浦銀安盛國證糧食產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
浦銀安盛國證糧食產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2026年5月6日
送出日期：2026年5月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 浦銀安盛國證糧食產業(yè)ETF 基金代碼 159060
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中泰證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 羅雯 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007年10月9日
其他 場內簡稱 糧食ETF浦銀
交易代碼 159060
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“第十一部分基金的投資”了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金標的指數為國證糧食產業(yè)指數。 本基金主要投資于標的指數成份股（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非標的指數成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券、可交換債、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定，參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣除金融衍生工具合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
主要投資策略 本基金主要采用完全復制法，即按照標的指數中的成份股組成及其權重構建投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。 本基金通過嚴格的投資流程和量化風險管理手段，在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉換債券與可交換債券投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權投資策略、資產支持證券投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 國證糧食產業(yè)指數收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 S＜50萬 0.30%
50萬≤S＜100萬 0.20%
S≥100萬 1,000元/筆
認購費
通過基金管理人認購本基金基金份額的，不收取認購費。發(fā)售代理機構辦理網上現金認購和網下現金認購
時可參照上述費率結構收取一定的傭金。
投資人多次認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。基金認購費用不列入基金財產，主要用
于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
申購費
投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購份額0.3%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費
投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.3%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機構等收取的相關費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 律師費等
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定
期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
注：無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險（包括但不限于政策風險、經濟周期風險、利率風險、上
市公司經營風險、信用風險及購買力風險）、管理風險、操作和技術風險、合規(guī)性風險、本基金特有風險、
流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
1、本基金特有風險如下：
1.1、指數化投資的風險
1.2、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
1.3、標的指數成份股主要集中于主題公司的集中風險
1.4、成份股停牌的風險
1.5、標的指數波動的風險
1.6、基金投資組合回報與標的指數回報偏離或跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
1.7、標的指數變更或不符合要求以及指數編制機構退出或停止服務的風險
1.8、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
1.9、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
1.10、基金退市風險
1.11、投資者申購失敗的風險
1.12、基金份額持有人贖回失敗的風險
1.13、基金份額贖回對價的變現風險
1.14、非深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險
1.15、申購贖回清單差錯風險
1.16、申購贖回清單標識設置風險
1.17、存托憑證投資風險
1.18、參與股指期貨和國債期貨交易的特定風險
1.19、投資股票期權的風險
1.20、投資于資產支持證券可能導致的特定風險
1.21、非公開發(fā)行股票等流通受限證券的投資風險
1.22、第三方機構服務的風險
1.23、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
1.24、參與融資業(yè)務的風險
1.25、投資科創(chuàng)板股票的風險
1.26、基金合同自動終止的風險
1.27、采用證券經紀商交易結算模式的風險
2、開放式基金共有的風險，如市場風險、管理風險、操作和技術風險、合規(guī)性風險、流動性風險和其
他風險
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁地點為上海市，
按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站
網址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛國證糧食產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
《浦銀安盛國證糧食產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金托管協議》
《浦銀安盛國證糧食產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告（含資產組合季度報告）、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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