光大保德信北證50成份指數(shù)型證券投資基金（光大保德信北證50成份指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信北證50成份指數(shù)型證券投資基金（光大保
德信北證50成份指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月22日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信北證50成份
基金簡稱基金代碼027323
指數(shù)
光大保德信北證50成份
下屬基金簡稱下屬基金代碼027324
指數(shù)C
光大保德信基金管理有中國光大銀行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理姚石
證券從業(yè)日期2015-11-02
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情
況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的
投資目標
預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，預(yù)期年化跟蹤誤差不超過
4%。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為
更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可以投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（含北京證券交易所、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、
存托憑證）、債券（包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、政府支
持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、
中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券）、
投資范圍債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股
指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的標的指數(shù)為北證50成份指數(shù)。
本基金投資策略包括：1、股票投資策略（含指數(shù)化投資策略、存托憑
證投資策略）、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、
主要投資策略
資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)的投資策略、債券回購?fù)顿Y策略。
業(yè)績比較基準北證50成份指數(shù)收益率×95%+活期存款基準利率×5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金，主要采用完全
風(fēng)險收益特征復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金投資北京證券交易所股票，將面臨因投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
份額不
認購費--
收取認
購費用
本基金
份額不
申購費（前收費）--
收取申
購費用
個人投
N
資者
個人投
N≥7天0.00%
資者
機構(gòu)投
N
資者
贖回費
機構(gòu)投
7天≤N
資者
機構(gòu)投
30天≤N
資者
機構(gòu)投
N≥180天0.00%
資者
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費按日計提0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費按日計提0.20%銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費
其他費用用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的或者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購
且持續(xù)持有期限達到或超過一年（即365天，下同）的C類基金份額，直銷機構(gòu)計提的銷售
服務(wù)費和其他銷售機構(gòu)持有超過一年（含）后計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份
額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險（包括但不限于擬投資市場、
行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估，巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施，實施備用的流動性
風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響、側(cè)袋機制等）、投資股指期貨的風(fēng)險、
投資股票期權(quán)的風(fēng)險、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險、投資存托憑證的風(fēng)險、投資流通受限證券
的風(fēng)險、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、基金合同終止的風(fēng)險、其他風(fēng)險。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風(fēng)險包括：
（1）標的指數(shù)收益率與股票市場平均偏離風(fēng)險、標的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合
收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停
止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資北京證券交易所股票的風(fēng)險等。
（2）本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，該種交易結(jié)算模式可能存在信息系統(tǒng)
風(fēng)險、操作風(fēng)險、效率降低風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、投資信息安全保密風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴
方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信北證50成份指數(shù)型證券投資基金（光大保德信北證50成份指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf