關(guān)于鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
關(guān)于鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者的投資需求，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2026年3月27日起對(duì)本公司管理的鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金（以下簡稱“鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合”或“本基金”）新增C類基金份額，同時(shí)更新基金管理人和基金托管人信息，并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況對(duì)基金合同和《鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）進(jìn)行相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加C類基金份額的基本情況
鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合新增C類基金份額并單獨(dú)設(shè)置基金代碼（C類基金份額代碼：027063），現(xiàn)有的基金份額自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類基金份額（基金代碼不變）。C類基金份額與現(xiàn)有的A類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。C類基金份額在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，而從C類基金份額基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)（其中，投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，將不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)），銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。
本基金C類基金份額適用以下贖回費(fèi)率：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 1%
30天≤Y＜180天 0.50%
Y≥180天 0
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。
由于基金費(fèi)用收取方式的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C類基金份額暫不通過直銷機(jī)構(gòu)銷售，C類基金份額后續(xù)若在直銷機(jī)構(gòu)上線銷售，將在基金管理人網(wǎng)站另行公示。銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
本公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)上述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、修訂基金合同的相關(guān)說明
為確保鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合增加C類基金份額等符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件《鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同及托管協(xié)議修訂對(duì)照表》。
本次鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合因增設(shè)C類基金份額對(duì)基金合同作出的修訂屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議；因更新基金管理人和基金托管人信息，并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況對(duì)基金合同作出的修訂對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，亦不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。修訂后的基金合同自2026年3月27日起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，已相應(yīng)修改托管協(xié)議,并將按照法律法規(guī)的規(guī)定更新《鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要。
投資者可訪問鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－6788－533）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對(duì)鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合增加C類基金份額、更新基金管理人和基金托管人信息，并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)基金表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2026年3月24日
附件：鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同及托管協(xié)議修訂對(duì)照表
基金合同
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第一部分前言 九、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開始執(zhí)行。 九、本基金在每個(gè)工作日計(jì)算C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值時(shí)，將統(tǒng)一按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費(fèi)率計(jì)算銷售服務(wù)費(fèi)，但C類基金份額的投資者實(shí)際承擔(dān)的銷售服務(wù)費(fèi)將依據(jù)本基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”的約定計(jì)算和收取，導(dǎo)致基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第二部分釋義 55、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
56、基金份額分類：本基金根據(jù)申購費(fèi)、贖回費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額（其中，投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，將不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)）。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別
在對(duì)份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可以增加本基金新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，此項(xiàng)調(diào)整無需召開基金份額持有人大會(huì)，但須報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并提前公告。 八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)、贖回費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額（其中，投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，將不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)）。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可以增加本基金新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，此項(xiàng)調(diào)整無需召開基金份額持有人大會(huì)，但須提前公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
第六部分基金份額的申購與贖回 三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
第六部分基金份額的申購與贖回 四、申購與贖回的程序
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項(xiàng)將退回投資人賬戶，基金管理人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息損失。 四、申購與贖回的程序
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項(xiàng)將退回投資人賬戶。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
6、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說明書》，贖回金額單位為元。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除或返還相應(yīng)的費(fèi)用（如有），贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
6、本基金A類基金份額的申購費(fèi)率、各類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（4）若基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%以上的贖回申請(qǐng)（“大額贖回申請(qǐng)人”）的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。對(duì)其他贖回申請(qǐng)人（“小額贖回申請(qǐng)人”）和大額贖回申請(qǐng)人10%以內(nèi)的贖回申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)日根據(jù)前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式辦理，在仍可接受贖回申請(qǐng)的范圍內(nèi)對(duì)大額贖回申請(qǐng)人超過10%的贖回申請(qǐng)按比例確認(rèn)。對(duì)當(dāng)日未予確認(rèn)的贖回申請(qǐng)進(jìn)行延期辦理。對(duì)于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)將與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。 九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（4）若基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%以上的贖回申請(qǐng)（“大額贖回申請(qǐng)人”）的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。對(duì)其他贖回申請(qǐng)人（“小額贖回申請(qǐng)人”）和大額贖回申請(qǐng)人10%以內(nèi)的贖回申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)日根據(jù)前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式辦理，在仍可接受贖回申請(qǐng)的范圍內(nèi)對(duì)大額贖回申請(qǐng)人超過10%的贖回申請(qǐng)按比例確認(rèn)。對(duì)當(dāng)日未予確認(rèn)的贖回申請(qǐng)進(jìn)行延期辦理。對(duì)于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)將與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
第六部分基金份額的申購與贖回 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周（含2周），暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)間超過2個(gè)月的，基金管理人可以調(diào)整刊登公告的頻率。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周（含2周），暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)間超過2個(gè)月的，基金管理人可以調(diào)整刊登公告的頻率。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：何如
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價(jià)格； 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：張納沙
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算各類基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價(jià)格；
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：李建紅
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格； 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：繆建民
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
第八部分基金份額持有人大會(huì) 一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同另有約定的除外：
（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式； 一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同另有約定的除外：
（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)開放日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。 四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)開放日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
第十四部分基金資產(chǎn)估值 五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。 五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
第十四部分基金資產(chǎn)估值 七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
本基金在每個(gè)工作日計(jì)算C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值時(shí)，將統(tǒng)一按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費(fèi)率計(jì)算銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的投資者實(shí)際承擔(dān)的銷售服務(wù)費(fèi)將依據(jù)本基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”的約定計(jì)算和收取。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類
一、基金費(fèi)用的種類
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
上述“一、基金費(fèi)用的種類中第3－10項(xiàng)費(fèi)用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天，下同）的C類基金份額，將不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。本基金C類基金份額實(shí)際收取的銷售服務(wù)費(fèi)將按以下方式確認(rèn)：
（1）基金管理人直銷機(jī)構(gòu)
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金C類基金份額，將按0.40%年費(fèi)率每日計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但并不實(shí)際支付給相關(guān)機(jī)構(gòu)。在投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，將持有期間計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)返還給投資者。其中，對(duì)于贖回業(yè)務(wù)，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將作為贖回款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至投資者賬戶；對(duì)于轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)入的基金；對(duì)于基金合同終止情形，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將與基金清算款一并劃轉(zhuǎn)至投資者賬戶。
（2）基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金C類基金份額，將按0.40%年費(fèi)率每日計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。對(duì)于投資者持續(xù)持有期限小于等于一年的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。對(duì)于持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，并不實(shí)際支付給相關(guān)機(jī)構(gòu)，將在投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)返還給投資者。其中，對(duì)于贖回業(yè)務(wù)，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將作為贖回款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至投資者賬戶；對(duì)于轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)入的基金；對(duì)于基金合同終止情形，返還的銷售服務(wù)費(fèi)將與基金清算款一并劃轉(zhuǎn)至投資者賬戶。
上述“一、基金費(fèi)用的種類中第4－11項(xiàng)費(fèi)用”，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、本基金A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致兩類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
第十六部分基金的收益與分配 六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五； 五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
23、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
第十八部分基金的信息披露 六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 六、信息披露事務(wù)管理
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配，并加上對(duì)應(yīng)的銷售服務(wù)費(fèi)返還（如涉及）。
托管協(xié)議
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人）
法定代表人：何如
（二）基金托管人（也可稱資產(chǎn)托管人）
法定代表人：李建紅 （一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人）
法定代表人：張納沙
（二）基金托管人（也可稱資產(chǎn)托管人）
法定代表人：繆建民
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 （七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。 （七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查 （一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 （一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估值和會(huì)計(jì)核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)開放日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
各類基金份額凈值是指估值日該類基金資產(chǎn)凈值除以估值日該類基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)開放日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。鑒于本基金涉及或有管理費(fèi)、超額管理費(fèi)的確認(rèn)及返還，以及銷售服務(wù)費(fèi)返還，該部分費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算及支付所需要的數(shù)據(jù)由管理人負(fù)責(zé)計(jì)算并按雙方協(xié)商一致的方式提供給托管人，相關(guān)責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
十、基金信息披露 （二）信息披露的內(nèi)容
基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、基金合同生效公告、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告（包括基金年度報(bào)告、基金半年度報(bào)告和基金季度報(bào)告）、臨時(shí)報(bào)告、澄清公告、基金份額持有人大會(huì)決議、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息?；鹉甓葓?bào)告需經(jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，方可披露。 （二）信息披露的內(nèi)容
基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金募集情況、基金合同生效公告、基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告（包括基金年度報(bào)告、基金半年度報(bào)告和基金季度報(bào)告）、臨時(shí)報(bào)告、澄清公告、基金份額持有人大會(huì)決議、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息?；鹉甓葓?bào)告需經(jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，方可披露。
關(guān)于鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告.pdf