關(guān)于銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人銀華基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）制定了本基金的分級(jí)份額終止運(yùn)作的實(shí)施方案，并于2020年11月18日發(fā)布《關(guān)于銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金修訂基金合同的公告》、2020年12月2日發(fā)布《關(guān)于銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金之恒中企A份額和恒中企B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》。
根據(jù)上述公告，本基金的份額折算基準(zhǔn)日為2020年12月31日。折算基準(zhǔn)日登記在冊(cè)的恒中企A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒中企A，場(chǎng)內(nèi)代碼：150175）和恒中企B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒中企B，場(chǎng)內(nèi)代碼：150176）折算為銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：恒生中企，場(chǎng)內(nèi)代碼：161831），現(xiàn)將折算結(jié)果公告如下：
一、基金份額折算結(jié)果
（一）恒中企A份額和恒中企B份額折算為銀華恒生中企份額，份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），小數(shù)點(diǎn)以后的部分舍去并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，小數(shù)點(diǎn)后第9位以后的部分舍去。具體結(jié)果如下表所示：
折算前基金份額名稱 折算前基金份額數(shù)量（份） 折算比例 折算后基金份額名稱 折算后基金份額數(shù)量（份）
恒中企A份額 391,339,081.00 1.085746663
銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額
424,895,101.00
（注1）
恒中企B份額 391,339,081.00 0.914253336
357,783,060.00
（注2）
注1：此折算后基金份額數(shù)量指恒中企A份額折算為銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額的份額數(shù)量。
注2：此折算后基金份額數(shù)量指恒中企B份額折算為銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額的份額數(shù)量。
（二）折算完成后銀華恒生中企份額的份額數(shù)量如下：
折算前基金份額名稱 折算前基金份額數(shù)量（份） 折算后基金份額名稱 折算后基金份額數(shù)量（份）
銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額 83,279,767.00 銀華恒生中企份額場(chǎng)內(nèi)份額
865,957,928.00
（注3）
銀華恒生中企份額場(chǎng)外份額 32,373,885.18 銀華恒生中企份額場(chǎng)外份額 32,373,885.18
注3：該“折算后基金份額”為恒中企A份額、恒中企B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增銀華恒生中企場(chǎng)內(nèi)份額與折算前銀華恒生中企場(chǎng)內(nèi)份額的合計(jì)數(shù)。
二、恢復(fù)交易
基金管理人自2021年1月5日起，恢復(fù)辦理銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。
恒生中企份額將于2021年1月5日開市時(shí)復(fù)牌。
三、重要提示
（一）恒中企A份額和恒中企B份額基金份額持有人持有的折算后場(chǎng)內(nèi)銀華恒生中企份額取整計(jì)算（最小單位為1份），不足1份的零碎份額的處理方式按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)則處理，折算后的基金份額以登記機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。由于基金份額數(shù)取整計(jì)算產(chǎn)生的誤差，基金份額持有人將面臨其所持基金資產(chǎn)凈值減小的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于持有份額數(shù)極少的恒中企A份額、恒中企B份額持有人，將面臨所持有的基金份額折算后份額數(shù)不足一份而被計(jì)入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金合同》已于2021年1月1日生效，《銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》同時(shí)失效。
自2021年1月4日起，本基金的基金名稱變更為“銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）”，基金場(chǎng)外簡(jiǎn)稱由“銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)（QDII）”變更為“銀華恒生國(guó)企指數(shù)（QDII-LOF）”，基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱仍為“恒生中企”，基金代碼仍為“161831”。
折算完成后，銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）為完全復(fù)制指數(shù)的股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí)，本基金為境外證券投資基金，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）本次基金按照如下規(guī)則確定基金份額持有人所持有基金份額的持有期限，進(jìn)而據(jù)以確定其在贖回時(shí)應(yīng)適用的贖回費(fèi)率：
1、 本次份額折算前持有人持有銀華恒生中企份額的持有期計(jì)入持有銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金份額的持有期限。
2、根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，恒中企A份額和恒中企B份額折算為銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金份額后，基金份額持有期自銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金份額確認(rèn)之日起計(jì)算，其中恒中企A份額和恒中企B份額基金份額持有人持有的折算后銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金份額場(chǎng)內(nèi)份額持有期自2021年1月4日起計(jì)算。如果贖回份額時(shí)持有期較短，基金份額持有人將承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
（四）本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書等文件及相關(guān)公告，本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
（五）本公告解釋權(quán)歸本基金管理人。
四、咨詢方式
投資者如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或者撥打本基金管理人客服電話（400-678-3333（免長(zhǎng)途話費(fèi)) ）或010-85186558）。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2021年1月5日
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