中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月7日
送出日期：2026年5月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDI基金簡(jiǎn)稱基金代碼027379I）中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDI下屬基金交易下屬基金簡(jiǎn)稱027379代碼I）A中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDI下屬基金交易下屬基金簡(jiǎn)稱027380代碼I）C上海浦東發(fā)展銀行股份基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人有限公司香港上海匯豐銀行有限境外投資顧問無(wú)境外托管人公司上市交易所及基金合同生效日-暫未上市上市日期基金類型混合型交易幣種人民幣運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的-基金經(jīng)理盧純青日期證券從業(yè)日期2005年05月01日基金合同生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持其他有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。注：本基金基金類型為混合型（偏股混合型）二、基金投資與凈值表現(xiàn)
基金簡(jiǎn)稱 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII） 基金代碼 027379
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）A 下屬基金交易代碼 027379
下屬基金簡(jiǎn)稱 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）C 下屬基金交易代碼 027380
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
境外投資顧問 無(wú) 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 盧純青 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2005年05月01日
其他 基金合同生效滿3年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
(一)投資目標(biāo)與投資策略請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況通過精選港股醫(yī)藥主題的股票，在力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，投資目標(biāo)追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。本基金可投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。內(nèi)地市場(chǎng)投資工具，包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（包括債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的約定，參與融資業(yè)務(wù)。香港市場(chǎng)投資工具，包括港股通標(biāo)的股票、港股通標(biāo)的股票以外的香港證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合中股票及存托憑證的投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；其中，投資于本基金界定的港股醫(yī)藥主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。香港市場(chǎng)可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。（一）大類資產(chǎn)配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例，重點(diǎn)通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（包括GDP增長(zhǎng)主要投資策略率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等）和政策環(huán)境的變化趨勢(shì)，來(lái)做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。（二）股票投資策略
投資目標(biāo) 通過精選港股醫(yī)藥主題的股票，在力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金可投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。內(nèi)地市場(chǎng)投資工具，包括內(nèi)地依法發(fā)行、上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、內(nèi)地依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（包括債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等）、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、信用衍生品（不含合約類信用衍生品）及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的約定，參與融資業(yè)務(wù)。香港市場(chǎng)投資工具，包括港股通標(biāo)的股票、港股通標(biāo)的股票以外的香港證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合中股票及存托憑證的投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；其中，投資于本基金界定的港股醫(yī)藥主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。香港市場(chǎng)可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例，重點(diǎn)通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等）和政策環(huán)境的變化趨勢(shì)，來(lái)做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。（二）股票投資策略
1、港股醫(yī)藥主題的界定本基金所指的港股醫(yī)藥主題是指在香港市場(chǎng)上市交易且從事醫(yī)藥產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及診療技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的公司，主要涵蓋化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、醫(yī)療美容、醫(yī)療保健，以及符合前沿技術(shù)和前沿醫(yī)療發(fā)展模式的精準(zhǔn)醫(yī)療、細(xì)胞治療、醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、移動(dòng)醫(yī)療、AI醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域。未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)母酃舍t(yī)藥主題的界定方法，在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以對(duì)港股醫(yī)藥主題的界定方法進(jìn)行變更，并在招募說(shuō)明書更新中公告，不需召開基金份額持有人大會(huì)。2、個(gè)股投資策略在股票投資上，本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司，構(gòu)建股票投資組合。在定性方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點(diǎn)關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。在定量方面，本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值，評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（三）存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*80%+中債-國(guó)債總?cè)珒r(jià)(1-3年)指數(shù)收益率*業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)15%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于香港市場(chǎng)上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
1、港股醫(yī)藥主題的界定本基金所指的港股醫(yī)藥主題是指在香港市場(chǎng)上市交易且從事醫(yī)藥產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及診療技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的公司，主要涵蓋化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、醫(yī)療美容、醫(yī)療保健，以及符合前沿技術(shù)和前沿醫(yī)療發(fā)展模式的精準(zhǔn)醫(yī)療、細(xì)胞治療、醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、移動(dòng)醫(yī)療、AI醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域。未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)母酃舍t(yī)藥主題的界定方法，在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以對(duì)港股醫(yī)藥主題的界定方法進(jìn)行變更，并在招募說(shuō)明書更新中公告，不需召開基金份額持有人大會(huì)。2、個(gè)股投資策略在股票投資上，本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司，構(gòu)建股票投資組合。在定性方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點(diǎn)關(guān)注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。在定量方面，本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財(cái)務(wù)報(bào)表信息靈活運(yùn)用各類財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估公司的價(jià)值，評(píng)估指標(biāo)包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標(biāo)以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（三）存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率*80%+中債-國(guó)債總?cè)珒r(jià)(1-3年)指數(shù)收益率*15%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于香港市場(chǎng)上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。褐袣W港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）A費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注M＜100萬(wàn)元0.80%認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.60%M≥500萬(wàn)元每筆1000元M＜100萬(wàn)元0.80%申購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.60%（前收費(fèi)）M≥500萬(wàn)元每筆1000元N＜7日1.50%7日≤N＜30日1.00%贖回費(fèi)30日≤N＜180日0.50%N≥180日0注：1、上表適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額的情形。2、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用（對(duì)于投資者通過基金管理人的基金銷售子公司認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)參照適用，不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用）。中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）C費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注N＜7日1.50%7日≤N＜30日1.00%贖回費(fèi)30日≤N＜180日0.50%N≥180日0認(rèn)購(gòu)費(fèi)本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人銷售服務(wù)中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）C0.40%銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)其他費(fèi)用詳見招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、上表中的銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)持有的持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額。對(duì)于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，以及投資者通過直銷機(jī)構(gòu)持有C類基金份額被計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)（對(duì)于投資者通過基金管理人的基金銷售子公司持有C類基金份額被計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)參照適用），都將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：-海外投資的特殊風(fēng)險(xiǎn)1、海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)因素如基礎(chǔ)利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的變化或由于這些市場(chǎng)因素的波動(dòng)率的變化而引起的證券價(jià)格的非預(yù)期變化，并產(chǎn)生損失的可能性。2、匯率風(fēng)險(xiǎn)本基金以人民幣募集和計(jì)價(jià)，經(jīng)過換匯后投資于全球市場(chǎng)以多種外幣計(jì)價(jià)的金融工具。外幣相對(duì)于人民幣的匯率變化將會(huì)影響本基金以人民幣計(jì)價(jià)的基金資產(chǎn)價(jià)值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。3、政治風(fēng)險(xiǎn)不同國(guó)家或地區(qū)的財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等宏觀政策發(fā)生變化，會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)而影響基金收益，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；此外，基金所投資的國(guó)家/地區(qū)可能會(huì)不時(shí)采取某些管制措施，從而對(duì)基金收益以及基金資產(chǎn)帶來(lái)不利影響。4、政府管制風(fēng)險(xiǎn)5、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)6、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)7、信用風(fēng)險(xiǎn)8、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)9、法律風(fēng)險(xiǎn)10、引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)-開放式基金風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、大額贖回風(fēng)險(xiǎn)、金融模型風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)等。-本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格管制風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)管制風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、信用評(píng)級(jí)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、外匯管制風(fēng)險(xiǎn)、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)、開放日及開放時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)、開通外幣申贖的風(fēng)險(xiǎn)、投資香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、境外證券借貸、正回購(gòu)／逆回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)。
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起（QDII）C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
本基金的開放日為證券交易所和本基金投資的主要境外市場(chǎng)同時(shí)開放交易的工作日。本
基金投資的主要境外市場(chǎng)為香港證券交易所。因此，開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間受到香港證券交
易所交易時(shí)間的影響，具體辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。若香港證券交易所交易時(shí)間
變更或發(fā)生其他情況，本基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。請(qǐng)投資人關(guān)注本基金的開
放日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益及市場(chǎng)前景作出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡
量通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會(huì)，按照上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)
為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，
除非仲裁裁決另有決定。
爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國(guó)法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)法
律和臺(tái)灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》
《中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
中歐港股醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要.pdf