萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2026年4月1日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2026]684號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2.本基金為契約型開放式、混合型證券投資基金。
3.本基金的管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），登記機構(gòu)為萬家基金管理有限公司，托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4.本基金將于2026年5月11日至2026年5月15日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和非直銷銷售機構(gòu)）公開發(fā)售。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金非直銷銷售機構(gòu)。
5.募集規(guī)模
（1）本基金為發(fā)起式基金，最低募集份額總額為1000萬份。
（2）基金管理人可以對本基金募集規(guī)模進行限制，具體請參見相關(guān)公告。
6.募集對象：本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
7.認購限制：
（1）本基金采用金額認購方式。
（2）投資者認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（3）基金管理人可以對每個基金交易賬戶的認購金額進行限制，具體限制請參看相關(guān)公告。
（4）投資者在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。
（5）基金募集期間單個投資者的累計認購金額沒有限制。但對于可能導(dǎo)致單一投資者（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
（6）投資者通過本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或基金管理人銷售子公司認購時，原則上，首次認購的最低金額為人民幣1.00元，追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元；通過本基金管理人的直銷中心認購時，首次認購的最低金額為人民幣100.00元，追加認購單筆最低金額為人民幣100.00元；通過基金管理人及其銷售子公司以外的其他銷售機構(gòu)認購時，原則上，首次認購的最低金額為人民幣1.00元（含認購費），追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費）。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
8.投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
9.投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10.銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
11.本公告僅對萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒介上的《萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
12.本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13.各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
14.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－0800）、通過萬家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購買事宜。
15.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
16.風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前，應(yīng)當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等；本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的證券公司短期公司債、信用衍生品等品種，本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風(fēng)險。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金為混合型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金對于投資者通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司認購/申購C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，以及投資者通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天，下同）的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費采取“先收后返”模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1.基金名稱
萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：A類:027229;C類:027230）。
2.基金運作方式和類型
契約型開放式、混合型基金。
3.基金存續(xù)期限
不定期
4.基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5.基金銷售機構(gòu)
通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整銷售機構(gòu)。
本基金A類基金份額開通直銷機構(gòu)及其銷售子公司和其他銷售機構(gòu)銷售渠道，C類基金份額開通其他銷售機構(gòu)銷售渠道，暫不開通直銷機構(gòu)及其銷售子公司銷售渠道，C類基金份額如開通直銷機構(gòu)及其銷售子公司銷售渠道，請見屆時公告或基金管理人網(wǎng)站。
6.基金投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
7.募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
（2）本基金于2026年5月11日至2026年5月15日公開發(fā)售。在認購期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，但最長不超過法定募集期限?；鸸芾砣送瑫r也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生此種情況，基金管理人將會另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調(diào)整。
（3）基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（4）有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1.認購方式
基金認購采用金額認購的方式。投資者認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.認購費率
（1）投資者通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司認購本基金A類基金份額時不收取認購費用，通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額的，在認購時收取認購費用；C類基金份額不收取認購費用。通過其他銷售機構(gòu)認購本基金的認購費率見下表：
認購金額（M，含認購費） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M＜500萬 0.80% 0
M≥500萬 每筆1,000元
（2）通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額的，認購費由A類基金份額的認購人承擔，認購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。
（3）投資者多次認購時，需按單筆認購金額對應(yīng)的費率分別計算認購費用。
3.認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用（如有）和凈認購金額。認購份額包括凈認購金額對應(yīng)認購的份額和認購利息折算的基金份額。
凈認購金額對應(yīng)的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)；認購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后部分截位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
計算公式為：
（1）認購A類基金份額的計算
1）若投資者通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司認購A類基金份額：
本金認購份額＝認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認購期間的利息/基金份額初始面值
認購份額=本金認購份額+利息折算份額
例：某投資者通過直銷機構(gòu)投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，則可認購A類基金份額為：
本金認購份額=10,000.00/1.00=10,000.00份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認購份額＝10,000.00+5.00=10,005.00份
即：該投資者通過直銷機構(gòu)投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到10,005.00份A類基金份額。
2）若投資者通過直銷機構(gòu)及其銷售子公司以外的其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
（注：對于適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費用）
認購費用=認購金額-凈認購金額
（注：對于適用固定金額認購費的認購，認購費用=固定認購費用）
本金認購份額＝凈認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=有效認購資金的利息/基金份額初始面值
認購份額=本金認購份額+利息折算份額
例：某投資者通過其他銷售機構(gòu)投資10,000.00元認購本基金的A類基金份額，對應(yīng)認購費率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，則可認購A類基金份額為：
認購金額＝10,000.00元
凈認購金額＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63元
認購費用＝10,000.00－9,920.63＝79.37元
本金認購份額＝9,920.63/1.00＝9,920.63份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認購份額＝9,920.63＋5.00＝9,925.63份
即：該投資者通過其他銷售機構(gòu)投資10,000.00元認購本基金的A類基金份額，對應(yīng)認購費率為0.80%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）認購C類基金份額的計算
本金認購份額＝認購金額/基金份額初始面值
利息折算份額=認購期間的利息/基金份額初始面值
認購份額=本金認購份額+利息折算份額
例：某投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，則可認購C類基金份額為：
本金認購份額=10,000.00/1.00=10,000.00份
利息折算份額＝5.00/1.00＝5.00份
認購份額＝10,000.00+5.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到10,005.00份C類基金份額。
4.募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
5.認購的確認
當日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金銷售機構(gòu)查詢交易情況。銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
三、直銷渠道辦理開戶與認購程序
（一）電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理開戶與認購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
本公司電子直銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理時間為募集期內(nèi)的每個基金份額發(fā)售日，募集期的最后一個發(fā)售日接受投資者認購申請的截止時間為當日17：00。
2.開戶及認購程序
個人投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、認購等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
3.認購
個人投資者在本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）認購基金時，以“在線支付”方式完成資金支付。
（二）直銷中心辦理開戶與認購程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期內(nèi)上午9：00至下午17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除外）接受投資者認購申請。
2.開戶
個人投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）本人有效身份證件（居民身份證、中國公民護照、戶口本等）原件及復(fù)印件，其中，使用未成年人身份證件開戶的，必須同時提交符合規(guī)定的代理人身份證件資料；
（2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（4）填妥的《風(fēng)險承受能力測試（自然人適用）》；
（5）簽字確認的《產(chǎn)品與風(fēng)險等級匹配表》；
（6）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述（2）項中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認購的投資者需指定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名一致。
機構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)需提供下列資料：
（1）加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書等的復(fù)印件；
（2）加蓋公章的有效組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（如有）；
（3）法人機構(gòu)對經(jīng)辦人的授權(quán)委托書，加蓋公章和法定代表人私章或法定代表人簽字；
（4）法定代表人有效身份證件復(fù)印件和經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證須提供正反兩面，加蓋公章）；
（5）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》原件或指定銀行出具的開戶證明，如不能留存原件的，提供加蓋公章的復(fù)印件；
（6）預(yù)留印鑒卡一式兩份；
（7）簽署一式兩份的《開放式基金傳真交易服務(wù)協(xié)議書》；
（8）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（9）填妥的《風(fēng)險承受能力測試（法人適用）》；
（10）加蓋印鑒章的《產(chǎn)品與風(fēng)險等級匹配表》；
（11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：上述第（5）項中“指定銀行賬戶”是指：在本公司直銷中心辦理認購的機構(gòu)投資者需指定一個銀行賬戶作為贖回、退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱一致。
3.繳款
投資者認購本基金，應(yīng)在提出認購申請當日下午16：30之前，通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金認購款”。
（1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：03492300879001895
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
（2）工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：1001202919025803311
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
（3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：31001520313056008656
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海浦東分行
（4）華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營業(yè)部
（5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
（6）交通銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
（7）平安銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營業(yè)部
（8）光大銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：36510180807996555
開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
注：在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
4.認購
機構(gòu)投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認）購業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
（2）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）；
（3）機構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件。
個人投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
（1）填妥的《開放式基金申（認）購業(yè)務(wù)申請表》；
（2）個人有效身份證件復(fù)印件；
（3）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）。
5.注意事項
（1）若投資者認購資金在當日16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當日提交的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日，超過順延期限的申請視為無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
（2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶開戶或基金賬戶開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
四、基金非直銷銷售機構(gòu)開戶與認購程序
（一）注意事項
1.業(yè)務(wù)辦理時間：以本基金各非直銷銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
2.投資者通過基金非直銷銷售機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在基金非直銷銷售機構(gòu)處開立資金賬戶并存入足夠的認購資金。
（二）通過本基金非直銷銷售機構(gòu)辦理開戶與認購程序
本基金非直銷銷售機構(gòu)的開戶與認購流程詳見各非直銷銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則和有關(guān)說明。
五、清算與交割
基金募集期間，全部認購資金將被凍結(jié)在由登記機構(gòu)開立的本基金募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購資金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投資者認購的基金份額，歸投資者所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
六、募集費用
本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。
七、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認購本基金的金額不少于1000萬元人民幣且承諾認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，驗資機構(gòu)應(yīng)在驗資報告中對發(fā)起資金的持有人及其持有份額進行專門說明?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
八、本次募集當事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：陳廣益
成立時間：2002年8月23日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
法定代表人：谷澍
傳真：010-68121816
中國農(nóng)業(yè)銀行客服電話：95599
（三）基金銷售機構(gòu)
本基金目前通過直銷機構(gòu)及非直銷銷售機構(gòu)進行發(fā)售，基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷售機構(gòu)。
1．直銷機構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：陳廣益
聯(lián)系人：亓翡
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、認購、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
本基金A類基金份額開通直銷機構(gòu)銷售渠道，C類基金份額暫不開通直銷機構(gòu)銷售渠道。
2．非直銷銷售機構(gòu)
各非直銷銷售機構(gòu)的名稱和聯(lián)系方式，請見附件。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金。
（四）基金登記機構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：陳廣益
聯(lián)系人：尹超
電話：（021）38909670
傳真：（021）38909681
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊會計師：王斌、徐冬
萬家基金管理有限公司
2026年5月6日
附件：非直銷銷售機構(gòu)名單
序號 機構(gòu)全稱 客服電話 機構(gòu)網(wǎng)址
1 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
2 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
3 和訊信息科技有限公司 400-920-0022 www.hexun.com
4 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 https://www.jianfortune.com
5 奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
6 上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com
7 上海利得基金銷售有限公司 400-820-9935 www.leadfund.com.cn
8 上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
9 泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
10 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
11 上?；匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
12 上海萬得基金銷售有限公司 021-50712782 www.520fund.com.cn
13 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 95599 www.abchina.com
14 中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
15 中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888或95551 www.chinastock.com.cn
16 民生證券股份有限公司 95376 www.mszq.com
17 國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
18 長江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
19 廣發(fā)證券股份有限公司 95575 http://www.gf.com.cn/
20 國投證券股份有限公司 95517 https://www.sdicsc.com.cn/
21 山西證券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
22 華寶證券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com
23 東吳證券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn
24 渤海證券股份有限公司 956066 https://www.bhzq.com
25 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
26 萬聯(lián)證券股份有限公司 95322 www.wlzq.cn
27 中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
28 中信證券華南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
29 中信證券（山東）有限責任公司 95548 http://sd.citics.com/
30 中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
31 中國中金財富證券有限公司 95532 https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
32 國聯(lián)民生證券股份有限公司 95570 http://www.glsc.com.cn
33 國泰海通證券股份有限公司 95521 www.gtht.com
34 華龍證券股份有限公司 95368 www.hlzq.com
35 中天證券股份有限公司 95346 www.iztzq.com
36 國盛證券股份有限公司 956080 www.gszq.com
37 平安證券股份有限公司 95511-8 http://stock.pingan.com
38 招商證券股份有限公司 95565、4008888111 http://www.cmschina.com
39 西部證券股份有限公司 95582 www.west95582.com
40 東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
41 長城證券股份有限公司 95514 www.cgws.com
42 華福證券股份有限公司 95547 www.hfzq.com.cn
43 湘財證券股份有限公司 95351 www.xcsc.com
44 粵開證券股份有限公司 95564 www.ykzq.com
45 國新證券股份有限公司 95390 crsec.com.cn
46 國都證券股份有限公司 4008188118 www.guodu.com
47 華源證券股份有限公司 95305 www.huayuanstock.com
48 東興證券股份有限公司 95309 www.dxzq.net
49 西南證券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
50 開源證券股份有限公司 95325 https://www.kysec.cn/
51 國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
52 東莞證券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn
53 上海陸享基金銷售有限公司 400-168-1235 www.luxxfund.com
54 華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
55 上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 https://wacaijijin.com/
56 北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
57 上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 www.1234567.com.cn
58 上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
59 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 400-076-6123 www.fund123.cn
60 浙江同花順基金銷售有限公司 400-877-3772 www.5ifund.com
61 南京蘇寧基金銷售有限公司 025-66996699 www.snjijin.com
62 珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
63 京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 fund.jd.com
64 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 010-59013825 http://www.wanjiawealth.com
65 東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
66 諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
67 北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
68 五礦證券有限公司 4001840028 www.wkzq.com.cn
69 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 400-158-5050 https://www.tl50.com/
70 嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
71 騰安基金銷售（深圳）有限公司 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
72 北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
73 玄元保險代理有限公司 400-080-8208 https://www.licaimofang.com/
74 泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
75 深圳前海微眾銀行股份有限公司 95384 www.webank.com
76 上海華夏財富投資管理有限公司 400－817－5666 www.amcfortune.com
77 上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com
78 上海中歐財富基金銷售有限公司 400-700-9700 www.zocaifu.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金。
萬家價值回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf