廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金（廣發(fā)聚財信用債券B）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金（廣發(fā)聚財信用債
券B）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年4月30日
送出日期：2026年5月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)聚財信用債券基金代碼270029
下屬基金簡稱廣發(fā)聚財信用債券B下屬基金代碼270030
中國工商銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2012-03-13
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2024-02-22
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理吳敵
證券從業(yè)日期2015-04-07
《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20
其他
個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會說明原因并
報送解決方案。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在嚴格控制風險，保持較高流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
投資目標
健增值，力爭為基金持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股
票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)
定。
本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類金融工具，具體包括企
投資范圍業(yè)債、公司債、國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、次級債券、
可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證
券、債券回購及銀行存款等。
本基金不從二級市場買入股票或權證，但可參與一級市場新股申購、
股票增發(fā)和要約收購類股票投資，還可持有因可轉換債券轉股所形成
的股票、因所持股票進行股票配售及派發(fā)所形成的股票和因投資分離
交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn)，基
金將在其可交易之日起的60個交易日內(nèi)賣出。
本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：本基金對固定收益類資產(chǎn)的投資比例
不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，對信用債券的投資比例不低于固定收益
類資產(chǎn)的80%；權益類資產(chǎn)的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%；現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金所指信用債券具體包括企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、
短期融資券、中期票據(jù)、可轉換債券、分離交易可轉債、資產(chǎn)支持證
券等非國家信用的固定收益類金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關規(guī)定。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、固定收益類資產(chǎn)投資策略；3、
主要投資策略
權益類資產(chǎn)投資策略。
中債企業(yè)債總全價指數(shù)收益率×80%+中債國債總全價指數(shù)收益率×
業(yè)績比較基準
20%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、
風險收益特征
混合基金，高于貨幣市場基金。
注：詳見《廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金B(yǎng)類
申購費（前收費）--份額無申購
費
N
贖回費7日≤N
N≥30日-
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.70%基金管理人、銷售機構
托管費0.20%基金托管人
銷售服務費0.40%銷售機構
審計費用56,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
其他費用相關服務機構
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.32%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
本基金為債券型基金，主要投資于固定收益類資產(chǎn)，其中對信用債券的投資比例不低于
固定收益類資產(chǎn)的80%，本基金所指信用債券具體包括企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府
債、短期融資券、中期票據(jù)、可轉換債券、分離交易可轉債、資產(chǎn)支持證券等非國家信用的
固定收益類金融工具。本基金需承擔債券市場的系統(tǒng)性風險，以及因個別債券違約所形成的
信用風險。
因本基金的固定收益類資產(chǎn)主要投資于信用債券，信用債券市場的波動對基金份額凈值
影響較大。相對于普通的債券型基金，本基金面臨相對較高的信用風險。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生風險。
3、開放式基金所共有的管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性風險、投資管
理風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)聚財信用債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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