萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月30日
送出日期：2026年5月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合發(fā)起式基金代碼027229
下屬基金簡(jiǎn)稱萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合發(fā)起式A萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合發(fā)起式C
下屬基金代碼027229 027230
基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效-上市交易所及上市--
日日期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李自龍
證券從業(yè)日期2017-02-27
其他《基金合同》生效之日起3年后的年度對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合
同》自動(dòng)終止，不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有
效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍本基金的主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的
股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、
金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)
債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、信用
衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于
港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股
指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或
者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申
購(gòu)款等。
主要投資策略1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資
策略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、公開發(fā)行的證券公司短期公司債券
投資策略；7、股指期貨交易策略；8、國(guó)債期貨交易策略；9、股票期權(quán)投資策略；10、
信用衍生品投資策略；11、融資交易策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證50指數(shù)收益率*40%+恒生指數(shù)收益率*40%+中債-新綜合全價(jià)（1-3年）指數(shù)收益率
*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金，高于債
券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)
制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率
風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合發(fā)起式A
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M,單位：元）/持收費(fèi)方式/費(fèi)備注
有期限（N）率
M＜500萬(wàn)0.80%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M≥500萬(wàn)每筆1000元
M＜500萬(wàn)0.80%
申購(gòu)費(fèi)
M≥500萬(wàn)每筆1000元
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日0
萬(wàn)家價(jià)值回報(bào)混合發(fā)起式C
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M,單位：元）/持收費(fèi)方式/費(fèi)備注
有期限（N）率
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日0
注：1、本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。
2、投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份
額時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)及其銷售子公司認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)
不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%（C類）銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、上表中的銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限未超過(guò)一年（即365天，下同）的C類基金份額。對(duì)于投資者通過(guò)直
銷機(jī)構(gòu)及其銷售子公司認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基
金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)
構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一年繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回
相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，
投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能
力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量
等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包
括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范
圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、
信用衍生品等品種，本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇
將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合
交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)
險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更
為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下
交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金
合同》自動(dòng)終止，不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的
約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管
理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱
讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金，高于債券
型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)
慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資
者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁
裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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