招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
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根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與深圳北芯生命科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北芯生命”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購(gòu)。北芯生命本次發(fā)行的主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為本公司部分公募基金托管人或托管人的關(guān)聯(lián)方。北芯生命發(fā)行價(jià)格為人民幣17.52元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及北芯生命于2026年1月28日發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司涉及上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的公募基金獲配信息公告如下：
基金名稱 數(shù)量(股) 金額（元）
招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 4,998 875,64.96
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2026年1月29日
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