宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2026年4月10日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2026]794號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是契約型開(kāi)放式、股票型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為宏利基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4、本基金自2026年5月11日起至2026年5月22日止，通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
6、投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶。本基金直銷機(jī)構(gòu)和指定代銷網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。在基金發(fā)售期間基金賬戶開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
7、有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，已被登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每次認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算。
9、本基金首次募集規(guī)模上限為15億元人民幣（不含募集期利息，本基金A類基金份額和C類基金份額的募集規(guī)模合并計(jì)算，下同）。基金募集過(guò)程中，募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)15億元人民幣的，基金可提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括利息，下同）合計(jì)超過(guò)15億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，當(dāng)日投資者的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，當(dāng)日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷及代銷機(jī)構(gòu)（或稱“其他銷售機(jī)構(gòu)”））對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢成交確認(rèn)情況。
11、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定網(wǎng)站上的《宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”）。
12、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-698-8888或010-66555662）咨詢購(gòu)買(mǎi)事宜。
13、本基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、單一投資者持有本基金份額集中度不得達(dá)到或者超過(guò)50%，對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金屬于股票型基金，一般情況下，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，因此，本基金具有與標(biāo)的指數(shù)及其所表征的市場(chǎng)組合相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券 市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股指期貨和國(guó)債期貨，當(dāng)基金所投資的股指期貨和國(guó)債期貨主要被用來(lái)套期保值時(shí)，可能產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)主要為股指期貨合約和國(guó)債期貨合約與標(biāo)的指數(shù)價(jià)格波動(dòng)不一致而遭受基差風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在股指期貨和國(guó)債期貨投資過(guò)程中還面對(duì)賣(mài)空風(fēng)險(xiǎn)（同時(shí)持有多頭和空頭頭寸的方式導(dǎo)致本基金存在在特定市場(chǎng)情況下跑不贏普通偏股型基金的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)有可能導(dǎo)致持有本基金在特殊情況下比持有普通偏股型基金蒙受更大損失）、杠桿風(fēng)險(xiǎn)（因股指期貨和國(guó)債期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財(cái)產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波動(dòng)）、平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)（在某些市場(chǎng)情況下，基金財(cái)產(chǎn)可能會(huì)難以或無(wú)法將持有的未平倉(cāng)合約平倉(cāng)）等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，融資業(yè)務(wù)除具有普通證券交易所具有的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，基金財(cái)產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波動(dòng)。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%且不存在通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
對(duì)于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，以及對(duì)于持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，下同）款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱：宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金代碼：A類基金份額027332、C類基金份額027333
基金簡(jiǎn)稱：宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)
2、基金運(yùn)作方式及類型：契約型開(kāi)放式、股票型證券投資基金
3、基金存續(xù)期：不定期
4、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
5、發(fā)售對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
6、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。各類別基金份額分別設(shè)置代碼、分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金基金份額類別分為A類基金份額和C類基金份額。A類基金份額是在投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額，投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)A類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額是在投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額，其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的C類基金份額，以及對(duì)于通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）且持續(xù)持有期限超過(guò)一年（即365天，下同）的C類基金份額，超過(guò)一年后繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
投資人可自行選擇認(rèn)/申購(gòu)的基金份額類別。
本基金C類基金份額暫不開(kāi)通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道。投資者如需選擇C類基金份額可通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
7、基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
投資者如果有多筆A類基金份額通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.30%
100萬(wàn)元≤M＜250萬(wàn)元 0.20%
250萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1,000元/筆
通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資者認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
8、募集時(shí)間安排與基金合同生效
?。?）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自2026年5月11日起至2026年5月22日止。
本基金自發(fā)售期首日進(jìn)行發(fā)售。在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人公開(kāi)發(fā)售。
基金管理人可根據(jù)基金認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。
（2）基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售?；鹉技谙迣脻M，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)。
?。?）基金合同生效
基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
?。?）基金募集失敗
基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的生效條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失敗。如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
?。?）如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整。
9、募集期銷售規(guī)模限制方案
本基金的募集規(guī)模上限為15億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，不含募集期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模不超過(guò)15億元人民幣（含15億元人民幣），則在滿足法律法規(guī)及本基金相關(guān)規(guī)定的情況下，所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)15億元人民幣，則對(duì)募集期內(nèi)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資人。
募集期末日（T日）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（15億元人民幣－募集期首日起至T-1日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額）/募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額需交納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照單筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，投資者在募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受單筆最低認(rèn)購(gòu)金額限制。投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金管理人的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者在募集期末日有多筆認(rèn)購(gòu)的，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額單獨(dú)計(jì)算。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
敬請(qǐng)投資者注意，如果本次基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總額大于本基金募集上限，因采用末日比例確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期末日有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額低于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，可能會(huì)出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情況。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)將面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
?。?）認(rèn)購(gòu)A類基金份額的計(jì)算
1）若投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）／基金份額初始面值
2）若投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式，即在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。投資者的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
a）適用比例費(fèi)率時(shí)，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額／（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
b）適用固定費(fèi)用時(shí)，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－固定費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
?。?）認(rèn)購(gòu)C類基金份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
?。?）基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.3%。假定該筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額／（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）＝100,000／（1+0.3％）=99,700.90 元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000－99,700.90 ＝299.10 元
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值＝（99,700.90+100）／1.00＝99,800.90份
即：投資者投資10萬(wàn)元通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金A類基金份額99,800.90份。
例2：若某投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，假定該筆認(rèn)購(gòu)全部予以確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值＝（100,000+100）／1.00＝100,100.00份
即：投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金C類基金份額100,100.00份。
3、募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額（其認(rèn)購(gòu)份額按照單筆認(rèn)購(gòu)本基金確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算），但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
5、通過(guò)基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元，單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷相關(guān)說(shuō)明。通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為1元人民幣，銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
6、基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金C類基金份額暫不開(kāi)通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道。投資者如需選擇C類基金份額可通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者可通過(guò)直銷中心、網(wǎng)上直銷、代銷機(jī)構(gòu)（名單及聯(lián)系方式詳見(jiàn)“七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”）辦理基金開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
?。ㄒ唬┲变N中心
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷中心辦理時(shí)間：本基金募集期內(nèi)，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）直銷中心辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的起點(diǎn)資金為人民幣10萬(wàn)元整，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元，直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
?。?）個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件；
3）填妥的《開(kāi)戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷》以及投資者本人簽名的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》。
4）填妥的非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查，包括《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、《居民納稅身份變動(dòng)&確認(rèn)聲明表》、《稅收居民身份證明》。
注：上述2）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開(kāi)戶的客戶需指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者贖回、分紅以及認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)無(wú)效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴(yán)格一致。
（3）認(rèn)購(gòu)時(shí)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
?、賾裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號(hào)：11210101040007520
開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京萬(wàn)壽路支行營(yíng)業(yè)部
?、趹裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號(hào)：0200049319027303340
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在本公司直銷中心開(kāi)立基金賬戶時(shí)登記的姓名；
2）投資者所填寫(xiě)的匯款用途須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱或基金代碼及身份證件號(hào)碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到帳；
3）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
3、注意事項(xiàng)
（1）投資者可以同時(shí)開(kāi)立基金賬戶和辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，如基金賬戶開(kāi)戶失敗，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也失敗，認(rèn)購(gòu)資金退回投資者的指定銀行賬戶上。
?。?）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司銀行直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)；若由于銀行原因，當(dāng)日無(wú)法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購(gòu)截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定銀行直銷賬戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。?）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶劃出。如投資者未開(kāi)戶或開(kāi)戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
?。ǘ┖昀鹁W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)（含官方網(wǎng)站與官方微信公眾號(hào)）
網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
宏利微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日24小時(shí)全天認(rèn)購(gòu)，工作日15：00后提交的申請(qǐng)按下一個(gè)工作日交易結(jié)算。
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
?。?）可登錄本公司網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn參閱《宏利基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解如何辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。也可以通過(guò)撥打本公司的客戶服務(wù)電話了解詳細(xì)情況。
（2）尚未開(kāi)通宏利基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，可通過(guò)網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開(kāi)戶。在開(kāi)戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒螅?dāng)日即可通過(guò)網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（3）已經(jīng)開(kāi)通宏利基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
投資者可于申請(qǐng)日（T日）后的第2個(gè)工作日（T+2）起在本公司網(wǎng)站和微信公眾號(hào)上查詢認(rèn)購(gòu)結(jié)果。但此確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，其最終結(jié)果要待基金合同生效后才能夠確認(rèn)，對(duì)于已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不能進(jìn)行撤單交易。以上網(wǎng)上直銷開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序請(qǐng)以本公司網(wǎng)站最新的說(shuō)明為準(zhǔn)。
投資者如未開(kāi)戶不成功、認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗時(shí)認(rèn)購(gòu)資金將于確認(rèn)無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者賬戶劃出。其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)直銷中心、代銷機(jī)構(gòu)（名單及聯(lián)系方式詳見(jiàn)“七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”）辦理基金開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，具體開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)流程請(qǐng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序如下：
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷中心辦理時(shí)間：本基金募集期內(nèi)，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
2、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）直銷中心辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的起點(diǎn)資金為人民幣10萬(wàn)元整，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元，直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí)，須提供下列資料：
1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其它組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
2）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
3）稅務(wù)登記證復(fù)印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
4）在有效期內(nèi)的法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件及身份證件復(fù)印件；
5）指定銀行賬戶的《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》原件及復(fù)印件或指定銀行出具的開(kāi)戶證明；
6）《非現(xiàn)場(chǎng)交易協(xié)議書(shū)》一式兩份（采用非現(xiàn)場(chǎng)交易方式的機(jī)構(gòu)客戶需填，協(xié)議書(shū)上蓋公章及法定代表人名章）；
7）《開(kāi)戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份（機(jī)構(gòu)客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
8）《預(yù)留印鑒卡》一式兩份（右側(cè)蓋公章及法定代表人人名章；左側(cè)蓋交易用印鑒章）；
9）《授權(quán)委托書(shū)》一式三份（機(jī)構(gòu)客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
10）填寫(xiě)完整的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)問(wèn)卷》并蓋公章及法定代表人人名章；
11）經(jīng)法定代表人簽名并加蓋公司公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》。
12）填寫(xiě)非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查，包括《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》，并蓋公章及法定代表人人名章；
13）填寫(xiě)完整的《非自然人客戶受益所有人信息采集表》及相關(guān)證明材料，并蓋公章；
注：上述5）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在本直銷中心辦理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者需指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者贖回、分紅款及無(wú)效認(rèn)/申購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。機(jī)構(gòu)投資者也可持新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章辦理業(yè)務(wù)。
（3）將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
?、賾裘汉昀鸸芾碛邢薰?br/> 賬號(hào)：11210101040007520
開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京萬(wàn)壽路支行營(yíng)業(yè)部
②戶名：宏利基金管理有限公司
賬號(hào)：0200049319027303340
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在本公司直銷中心開(kāi)立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
2）投資者所填寫(xiě)的匯款用途須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱或基金代碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到帳；
3）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任；
（4）辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)
投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需須提供下列資料：
1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒。
3、注意事項(xiàng)
?。?）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司指定直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。若由于銀行原因，當(dāng)日無(wú)法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購(gòu)截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
?。?）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。?）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定賬戶劃出；如投資者未開(kāi)戶或開(kāi)戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
3、基金合同生效之前發(fā)生的與募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
?。ㄒ唬┗饌浒负突鸷贤?br/> 1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
（二）基金募集失敗
1、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的生效條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失敗。
2、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由其自行承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：宏利基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
法定代表人：DING WEN CONG（丁聞聰）
成立時(shí)間：2002年6月6日
客服電話：400-698-8888
聯(lián)系電話：010-66577777
信息披露聯(lián)系人：吳海燕
傳真：（010）66577666
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
?。?）宏利基金管理有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
聯(lián)系人：劉戀
聯(lián)系電話：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服電話：400-698-8888
傳真：010-66577760/61
公司網(wǎng)站：http://www.manulifefund.com.cn
（2）宏利基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
1）網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利基金微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
客戶服務(wù)電話：400-698-8888或010-66555662
客戶服務(wù)信箱：irm@manulifefund.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
?。?）名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
聯(lián)系人：秦一楠
銀行網(wǎng)站：www.abchina.com
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：宏利基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
法定代表人：DING WEN CONG（丁聞聰）
聯(lián)系人：王泉
聯(lián)系電話：010-66577768
傳真：010-66577750
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
聯(lián)系人：劉佳
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001391
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：曹陽(yáng)、姜愛(ài)悅
聯(lián)系人：曹陽(yáng)
八、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
宏利基金管理有限公司
2026年4月29日
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##$$$##宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告##$$$##
宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同全文和招募說(shuō)明書(shū)全文于2026年4月29日在本公司網(wǎng)站[www.manulifefund.com.cn]和中國(guó)證監(jiān)會(huì)資本市場(chǎng)電子化信息披露平臺(tái)（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話（400-698-8888）咨詢。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請(qǐng)充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2026年4月29日
宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf