富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金
（QDII）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：富國基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）于2026
年3月20日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2026〕568號）。中
國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)
性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類型是股票型證券投資基金，基金運(yùn)作方式是契約型開放
式，基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)是指富國基
金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”），包括直銷中心和網(wǎng)
上交易系統(tǒng)。代銷機(jī)構(gòu)包括興業(yè)銀行股份有限公司?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律
法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公
示。
4、本基金將于2026年5月18日至2026年5月29日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開
發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資者。
6、投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定，
一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)
購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。已經(jīng)持有本公司基金賬戶的投資
者到非原開戶機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購的，不需再次開立基金賬戶，可憑富國基金賬號到非
原開戶機(jī)構(gòu)辦理賬戶登記，然后再認(rèn)購本基金。
7、本基金各類基金份額的認(rèn)購金額限制由基金管理人規(guī)定。
對于A類基金份額和C類基金份額，單個(gè)賬戶單筆最低認(rèn)購金額為人民幣
10元；投資者通過銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額或C類基金份額時(shí)，除需
滿足基金管理人最低認(rèn)購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額
限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定?；鸸芾砣酥变N網(wǎng)點(diǎn)接受首
次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元，追加認(rèn)購的最低金額為單筆人
民幣20,000元。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投
資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金
管理人酌情調(diào)整；通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)
點(diǎn)單筆認(rèn)購最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元，追加認(rèn)購
的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元。
本基金可依據(jù)外管局核準(zhǔn)的境外證券投資額度（美元額度需折算為人民幣）
或本基金的實(shí)際情況，對基金募集規(guī)模進(jìn)行限制，募集期內(nèi)超過募集規(guī)模上限時(shí)
采取比例配售的方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦法參見本公告“一、8、募集規(guī)模及規(guī)模
控制方案”或其他公告。
基金合同生效后，基金的資產(chǎn)規(guī)模不受上述限制，但基金管理人有權(quán)根據(jù)境
外證券投資額度或本基金的實(shí)際情況等控制基金申購規(guī)模并暫?；鸬纳曩?。
8、募集規(guī)模及規(guī)模控制方案
本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過10億元人民幣（不
包括募集期利息，下同）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并
及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到10億元
的，本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購申請金額超過
10億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生
末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)
購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以
本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
9、銷售機(jī)構(gòu)（指代銷機(jī)構(gòu)和/或直銷機(jī)構(gòu)）對認(rèn)購申請的受理并不表示對該
申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)應(yīng)以
基金合同生效后，登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。
10、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的《富國恒生
科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金合同》和《富國恒生科技指數(shù)型證券投
資基金（QDII）招募說明書》，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請
表格和了解本基金募集相關(guān)事宜。
11、代銷機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的具體渠道以及開戶認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況
請向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。
12、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688咨詢購
買事宜。
13、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與
標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)
證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)
險(xiǎn)、國家/地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可通過
港股通投資標(biāo)的股票，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風(fēng)險(xiǎn)。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書、基金合
同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和
產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資
經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適；投資者應(yīng)充分考
慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、
數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)
的各類風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，可
能包括：本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管
理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評
價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可能面臨
的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、作為投資于境內(nèi)外市場的基金的風(fēng)險(xiǎn)、基
金投資境內(nèi)特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、境外投資風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)等。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
16、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)
績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)
慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基
金份額持有人的最低收益。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
2、基金簡稱和代碼
基金簡稱：富國恒生科技指數(shù)（QDII）
A類份額基金代碼：027164
C類份額基金代碼：027165
3、基金類型
股票型證券投資基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額發(fā)售面值
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
8、募集規(guī)模及規(guī)?？刂品桨?
本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過10億元人民幣（不
包括募集期利息，下同）。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并
及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限?；鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到10億元
的，本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購申請金額超過
10億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生
末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)
購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以
本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請參見相關(guān)公告。
9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長江
總經(jīng)理：陳戈
成立日期：1999年4月13日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
本基金的代銷機(jī)構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式見本公告第九部分“本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個(gè)月。本基金于2026年5月18日至2026年5月29日公開發(fā)售?；鸸芾?
人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期
限。
募集期滿，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理
基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起基金合
同生效。
若3個(gè)月的募集期滿，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理
人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后
30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
11、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買
證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售。
2、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
3、投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類
基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每
筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。如投資者
怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
4、認(rèn)購的限額
本基金各類基金份額的認(rèn)購金額限制由基金管理人規(guī)定。
對于A類基金份額和C類基金份額，單個(gè)賬戶單筆最低認(rèn)購金額為人民幣
10元；投資者通過銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額或C類基金份額時(shí)，除需
滿足基金管理人最低認(rèn)購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額
限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定?；鸸芾砣酥变N網(wǎng)點(diǎn)接受首
次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元，追加認(rèn)購的最低金額為單筆人
民幣20,000元。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投
資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金
管理人酌情調(diào)整；通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)
點(diǎn)單筆認(rèn)購最低金額的限制，首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元，追加認(rèn)購
的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元。
本基金可依據(jù)外管局核準(zhǔn)的境外證券投資額度（美元額度需折算為人民幣）
或本基金的實(shí)際情況，對基金募集規(guī)模進(jìn)行限制，募集期內(nèi)超過募集規(guī)模上限時(shí)
采取比例配售的方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦法參見本公告“一、8、募集規(guī)模及規(guī)模
控制方案”或其他公告。
基金合同生效后，基金的資產(chǎn)規(guī)模不受上述限制，但基金管理人有權(quán)根據(jù)境
外證券投資額度或本基金的實(shí)際情況等控制基金申購規(guī)模并暫停基金的申購。
5、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別
的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
6、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
本基金A類基金份額的，在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而
遞減。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用?；鹫J(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1,000元
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各
項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
7、基金認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
本基金的，不收取認(rèn)購費(fèi)。投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額收取
認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
（2）認(rèn)購本基金A類基金份額的計(jì)算方式
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，則對
應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購A類基金
份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,700.90＝299.10元
認(rèn)購份額＝（99,700.90＋55.00）/1.00＝99,755.90份
即：該投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定
募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到99,755.90份A類基金份額。
（3）認(rèn)購本基金C類基金份額的計(jì)算方式
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提并根據(jù)
持有期限收取銷售服務(wù)費(fèi)。
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，則可認(rèn)購C類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。
8、認(rèn)購的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請，投資者通?？稍赥＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查
詢交易情況，在募集截止日后4個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公
司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理
認(rèn)購。個(gè)人投資者在直銷中心辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
（www.fullgoal.com.cn）→客戶服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
4、個(gè)人投資者辦理開戶申請時(shí)，應(yīng)親赴直銷網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
（1）投資者有效身份證件（身份證、中國護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估問卷》和《富國基金賬戶業(yè)務(wù)
申請表（個(gè)人版）》。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購基金的投資者需指定一銀行賬
戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀
行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、
借記卡等。
5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息：
一、中國工商銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 1001 2029 1902 5735 568
開戶行 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
支付系統(tǒng)行號 102290020294
二、中國工商銀行（美元賬戶）
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 1001 2443 2914 2239 244
開戶行 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 102290024433
三、中國建設(shè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 3100 1550 4000 5001 0860
開戶行 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 105290036005
四、交通銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 3100 6672 6018 1500 1132 5
開戶行 交通銀行上海第一支行
支付系統(tǒng)行號 301290050037
五、招商銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 2160 8921 4310 006
開戶行 招商銀行上海分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 308290003020
六、中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 0341 6900 0400 4007 8
開戶行 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
支付系統(tǒng)行號 103290003270
七、興業(yè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 2162 0010 0101 9266 58
開戶行 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 309290000107
6、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
（1）有效身份證件原件；
（2）填妥的《個(gè)人投資者產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)單》和《富國基金交易業(yè)務(wù)申請表》。
（二）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
個(gè)人投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），在與本公司達(dá)成網(wǎng)
上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)
務(wù)規(guī)則后，通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)在2026年5月18日至2026年5月29日15:00前受理
投資者對本基金的認(rèn)購申請。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到
本公司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開戶，開戶流程詳
見富國基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作
指南→富國基金賬戶業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
6、認(rèn)購基金匯款賬戶信息，同個(gè)人投資者，請見“三、個(gè)人投資者的開戶與
認(rèn)購程序/5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國基金交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專戶
中，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基
金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費(fèi)、不受最低認(rèn)購份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后
完成。
六、退款
1、投資者認(rèn)購失?。ㄖ竿顿Y者的認(rèn)購申請未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）時(shí)，其
認(rèn)購資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶劃出。
2、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投
資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托
具有資格的會計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購資金和認(rèn)購資金在認(rèn)
購期所生利息扣除認(rèn)購費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開戶行出
具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計(jì)師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)
資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人
承擔(dān)，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：富國基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯二座27-30層
法定代表人：裴長江
總經(jīng)理：陳戈
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
注冊資本：5.2億元人民幣
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長江
總經(jīng)理：陳戈
成立日期：1999年4月13日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市湖東路154號
辦公地址：中國福州市湖東路154號
法人代表：呂家進(jìn)
聯(lián)系人員：孫琪虹
客服電話：95561
公司網(wǎng)站：www.cib.com.cn
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
（六）會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師
名稱：德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：汪芳、馮適
富國基金管理有限公司
2026年5月6日
富國恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告.pdf