平安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
平安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
編制日期：2025年12月10日
送出日期：2025年12月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 平安恒生中國央企紅利ETF 基金主代碼 159143
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 — 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 —
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 錢晶 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年6月1日
基金經理 翁欣 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2020年2月17日
其他 1.場內簡稱：港股通央企紅利ETF平安2.未來若出現(xiàn)標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數，轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股（包括存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證、其他港股通標的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規(guī)定。本基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股、備選成份股（包括存托憑證）的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金?，F(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。
主要投資策略 本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。
業(yè)績比較基準 本基金業(yè)績比較基準為標的指數收益率，本基金標的指數為恒生港股通中國央企紅利指數（經匯率調整）。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現(xiàn)，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見本基金招募說明書第十一部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準
的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
收費方式
費用類型份額（S）
／費率
S＜50萬份0.80%
認購費50萬份≤S＜100萬份0.50%
S≥100萬份每筆1,000元
注：
1、基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網
上現(xiàn)金認購、網下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構，按照不超過認購份額0.80%的標準收取
一定的傭金。
2、投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，
其中包含證券/期貨交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
3、場內交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注:1、上述費用金額為基金整體承擔費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定
期報告披露為準。
2、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金的風險按來源可以分為市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、合規(guī)性風險、本基金
特有的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、
流動性風險和其他風險。
本基金的特有風險主要包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、跟蹤誤差控
制未達約定目標的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌或退市的風險、標的指
數波動的風險、標的指數變更的風險、港股通機制下的港股投資風險、基金管理人代理申贖
投資者買券賣券的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風險、退市風險、申購及贖回風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、二級市
場流動性風險、第三方機構服務的風險、資產支持證券的投資風險、股指期貨、國債期貨、
股票期權投資風險、參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風險、投資流通受限證券的風險、投
資信用衍生品的風險、投資存托憑證的風險、基金合同提前終止的風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協(xié)商未能解決的，應提交深圳國際仲裁院，根據提交仲裁時深圳國際仲裁院的仲裁規(guī)則進
行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費用、
律師費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有規(guī)定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網站
網址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
平安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要.pdf