興全盈泰多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（興全盈泰多元配置三個(gè)月持有混合FOFC份額）基金產(chǎn)品資料概要
興全盈泰多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（興全盈泰多元配置
三個(gè)月持有混合FOF C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月8日
送出日期：2026年5月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興全盈泰多元配置三個(gè)月持有混合FOF 基金代碼 027500
下屬基金簡稱 興全盈泰多元配置三個(gè)月持有混合FOF C 下屬基金交易代碼 027501
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放
基金經(jīng)理 丁凱琳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年9月3日
基金經(jīng)理 蔣寒盡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年1月29日
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請閱讀《興全盈泰多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解
與本基金投資有關(guān)的詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機(jī)會，力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”））、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標(biāo)的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公
司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額，包括分級基金和中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他基金份額。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)（股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金）的投資比例范圍為基金資產(chǎn)的5%-30%，投資于境內(nèi)股票、股票型基金和混合型基金的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。 前述的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一： 1、基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投資于貨幣市場基金的比例不超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不超過本基金資產(chǎn)凈值的10%；投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的0-50%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略、區(qū)域資產(chǎn)配置策略、優(yōu)選基金策略、股票投資策略、存托憑證的投資策略、港股投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、公募REITs投資策略（詳見招募說明書）
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證偏股型基金指數(shù)收益率×7％＋MSCI世界指數(shù)(MSCI World Index)收益率×5％＋上海黃金交易所AU99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格收益率×3％＋中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×85％
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L(fēng)險(xiǎn)評級為R3。
注：-
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 1.0%
30日≤N＜180日 0.5%
N≥180日 0
注：1、本基金C類基金份額不收取認(rèn)購/申購費(fèi)。
2、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)
用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
3、N為自然日。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、通過基金管理人直銷渠道認(rèn)購/申購本基金C類基金份額的，銷售服務(wù)費(fèi)在投資者贖回該筆基金份
額（或基金合同終止）時(shí)隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C
類基金份額的，對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額收取的銷售服務(wù)
費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付；對于持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)，
在投資者贖回該筆基金份額（或基金合同終止）時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
注：暫無。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人
基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場
基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證
券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、
港股通額度限制帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶
來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通ETF因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交
易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動的風(fēng)險(xiǎn)等，詳見本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。此外，本基
金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國證券投資基金法》
第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資
科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)
險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然
投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據(jù)審慎原則進(jìn)
行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
本基金可以投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將面臨中國
存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)
險(xiǎn)等，詳見本招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金每份基金份額的最短持有期限為3個(gè)月。對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)
購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金
合同生效日或基金份額申購申請日起3個(gè)月后的月度對日（即最短持有期到期日）。若該月度對日為非工
作日或不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金每份基金份額自其最短持有期到期日（含該日）
起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金
后，3個(gè)月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，
具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡
稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用
側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費(fèi)）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，基金合同各方
當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，各方當(dāng)事人任何一方均有權(quán)將
爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗
訴方承擔(dān)。
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