國聯(lián)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國聯(lián)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國聯(lián)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月26日
送出日期：2026年04月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國聯(lián)恒生港股通科技ETF(場內(nèi)簡稱：恒生港股通科技ETF國聯(lián)） 基金代碼 159015
基金管理人 國聯(lián)基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
梁勤之 - 2015年08月01日
陳薪羽 - 2015年08月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為：恒生港股通科技主題指數(shù)。本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
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如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)。
主要投資策略 1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、股指期貨投資策略；7、國債期貨投資策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、信用衍生品投資策略；10、融資交易策略；11、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 恒生港股通科技主題指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) S 0.30%
50萬≤S 0.20%
S≥100萬 500.00元/筆
注：認(rèn)購費(fèi)：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不超過認(rèn)購份額0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。投資
者申請多次認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
申購費(fèi)、贖回費(fèi)：投資者在申購或贖回本基金時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)
收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨、期 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
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權(quán)交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的上市費(fèi)及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期披露報(bào)告為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)：
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（5）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（6）
標(biāo)的指數(shù)計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；（7）基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；（8）參考IOPV決策
和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；（9）退市風(fēng)險(xiǎn)；（10）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)；（11）投資者贖回失敗
的風(fēng)險(xiǎn)；（12）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險(xiǎn)；（13）套利風(fēng)險(xiǎn)；（14）申購贖回清
單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)；（15）二級市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（16）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（17）港股通機(jī)制下港
股投資風(fēng)險(xiǎn)；（18）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)（19）股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；（20）
參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（21）投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)；（22）投資存托憑證的
風(fēng)險(xiǎn)。
2、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、（3）利率風(fēng)險(xiǎn)、（4）購買
力風(fēng)險(xiǎn)、（5）匯率風(fēng)險(xiǎn)、（6）其他風(fēng)險(xiǎn)。
3、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：（1）管理風(fēng)險(xiǎn)、（2）交易風(fēng)險(xiǎn)、（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、（4）運(yùn)營
風(fēng)險(xiǎn)、（5）道德風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
國聯(lián)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
因基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，任何一方
均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
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