華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏貨幣市場(chǎng)基金托管費(fèi)率并修訂基金合同的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低華夏貨幣市場(chǎng)基金托管費(fèi)率并修訂基金合同的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2026年3月13日起，調(diào)低華夏貨幣市場(chǎng)基金（基金簡(jiǎn)稱“華夏貨幣”，基金主代碼：288101，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的托管費(fèi)率，并相應(yīng)修訂本基金基金合同等有關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、調(diào)低基金費(fèi)率情況
基金名稱 調(diào)低費(fèi)率類型 調(diào)整前（年費(fèi)率） 調(diào)整后（年費(fèi)率）
華夏貨幣市場(chǎng)基金 托管費(fèi)率 0.05% 0.04%
二、基金合同修訂
基金管理人已根據(jù)上述費(fèi)率調(diào)整情況對(duì)本基金基金合同中“十五、基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，將托管費(fèi)年費(fèi)率由“0.05%”調(diào)整為“0.04%”。基金管理人將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)現(xiàn)時(shí)有效的法律法規(guī)對(duì)基金合同、托管協(xié)議等法律文件進(jìn)行其他修訂或必要補(bǔ)充。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容將自2026年3月13日起生效，修訂后的法律文件將在基金管理人網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問(wèn)，投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年三月十日
附件：基金合同修訂對(duì)照表
章節(jié) 標(biāo)題 修訂前 修訂后
一、釋義
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)： 指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)
督管理委員會(huì)和/或中國(guó)人民銀行；
……
《運(yùn)作辦法》：指2004年7月1日
由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并實(shí)施的《證券
投資基金運(yùn)作管理辦法》；
《銷售辦法》：指2004年7月1日
由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布并實(shí)施的《證券
投資基金銷售管理辦法》；
……
合格境外機(jī)構(gòu)投資者： 指符合
《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投
資管理暫行辦法》規(guī)定的條件，經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)投資于中國(guó)證券市
場(chǎng)， 并取得國(guó)家外匯管理局額度批
準(zhǔn)的中國(guó)境外基金管理機(jī)構(gòu)、 保險(xiǎn)
公司、 證券公司以及其他資產(chǎn)管理
機(jī)構(gòu)；
……
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)： 指國(guó)家金融監(jiān)督
管理總局和/或中國(guó)人民銀行；
……
《運(yùn)作辦法》：指《公開(kāi)募集證
券投資基金運(yùn)作管理辦法》 及頒布
機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂；
《銷售辦法》：指《公開(kāi)募集證
券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦
法》 及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修
訂；
……
合格境外機(jī)構(gòu)投資者： 指符合
《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合
格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投
資管理辦法》 及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定
可以使用來(lái)自境外的資金投資于在
中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金
的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者， 包括合
格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境
外機(jī)構(gòu)投資者；
……
二、前言
（一）訂立《華
夏貨幣市場(chǎng)基
金基金合同》
的目的、依據(jù)
和原則、（二）
特別提示
（一）訂立《華夏貨幣市場(chǎng)基金基金
合同》的目的、依據(jù)和原則
……
2、 訂立本基金合同的依據(jù)是
《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)” ）發(fā)布的《證券投資基金
銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦
法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《貨
幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》（以下
簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《基金管理公
司進(jìn)入銀行間市場(chǎng)管理規(guī)定》（以
下簡(jiǎn)稱《管理規(guī)定》）、《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》
(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》” )、
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱
“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》” ） 及其
它有關(guān)規(guī)定。
……
（二）特別提示
1、 本基金由基金管理人依照
《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦
法》、《管理辦法》、《管理規(guī)定》、基
金合同及其它有關(guān)規(guī)定發(fā)售基金份
額，募集基金。
……
（一）訂立《華夏貨幣市場(chǎng)基金基金
合同》的目的、依據(jù)和原則
……
2、 訂立本基金合同的依據(jù)是
《中華人民共和國(guó)證券投資基金
法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)” ）發(fā)布的《公開(kāi)募集證券
投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《公開(kāi)募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《貨幣市
場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱
《管理辦法》）、《公開(kāi)募集證券投
資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)
稱“《信息披露辦法》” )、《公開(kāi)募
集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理規(guī)定》” ）及其它有關(guān)規(guī)定。
……
（二）特別提示
1、 本基金由基金管理人依照
《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦
法》、《管理辦法》、基金合同及其它
有關(guān)規(guī)定發(fā)售基金份額，募集基金。
……
七、 基金合同
當(dāng)事人及權(quán)利
義務(wù)
（一）基金管
理人的基本情
況、（二）基金
托管人的基本
情況
（一）基金管理人的基本情況
……
法定代表人：楊明輝
……
（二）基金托管人的基本情況
……
經(jīng)營(yíng)范圍： 人民幣存款、貸款、
結(jié)算業(yè)務(wù)； 居民儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)； 信托貸
款、投資業(yè)務(wù)；金融租賃業(yè)務(wù)；外匯
存款；外匯匯款；外匯投資；在境內(nèi)、
外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價(jià)證券；
貿(mào)易、非貿(mào)易結(jié)算；外幣票據(jù)貼現(xiàn)；
外匯放款； 買賣或代理買賣外匯及
外幣有價(jià)證券；境內(nèi)、外外匯借款；
外匯及外幣票據(jù)兌換；外匯擔(dān)保；保
管箱業(yè)務(wù)；征信調(diào)查、咨詢服務(wù)；基
金托管業(yè)務(wù)。 代辦開(kāi)放式基金的認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)；受托投資管理
托管業(yè)務(wù)及經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)人
民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
（一）基金管理人的基本情況
……
法定代表人：鄒迎光
……
（二）基金托管人的基本情況
……
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放
短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；
辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理
發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證
服務(wù)及擔(dān)保； 代理收付款項(xiàng)及代理
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。 外匯存
款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；
國(guó)際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆
借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借
款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票
以外的外幣有價(jià)證券； 買賣和代理
買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自
營(yíng)和代客外匯買賣； 資信調(diào)查、咨
詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)。 經(jīng)中
國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
十五、 基金的
費(fèi)用與稅收
（二）基金費(fèi)
用計(jì)提方法、
計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支
付方式
2、基金托管人
的托管費(fèi)
在通常情況下， 基金托管費(fèi)按前一
日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)
提。 計(jì)算方法如下：
H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提， 按月支
付。 由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費(fèi)劃付指令， 基金托管
人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日
內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金
托管人。
在通常情況下， 基金托管費(fèi)按前一
日基金資產(chǎn)凈值的0.04%年費(fèi)率計(jì)
提。 計(jì)算方法如下：
H=E×0.04%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提， 按月支
付。 由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費(fèi)劃付指令， 基金托管
人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日
內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金
托管人。
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