長(zhǎng)盛聚利債券型證券投資基金（長(zhǎng)盛聚利債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要
長(zhǎng)盛聚利債券型證券投資基金（長(zhǎng)盛聚利債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月14日
送出日期：2026年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛聚利債券 基金代碼 027197
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)盛聚利債券A 下屬基金交易代碼 027197
基金管理人 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 陳亙斯 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年3月31日
基金經(jīng)理 歷劍 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年2月20日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
(投資者閱讀《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況)
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為投資人提供高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（不包括 QDII 基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、可投資其他基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金（股票型 ETF 除外））、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括國(guó)債期貨、信用衍生品）、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、港股通標(biāo)的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過(guò)本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：1、基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、最近四個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的 60%。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對(duì)比的基礎(chǔ)上，結(jié)合政策分析，確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時(shí)通過(guò)嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)組合比例，保持資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、收益平衡，以穩(wěn)健提升投資組合回報(bào)。 （二）債券組合管理策略 本基金的債券投資品種主要有國(guó)債、企業(yè)債等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的，具有良好流動(dòng)性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，追求合理的回報(bào)。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)環(huán)境，運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù)，進(jìn)行個(gè)券精選。債券組合管理策略包含:利率策略、類屬配置策略、信用策略、相對(duì)價(jià)值策略、債券選擇策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略 、信用衍生品投資策略。 （三）股票投資策略 （1）A 股投資策略 在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合：自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì)；自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等；并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判，嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 （2）港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)，不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注：相對(duì) A 股有稀缺性行業(yè)與個(gè)股，對(duì)資本有顯著的吸引力，具有較高的配置價(jià)值；具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，這類企業(yè)具有良好成長(zhǎng)性或高額股東回報(bào)率；盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司；相對(duì) A 股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢(shì)的公司。 （3）存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 （四）基金投資策略
本基金僅投資于公開(kāi)募集的股票型 ETF 和基金管理人管理的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等。上述應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的 60%；②最近四個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的 60%。 本基金將采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行基金篩選，獲得候選基金池、完成組合構(gòu)建，并作出最終的投資決策。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書。
注：本基金為二級(jí)債基，投資于股票、港股通標(biāo)的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債
券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比
例不低于基金資產(chǎn)的5%，在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜500萬(wàn) 0.30% -
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜500萬(wàn) 0.30% -
M≥500萬(wàn) 1,000元/筆 -
贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 個(gè)人投資者適用
N≥7天 0 個(gè)人投資者適用
N＜7天 1.5% 機(jī)構(gòu)投資者適用
7天≤N＜30天 1.0% 機(jī)構(gòu)投資者適用
N≥30天 0 機(jī)構(gòu)投資者適用
注：認(rèn)購(gòu)費(fèi)
投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
申購(gòu)費(fèi)
投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申
購(gòu)本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)用、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用、因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用等費(fèi)用，以及相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金的其他費(fèi)用詳見(jiàn)招
募說(shuō)明書。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金面臨的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于擬投資市場(chǎng)、行
業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的
情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響等）等。
本基金面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：1、投資債券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；2、投資證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)；3、投資港股通
標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)；4、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)；5、投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)；6、投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)；7、投資
資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)；8、投資流動(dòng)受限證券的風(fēng)險(xiǎn)；9、發(fā)生巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
關(guān)于本基金爭(zhēng)議解決方式詳見(jiàn)本基金基金合同，請(qǐng)投資者務(wù)必詳細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.csfunds.com.cn][客服電話：400-888-2666]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書；2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；3.
基金份額凈值；4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式；5.其他重要資料。
六、其他情況說(shuō)明
長(zhǎng)盛聚利債券型證券投資基金（長(zhǎng)盛聚利債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf