金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金份額發(fā)售公告
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
二○二六年五月
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示.......................................................................1
第一部分本次募集的基本情況...................................................5
第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定..................................................12
第三部分個(gè)人投資者的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序..........................................13
第四部分機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序..........................................16
第五部分清算與交割..........................................................19
第六部分基金的驗(yàn)資與備案....................................................20
第七部分本基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)..........................................21
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)2026年4月8日證監(jiān)許可[2026]755號(hào)文注冊(cè)公開(kāi)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金
募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為股票型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型、開(kāi)放式。
3、本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為金信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金信基金”
或“本公司”），托管人為平安銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安銀行”）。
4、本基金于2026年5月25日至2026年6月12日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包
括直銷(xiāo)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)始銷(xiāo)售日期以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況
為準(zhǔn)。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根
據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他
投資人。
6、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開(kāi)立基金賬戶的投
資者可免于辦理開(kāi)戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅限開(kāi)立和使用一個(gè)本公
司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)
行認(rèn)購(gòu)。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過(guò)有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理相關(guān)更新
手續(xù)，以免影響認(rèn)購(gòu)。
7、投資者有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生
效，則折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶，利息和具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、本基金認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。本基金基金份額初始面值均為1.00元，按面值發(fā)售。
投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。投資者認(rèn)購(gòu)基
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金份額的，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同）均為1元，追
加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額均為1元?；鸸芾砣嘶蜾N(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。募集期
間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒(méi)有限制。投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
9、基金募集期間，單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模占所有投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)總規(guī)模的比
例不得達(dá)到或者超過(guò)50%，也不得有變相規(guī)避50%集中度的情形。
10、基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表該基金銷(xiāo)
售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投
資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購(gòu)
份額?；鸸芾砣思颁N(xiāo)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
如果接受某筆或某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模占所有投資
者累計(jì)認(rèn)購(gòu)總規(guī)模比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者存在變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基
金管理人可拒絕接受投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
11、本公告僅對(duì)本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金
的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.jxfunds.com.cn）上的基金合同、招
募說(shuō)明書(shū)及本公告，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)
事宜。
12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)請(qǐng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)
務(wù)公告。在募集期間，基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
13、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話
（400-900-8336）咨詢購(gòu)買(mǎi)事宜。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，
降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益
預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，
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也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投
資本基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，充分考慮自
身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為做出獨(dú)
立、謹(jǐn)慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素
對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、也包括基金
自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)
險(xiǎn)，若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，
即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回，投資者將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票時(shí)，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及
交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。
基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及
交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0
回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、
匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可
能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)
出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容?；鹂筛鶕?jù)
投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
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將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對(duì)港股進(jìn)行投資的可能。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)投資，面臨衍生品投資特有的風(fēng)險(xiǎn)，詳
見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約
定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌、摘牌、退市等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明
書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序
后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖
回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示
其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保
證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基
金合同及基金產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在
做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)本基金管理人或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)本基金，基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本基
金份額發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
15、本基金管理人可綜合情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對(duì)本基金份額發(fā)
售公告的最終解釋權(quán)。
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第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱(chēng)和基金代碼
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
A類(lèi)份額簡(jiǎn)稱(chēng)：金信中證800指數(shù)增強(qiáng)A
A類(lèi)份額代碼：027309
C類(lèi)份額簡(jiǎn)稱(chēng)：金信中證800指數(shù)增強(qiáng)C
C類(lèi)份額代碼：027310
二、基金類(lèi)別、運(yùn)作方式、標(biāo)的指數(shù)
基金類(lèi)別：股票型證券投資基金
基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
標(biāo)的指數(shù)：中證800指數(shù)
三、基金存續(xù)期間：
不定期
四、基金份額面值、發(fā)售價(jià)格
本基金基金份額初始面值均為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
五、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外
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投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
六、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
僅發(fā)售本基金A類(lèi)份額，直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)發(fā)售C類(lèi)份額的時(shí)間視系統(tǒng)改造情況另行公告。
名稱(chēng)：金信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號(hào)前海世茂金融中心二
期2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈1502；深圳市前海深港合作
區(qū)南山街道興海大道3040號(hào)前海世茂金融中心二期2603
法定代表人：殷克勝
成立時(shí)間：2015年7月3日
電話：0755-82510220
傳真：0755-82510305
聯(lián)系人：陳力揚(yáng)
客戶服務(wù)電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本公告“第七部分本基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”?；鸸芾?
人可根據(jù)情況調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理發(fā)售本基金，
并另行公告。
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七、募集期銷(xiāo)售規(guī)模限制方案
本基金募集期的募集規(guī)模上限為50億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，不
含募集期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
若本基金在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時(shí)間后，基金募集
總規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）
公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金
額全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模不超過(guò)50億元人民幣（含50億元人民幣），則在滿足法
律法規(guī)及本基金相關(guān)規(guī)定的情況下，所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)50億元人民幣，則對(duì)募集期內(nèi)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原
則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則
退還給投資人。
募集期末日（T日）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法（公式中金額均不含募集期間利
息）：
募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（50億元人民幣－募集期首日起至T-1日有效
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額）/募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)金額×募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額需交納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照單
筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，投資者在募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受
單筆最低認(rèn)購(gòu)金額限制。投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金管理人的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者
在募集期末日有多筆認(rèn)購(gòu)的，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額單獨(dú)計(jì)算。最終認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算按照四舍
五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基
金財(cái)產(chǎn)所有。
敬請(qǐng)投資者注意，如果本次基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總額大于本基金募集上限，因采
用末日比例確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期末日有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額低于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，可能會(huì)
出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情況。
八、發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
1、本基金于2026年5月25日至2026年6月12日面向投資者發(fā)售。基金募集期如
需調(diào)整，基金管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
2、基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金
募集金額不少于2億元，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集
期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)決定停止基金發(fā)售，且基金募集達(dá)到基
金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，
自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。
3、基金合同生效
具備上述基金備案條件的，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明
書(shū)決定停止基金發(fā)售，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)
告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的
次日予以公告。
4、基金募集失敗
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)同期銀行活
期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；?
管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
5、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
九、基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、份額發(fā)售面值：人民幣1.00元
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2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為不同
的類(lèi)別。投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)其他
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.30%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.20%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.10%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)由A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)。基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入
基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。募集
期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。若投資
人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)重復(fù)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額時(shí)，需按單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分
別計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
（a）若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額：
通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
（b）若投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
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（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額）
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
（注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額）
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基
金的A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，假定認(rèn)購(gòu)期產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到
的基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000－10,000/（1+0.30%）＝29.91元
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000－29.91＝9,970.09元
認(rèn)購(gòu)份額=（9,970.09＋5.00）/1.00＝9,975.09份
即：投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基
金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,975.09份A類(lèi)基金份額。
（2）C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類(lèi)基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生
利息5.00元。則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)
獲得的利息，可得到10,005.00份C類(lèi)基金份額。
4、認(rèn)購(gòu)金額限制
（1）投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)，下同）均為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額均為1元?；鸸芾砣嘶蜾N(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
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（2）募集期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒(méi)有限制。
5、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
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第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、本基金在發(fā)售期內(nèi)面向投資者發(fā)售。
二、認(rèn)購(gòu)金額限制
（1）投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)，下同）均為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額均為1元?；鸸芾砣嘶蜾N(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
（2）募集期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒(méi)有限制。
三、募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)
計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷(xiāo)。
四、募集期間，單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒(méi)有限制。但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方
式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致
投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
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第三部分個(gè)人投資者的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
一、通過(guò)金信基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00（周六、周日及法
定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
2、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者于我司直銷(xiāo)柜臺(tái)開(kāi)立基金賬戶需客戶本人親臨柜臺(tái)辦理，個(gè)人客戶所需
提供的開(kāi)戶材料如下：
（1）有效身份證件：
身份證、戶口本、港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、臺(tái)胞證、外國(guó)人永久居留證等及復(fù)印
件；除上述明確列舉的有效身份證件以外，投資者提交其它證件的，由登記機(jī)構(gòu)根據(jù)屆
時(shí)有效的法律法規(guī)最后認(rèn)定其是否有效；
（2）同名的銀行存折或銀行卡及加上本人簽名的復(fù)印件；
（3）本人簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》一份；
（4）填妥的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（5）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷調(diào)查》；
（6）填妥《金信基金電子交易協(xié)議書(shū)》一式二份；
（7）未滿18周歲投資者還需提供《監(jiān)護(hù)人認(rèn)可未成年人投資行為文件》。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥的《金信直銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件；
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（3）出示身份證原件并提供身份證件復(fù)印件；
（4）普通投資者須簽署《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示函》、《普通投資者購(gòu)買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)
品風(fēng)險(xiǎn)揭示函》（購(gòu)買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)簽署）、《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》（購(gòu)
買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的產(chǎn)品時(shí)簽署）、《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》（購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)
匹配的產(chǎn)品時(shí)簽署）。
尚未開(kāi)戶的投資者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日）
后的第2個(gè)工作日（T＋2日，下同）起在直銷(xiāo)中心打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是
對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
（1）投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金自開(kāi)立基金賬戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶，
匯入本公司指定直銷(xiāo)募集賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間當(dāng)日17:00前到賬。
金信基金管理有限公司直銷(xiāo)募集賬戶資料：
賬戶名：金信基金管理有限公司
賬號(hào)：944034013000336566
開(kāi)戶行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳紅荔支行
大額行號(hào)：403584001022
個(gè)人投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷(xiāo)賬戶的
開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金
結(jié)算賬戶：
①個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③個(gè)人投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
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④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
5、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷(xiāo)中心的規(guī)定為準(zhǔn)。
二、注意事項(xiàng)
（1）一個(gè)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。
（2）投資人必須本人親自辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
（3）個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)基金時(shí)不接受現(xiàn)金，投資人必須預(yù)先在用于認(rèn)購(gòu)基金的
銀行卡（折）中存入足額的資金。
三、個(gè)人投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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第四部分機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
一、通過(guò)金信基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、開(kāi)立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于落實(shí)“三證合一”登記制度改革的通知》，已完成
“三證合一”登記的企業(yè)應(yīng)提供社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證復(fù)印件并加蓋公章。尚未完成“三
證合一”登記的企業(yè)，開(kāi)戶時(shí)需提供企業(yè)有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本的復(fù)印件并加蓋公章
（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)的復(fù)印
件并加蓋公章），組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證件的復(fù)印件并加蓋公章；
（2）加蓋單位公章的法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人及受益所有人有效身份證件（雙面），
各一份；
（3）加蓋銀行公章和單位公章的指定銀行賬戶的《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬
戶申報(bào)表》復(fù)印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶證明，一份）；
（4）加蓋單位公章的資質(zhì)證明文件，如業(yè)務(wù)許可證、金融許可證、有權(quán)部門(mén)的批
復(fù)等（如有），一份；
（5）加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》，一份；
（6）填寫(xiě)合格并加蓋單位公章的《開(kāi)放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)&產(chǎn)品）》、
《投資者基本信息表》，一份；
（7）加蓋單位公章的《金信基金電子交易協(xié)議書(shū)》，一式二份；
（8）加蓋預(yù)留印鑒及單位公章的《金信直銷(xiāo)預(yù)留印鑒卡》，一式三份，；
（9）加蓋單位公章的《投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)&產(chǎn)品）》，一式二份；
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（10）加蓋單位公章和法定代表人章的《金信基金直銷(xiāo)業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》，一份；
（11）加蓋單位公章的《非自然人客戶受益所有人盡職調(diào)查信息表》，一份；
機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資
者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：
（1）填妥的《開(kāi)放式基金交易類(lèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）普通投資者須簽署《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示函》、《普通投資者購(gòu)買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)
品風(fēng)險(xiǎn)揭示函》（購(gòu)買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)簽署）、《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書(shū)》（購(gòu)
買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)不匹配的產(chǎn)品時(shí)簽署）、《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》（購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)
匹配的產(chǎn)品時(shí)簽署）。
尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。投資者可自
T＋2日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最
終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
通過(guò)金信基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳
款，具體方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷(xiāo)募集賬戶，
并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00前到賬。
金信基金管理有限公司直銷(xiāo)募集賬戶資料：
賬戶名：金信基金管理有限公司
賬號(hào)：944034013000336566
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開(kāi)戶行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳紅荔支行
大額行號(hào)：403584001022
機(jī)構(gòu)投資者未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金信基金管理有限公司及直銷(xiāo)網(wǎng)
點(diǎn)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定
資金結(jié)算賬戶：
①機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
二、注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金賬戶。
2、投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
在直銷(xiāo)中心開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今
后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
3、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
在銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銷(xiāo)售銀行結(jié)算賬戶或在券商處開(kāi)立的
資金賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶。
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第五部分清算與交割
基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。投
資者有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算
為基金份額計(jì)入投資者的賬戶，具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
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第六部分基金的驗(yàn)資與備案
本基金發(fā)售期截止后，由銀行出具基金募集專(zhuān)戶存款證明，由基金管理人委托具有
證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具
認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
基金管理人應(yīng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將于收到
前述材料后予以書(shū)面確認(rèn)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起《基金合同》生效?；鸸芾?
人將于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之后發(fā)布基金募集情況及基金合同生效公告。
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第七部分本基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
一、基金管理人
名稱(chēng)：金信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)興海大道3040號(hào)前海世茂大廈2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈1502
法定代表人：殷克勝
聯(lián)系人：陳瑾
電話：0755-82510235
傳真：0755-82510305
客戶服務(wù)電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
二、基金托管人
名稱(chēng)：平安銀行股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：董德程
聯(lián)系電話：0755-88674238
網(wǎng)址：https://bank.pingan.com
三、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
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1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
僅發(fā)售本基金A類(lèi)份額，直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)發(fā)售C類(lèi)份額的時(shí)間視系統(tǒng)改造情況另行公告。
名稱(chēng)：金信基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號(hào)前海世茂金融中心二
期2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈1502；深圳市前海深港合作
區(qū)南山街道興海大道3040號(hào)前海世茂金融中心二期2603
法定代表人：殷克勝
成立時(shí)間：2015年7月3日
電話：0755-82510220
傳真：0755-82510305
聯(lián)系人：陳力揚(yáng)
客戶服務(wù)電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
平安銀行股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)
法定代表人：謝永林
客服電話：95511
網(wǎng)址：https://bank.pingan.com
3、基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
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四、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市海華永泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市華陽(yáng)路112號(hào)2號(hào)樓東虹橋法律服務(wù)園區(qū)302室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1366號(hào)富士康大廈12層
負(fù)責(zé)人：陳峰
電話：021-58773177
傳真：021-58773268
經(jīng)辦律師：梁麗金、張?zhí)m
聯(lián)系人：張?zhí)m
五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所（辦公地址）：中國(guó)北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：劉西茜、柳育慈
聯(lián)系人：蔡正軒
金信基金管理有限公司
2026年5月12日
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