè)中具有長期持續(xù)增長模式、估值水平相對合理的優(yōu)質上市公司。本基金的投資策略還包括：債券投資策略、權證投資策略。
業(yè)績比較基準 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)×80% +上證國債指數(shù)×20%
風險收益特征 本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 1.50%
100萬元≤M 1.00%
200萬元≤M 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
1年≤N 0.25%
N≥2年 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 1.2% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.2% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 72000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用等。本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年09月18日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、操作或技術風險、合
規(guī)性風險及其他風險。其中特有風險具體如下：
本基金是主動管理的較高預期風險較高預期收益型證券投資基金，其投資風格和決策過程
決定了基金具有如下特有風險：
1、醫(yī)藥保健行業(yè)基金特有風險管理
本基金作為主要投資于單一行業(yè)——醫(yī)藥保健行業(yè)的混合型基金，行業(yè)投資集中度非常明
顯。
由于行業(yè)是介于宏觀經濟和公司之間的重要層面，宏觀經濟狀況將直接影響到行業(yè)發(fā)展趨
勢，而具體企業(yè)的發(fā)展又是和行業(yè)前景狀況息息相關的。因此，如果宏觀經濟狀況、國家產業(yè)
政策的導向等不利于醫(yī)藥保健行業(yè)的發(fā)展，則實體經濟所面臨的困境必然會反映到虛擬經濟，
醫(yī)藥保健行業(yè)上市公司可能很難獲得市場認同。
2、其它投資風險
本基金的特有投資風格和決策過程決定了基金具有許多其它的特有風險。比如本基金把權
證作為輔助性投資工具，權證是高風險投資工具，權證市場的波動也可能給基金帶來風險。
基金資產投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、科創(chuàng)板企業(yè)退市風險、政策風險
等。基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選
擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風險、市場風險、
流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：1、存托憑證持有人與持有基礎股票的股
東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；2、發(fā)行人采用協(xié)議控制架構的風險；
3、增發(fā)基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險；4、交易機制相關風險；5、存
托憑證退市風險；6、其它風險。
3、啟用側袋機制的風險
（二）重要提示
根據基金管理人2015年8月5日刊登的《匯添富基金管理股份有限公司關于變更旗下
“股票型證券投資基金”的基金名稱并相應修訂基金合同部分條款的公告》，匯添富醫(yī)藥保健
股票型證券投資基金自2015年8月5日起更名為匯添富醫(yī)藥保健混合型證券投資基金。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
匯添富醫(yī)藥保健混合型證券投資基金更新基金產品資料概要(2025年09月19日更新).pdf