長盛聚利債券型證券投資基金（長盛聚利債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要
長盛聚利債券型證券投資基金（長盛聚利債券C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月14日
送出日期：2026年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長盛聚利債券 基金代碼 027197
下屬基金簡稱 長盛聚利債券C 下屬基金交易代碼 027198
基金管理人 長盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 陳亙斯 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年3月31日
基金經(jīng)理 歷劍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年2月20日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
(投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況)
投資目標 在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資人提供高于業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（不包括 QDII 基金、香港互認基金、基金中基金、可投資其他基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（股票型 ETF 除外））、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括國債期貨、信用衍生品）、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的 60%。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對比的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策分析，確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時通過嚴格風險評估，及時調(diào)整資產(chǎn)組合比例，保持資產(chǎn)配置風險、收益平衡，以穩(wěn)健提升投資組合回報。 （二）債券組合管理策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的，具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率，嚴格控制風險，追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境，運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù)，進行個券精選。債券組合管理策略包含:利率策略、類屬配置策略、信用策略、相對價值策略、債券選擇策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略 、信用衍生品投資策略。 （三）股票投資策略 （1）A 股投資策略 在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，嚴選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合：自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會；自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等；并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判，嚴選安全邊際較高的個股。 （2）港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注：相對 A 股有稀缺性行業(yè)與個股，對資本有顯著的吸引力，具有較高的配置價值；具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè)，這類企業(yè)具有良好成長性或高額股東回報率；盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司；相對 A 股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司。 （3）存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 （四）基金投資策略
本基金僅投資于公開募集的股票型 ETF 和基金管理人管理的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等。上述應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的 60%；②最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的 60%。 本基金將采用定量與定性相結(jié)合的方式進行基金篩選，獲得候選基金池、完成組合構(gòu)建，并作出最終的投資決策。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
業(yè)績比較基準 中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*5%+活期存款基準利率*5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金投資港股通標的股票的風險詳見招募說明書。
注：本基金為二級債基，投資于股票、港股通標的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債
券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比
例不低于基金資產(chǎn)的5%，在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7天 1.5% 個人投資者適用
N≥7天 0 個人投資者適用
N＜7天 1.5% 機構(gòu)投資者適用
7天≤N＜30天 1.0% 機構(gòu)投資者適用
N≥30天 0 機構(gòu)投資者適用
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.2% 銷售機構(gòu)
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用、會計師費、律師費、審計費、仲 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用、因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用等費用，以及相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金的其他費用詳
見招募說明書。
2、上表中的銷售服務(wù)費適用于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限未
超過一年（即365天，下同）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，計提
的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于
投資者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投
資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的常規(guī)風險：市場風險、管理風險、信用風險、流動性風險（包括但不限于擬投資市場、行
業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估，巨額贖回情形下的流動性風險管理措施，實施備用的流動性風險管理工具的
情形、程序及對投資者的潛在影響，實施側(cè)袋機制對投資者的影響等）等。
本基金面臨的特定風險包括：1、投資債券資產(chǎn)的風險；2、投資證券投資基金的風險；3、投資港股通
標的股票的風險；4、投資存托憑證的風險；5、投資國債期貨的風險；6、投資信用衍生品的風險；7、投資
資產(chǎn)支持證券的風險；8、投資流動受限證券的風險；9、發(fā)生巨額贖回的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
關(guān)于本基金爭議解決方式詳見本基金基金合同，請投資者務(wù)必詳細閱讀相關(guān)內(nèi)容。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.csfunds.com.cn][客服電話：400-888-2666]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書；2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；3.
基金份額凈值；4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式；5.其他重要資料。
六、其他情況說明
長盛聚利債券型證券投資基金（長盛聚利債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf