易方達中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C）基金產品資料概要
易方達中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（易方達中證港股通醫(yī)療主題
ETF聯(lián)接發(fā)起式C）基金產品資料概要
編制日期：2026年3月30日
送出日期：2026年3月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證港股通醫(yī)療
基金簡稱基金代碼027113
主題ETF聯(lián)接發(fā)起式
易方達中證港股通醫(yī)療
下屬基金簡稱下屬基金代碼027114
主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人中泰證券股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉依姍
證券從業(yè)日期2017-09-18
1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值
低于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有
人大會的方式延續(xù)。
2、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格
波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之
其他日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方
式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金
份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股
投資范圍（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票
（包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股
票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等）、債券回
購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍
生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。
本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%，保持不
低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)，及其未來可能發(fā)生
的變更。
本基金為易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF的聯(lián)接基金，主要通過投
資于易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟
蹤，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤
主要投資策略
誤差控制在4%以內，主要投資策略包括目標ETF投資策略、股票
（含存托憑證）投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、衍生品
投資策略、參與轉融通證券出借業(yè)務策略、融資業(yè)務策略等。
中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)（港元）收益率×95%+活期存款基準利率
業(yè)績比較基準
×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基
金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的
指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。
風險收益特征本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券
市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還
面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與
香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
0天＜N≤6天1.50%個人投資者
N≥7天0.00%同上
贖回費
0天
7天≤N≤29天1.00%同上
30天≤N≤179天0.50%同上
N≥180天0.00%同上
注：本基金C類基金份額在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，在持有期間計提銷
售服務費并按規(guī)定收取或返還。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人
托管費年費率0.10%基金托管人
銷售服務費年費率0.20%銷售機構
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1、本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余
額（若為負數(shù)，則取0）的0.50%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除
前一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.10%年費率計提。2、
對于通過基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計提的銷售服務費，在投資
者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對于轉換
轉出業(yè)務，銷售服務費將作為轉換轉出份額對應的款項一并劃轉至轉換轉入的基金。對于
通過其他銷售機構投資、持續(xù)持有期限不超過一年（即365天，下同）的C類基金份額計
提的銷售服務費，支付給銷售機構；持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷
售服務費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給
投資者，對于轉換轉出業(yè)務，銷售服務費將作為轉換轉出份額對應的款項一并劃轉至轉換
轉入的基金。3、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣
除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管
理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險
評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包
括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、指數(shù)成份股主要
集中于醫(yī)療主題公司的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短
的風險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益
率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指
數(shù)編制方案帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險；（2）聯(lián)接基金的特殊風險，包括
可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能
直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)
成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風險；（3）通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制
投資于港股通股票的風險；（4）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金
融衍生品、科創(chuàng)板股票、北交所股票、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；（5）參
與轉融通證券出借業(yè)務的風險；（6）基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風
險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解
決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C）基金產品資料概要.pdf