交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026-04-13
送出日期：2026-04-14
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
交銀環(huán)球精選
基金簡稱基金代碼027170
混合(QDII)C
交銀施羅德基
中國建設(shè)銀行股份
基金管理人金管理有限公基金托管人
有限公司
司
摩根大通銀行
/JPMorgan Chase
境外投資顧問-境外托管人
Bank,National
Association
基金合同生效日2008-08-22
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理陳舒薇開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2020-01-08
證券從業(yè)日期2009-05-01
基金經(jīng)理蔡錚開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期2026-01-22
證券從業(yè)日期2009-12-14
其他基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會；基
金份額持有人數(shù)量連續(xù)20個工作日達(dá)不到200人，或連續(xù)20個工作日
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時向中國證監(jiān)會報告，
說明出現(xiàn)上述情況的原因并提出解決方案。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
通過全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險的前提下，
投資目標(biāo)
實現(xiàn)長期資本增值。
本基金投資于已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地
區(qū)證券市場掛牌交易的股票，在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘
錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金，債券，貨幣市場工具以
及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金的投資組合為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-100%，債券、貨幣市
投資范圍
場工具以及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的
0%-40%。
本基金的基金資產(chǎn)將投資于全球主要證券市場，其中投資于與中國證監(jiān)
會簽訂了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)以外的其他國家或地區(qū)證券市
場掛牌交易的證券資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
如與中國證監(jiān)會簽訂雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)增加、減少
或變更，本基金投資的主要證券市場將相應(yīng)調(diào)整。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略是自上而下配置資產(chǎn)，通過對全球宏觀經(jīng)濟(jì)和各經(jīng)濟(jì)
體的基本面分析，在不同區(qū)域間進(jìn)行有效資產(chǎn)配置，自下而上精選證券，挖
掘定價合理、具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司股票進(jìn)行投資，并有效控制下行
主要投資策略
風(fēng)險。
1、資產(chǎn)的類別配置；2、資產(chǎn)的國家/地區(qū)配置；3、股票及公募基金的
選擇；4、債券投資；5、金融衍生品投資；6、制定階段性投資策略。
70%×標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大中盤指數(shù)(S&P Global LargeMidCap Index)+30%
業(yè)績比較基準(zhǔn)
×恒生指數(shù)
本基金是一只混合型基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市
場基金，低于股票型基金。屬于承擔(dān)較高風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投資基
金品種。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，
風(fēng)險收益特征基金管理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級。風(fēng)險評級行為不改變
本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征。但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的
風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機
構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見《交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金招募說明書》第四部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
注：1、國家（地區(qū)）類別根據(jù)其所在的證券交易所確定。2、ADR、GDR按照存托憑證本身掛牌的證券交易所
確定。3、由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）/持有
費用類型收費方式/費率備注
期限（N）
N＜7天1.5%
7天≤N＜30天1.0%
贖回費
30天≤N＜180天0.5%
180天≤N 0%
注：1、本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取1.5%的贖回費，請投資人予以關(guān)注。2、銷售機構(gòu)若有其他費
率優(yōu)惠請見基金管理人或其他銷售機構(gòu)的有關(guān)公告或通知。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費基金管理人和銷售機
1.20%
構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費0.40%銷售機構(gòu)
審計費用15000.00會計師事務(wù)所
信息披露費80000.00規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
其他費用詳見本基金招募說明書“基金的費用與稅收”
部分
注：1、通過直銷機構(gòu)申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨
贖回款或清算款一并返還給投資人；通過其他銷售機構(gòu)申購的C類基金份額，持續(xù)持有超過一年后計提的銷售服務(wù)
費將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。2、本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。上表中披露的年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份
額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.92%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的
相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險：
1、全球投資的特殊風(fēng)險
（1）海外市場風(fēng)險、（2）匯率風(fēng)險、（3）法律及政治管制風(fēng)險、（4）政治風(fēng)險、（5）境外上市公司經(jīng)營風(fēng)險、
（6）新興市場風(fēng)險、（7）初級產(chǎn)品風(fēng)險、（8）稅務(wù)風(fēng)險、（9）會計核算風(fēng)險
2、基金投資的一般風(fēng)險
（1）利率風(fēng)險、（2）管理風(fēng)險、（3）流動性風(fēng)險、（4）信用風(fēng)險
（5）本基金投資策略所特有的風(fēng)險
本基金為混合型基金，故股票持倉比例將維持較高水平。如果投資目標(biāo)市場的股票市場出現(xiàn)整體下跌，本基金
的凈值表現(xiàn)將受到影響。
本基金根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)以及區(qū)域化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、不同國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)體的宏觀經(jīng)濟(jì)變化和經(jīng)濟(jì)增長情況，以及各證
券市場的表現(xiàn)和全球資本的流動情況，挑選一些特定國家或地區(qū)的股票或基金作為重點投資對象，增加相應(yīng)目標(biāo)市
場在資產(chǎn)組合中的配置，在選股策略上本基金特有的風(fēng)險主要來自兩個方面：一是“自上而下”資產(chǎn)配置和國家配
置時是否準(zhǔn)確、深入，二是對境外和香港上市企業(yè)的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確。國外投資市場宏觀基本面研究及
對境外和香港上市企業(yè)分析的錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。
（6）衍生品風(fēng)險、（7）正回購/逆回購、（8）證券借貸、（9）操作風(fēng)險、（10）其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)或注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為
本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受?；鸷贤稍诨鸸芾砣司W(wǎng)站（www.fund001.com）及中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）獲取，請閱讀本基金法律文件后再進(jìn)行認(rèn)/申購等交易。
銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照
銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
▲▲因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提
交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信
息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見交銀施羅德基金官方網(wǎng)站[www.fund001.com][客服電話：400-700-5000]
●《交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金托管協(xié)議》、
《交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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