富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）（人民幣A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）（人民幣A類份額）基金
產(chǎn)品資料概要
2026年05月06日（信息截至：2026年04月30日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國恒生科技指數(shù)（QDII） 基金代碼 027164
份額簡稱 富國恒生科技指數(shù)（QDII）A 份額代碼 027164
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 － 基金類型 股票型
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣 境外托管人 興業(yè)銀行股份有限公司香港分行
基金經(jīng)理 蔡卡爾 任職日期 －
證券從業(yè)日期 2013年08月06日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤恒生科技指數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股、備選成份股(包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、香港聯(lián)合交易所上市的其他股票和存托憑證等)、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的與本基金跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)證券投資基金，即ETF，下同)等。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可投資于以下金融產(chǎn)品或工具:針對境外投資，本基金可投資于在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金(含ETF)；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。本基金可以進行境外正回購交易、逆回購交易。針對境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDI)境外投資額度或港股通機制進行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金的股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)以及跟蹤同一標的指數(shù)的境外基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其中投資于跟蹤同一標的指數(shù)的境外基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。當預期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。本基金的資產(chǎn)配置策略、香港上市股票投資策略、境外市場基金投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、境外金融衍生品投資策略、參與境內(nèi)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 恒生科技指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款基準利率*5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、國家/地區(qū)風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。本基金可通過港股通投資標的股票，將承擔港股通機制下因市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率
認購費 M＜500萬 0.3%
M≥500萬 1000元/筆
申購費（前端） M＜500萬 0.3%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費 （個人客戶） N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費 （機構(gòu)客戶） N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 1.0%
30≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0
注：投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額的，不收取認購/申購費。投資者通過代銷
機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額的，需交納認購/申購費用。以上費用在投資者認購/申購/贖回
基金過程中收取，贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.50% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
注：（1）以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除。本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從
基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金A類份額不收取銷售服務費。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額計
提的銷售服務費，以及通過代銷機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金
份額超過一年繼續(xù)計提的銷售服務費，將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款
（或清算款）一并返還給投資者。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性
風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風險，以及基金投資對象與投資策略引致的特有風險、境外投資風險等等。
本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）以及跟蹤同一標的指數(shù)的境外
基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著
標的指數(shù)的波動而波動。
2、作為投資于境內(nèi)外市場的基金的風險
本基金涉及到境內(nèi)及境外證券市場，境外證券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結(jié)算機
構(gòu)的交易規(guī)則、業(yè)務規(guī)則和市場慣例與境內(nèi)有較大差異，基金管理人和相關市場參與主體涉及跨
境業(yè)務的處理能力、經(jīng)驗、系統(tǒng)等有待驗證，從而導致本基金的運作可能受到影響而帶來風險。
3、本基金投資境內(nèi)特定品種的特有風險
本基金投資境內(nèi)特定品種的特有風險包括：投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持
證券、通過港股通交易機制投資境外、參與融資業(yè)務、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務、境內(nèi)發(fā)行的存
托憑證、科創(chuàng)板股票的風險。
4、境外投資風險
本基金亦可投資于境外市場的其他資產(chǎn)，除了需要承擔與投資境內(nèi)證券類似的市場波動風險
等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外市場投資所面臨的特別投資風險，主要包括
境外市場風險、流動性風險、境外上市公司經(jīng)營風險、利率風險、衍生品風險、政府管制風險、
政治風險、信用風險、正回購/逆回購風險、引入境外托管人的風險等。
5、終止清盤風險
本基金存在著無法存續(xù)的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則
管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關的爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，均應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，并
對雙方當事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告、定期
公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務熱線：95105686，
4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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