國(guó)金安裕債券型證券投資基金（國(guó)金安裕債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要
國(guó)金安裕債券型證券投資基金（國(guó)金安裕債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月24日
送出日期：2026年03月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金安裕債券 基金代碼 027024
下屬基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金安裕債券A 下屬基金交易代碼 027024
基金管理人 國(guó)金基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 王珂 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年09月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置與投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、以及其他銀行存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（僅包含全市場(chǎng)的股票型ETF、公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他可投資公募基金的非基金中基金）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)
的5%；本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金以及公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金。其中，上述計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：（1）基金合同約定股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的60%；（2）根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例合計(jì)均不低于基金資產(chǎn)的60%。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)利率、流動(dòng)性水平等因素，以定性與定量分析相結(jié)合的方式，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的配置比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 本基金的主要投資策略包括但不限于：1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、國(guó)債期貨交易策略；6、信用衍生品投資策略；7、公開(kāi)募集證券投資基金投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*10%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜500萬(wàn)元 0.30% -
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜500萬(wàn)元 0.30% -
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆 -
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% 個(gè)人投資者
N≥7日 0.00% 個(gè)人投資者
N＜7日 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.00% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30日 0.00% 機(jī)構(gòu)投資者
注：1、上表中的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用僅適用于通過(guò)基金管理人以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基
金份額的情形。投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
2、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)
用按照法律法規(guī)的規(guī)定收取并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、操作和
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、未知價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)有：
1、主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股
票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。因此，本基金將主要承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)，以及
由于信用品種的發(fā)行主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；此外，本基金還可能投資于權(quán)益類資產(chǎn)，因此還可能面
臨股票市場(chǎng)下跌造成的風(fēng)險(xiǎn)。
2、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利
率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動(dòng)，利率波動(dòng)可能會(huì)影響資產(chǎn)支持證券收益。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在交易對(duì)手有
限的情況下，資產(chǎn)支持證券持有人將面臨無(wú)法在合理的時(shí)間內(nèi)以公允價(jià)格出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的
風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)支持證券的還款來(lái)源為基礎(chǔ)資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流，現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是指由于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
發(fā)生偏差導(dǎo)致的資產(chǎn)支持證券本息無(wú)法按期或足額償還的風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，
包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持
有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托
憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；
境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
4、投資于基金所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（僅包含全市場(chǎng)的股票型ETF、公開(kāi)募集
不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、
香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他可投資公募基金的非基金中基金），且對(duì)證券投資基金的
投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金可以投資于其他公開(kāi)募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金
管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。公開(kāi)募集的基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固
定收益預(yù)期的金融工具，投資于公開(kāi)募集的基金既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所
帶來(lái)的損失。投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金所投資或持有的基金份額拒絕或暫停贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等情況下，本基金存在
無(wú)法變現(xiàn)持有的基金份額而造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
（3）贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)
基金贖回的資金交收效率通常慢于基礎(chǔ)證券市場(chǎng)交易的證券，因此本基金贖回款實(shí)際到達(dá)投資者賬戶
的時(shí)間可能晚于普通境內(nèi)開(kāi)放式基金，存在對(duì)投資者資金安排造成影響的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)投資于非本基金管理人管理的其他基金時(shí)，存在本基金與被投資基金各類基金費(fèi)用的雙重收取情況，
相較于其他基金產(chǎn)品存在額外增加投資者投資成本的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）被投資基金的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
具體包括基金投資風(fēng)格漂移風(fēng)險(xiǎn)、基金經(jīng)理變更風(fēng)險(xiǎn)、基金實(shí)際運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)以及基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新風(fēng)
險(xiǎn)等。此外，封閉式基金到期轉(zhuǎn)開(kāi)放、基金清算、基金合并等事件也會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。雖然本基金管理人將會(huì)從
基金風(fēng)格、投資能力、管理團(tuán)隊(duì)、實(shí)際運(yùn)作情況等多方面精選基金投資品種，但無(wú)法完全規(guī)避基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資于基金管理人旗下基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基于投資目標(biāo)、投資策略、基金業(yè)績(jī)等因素，可能會(huì)投資于本基金管理人旗下的基金，當(dāng)本基金
管理人發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，本基金的投資業(yè)績(jī)將受到較大影響。本基金管理人承諾按照法規(guī)及基金合同規(guī)定的
方式和條件進(jìn)行投資，公平對(duì)待基金財(cái)產(chǎn)，基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為認(rèn)可此等關(guān)聯(lián)交易
情形的存在并自愿承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（7）投資公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”），但本基金不得投資于本基
金管理人旗下的公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金。公募REITs采用“公募基金+資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，
主要特點(diǎn)如下：一是公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，80%以上基金資產(chǎn)
投資于不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過(guò)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持證券持有項(xiàng)目公司全部股權(quán)，穿
透取得項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利；二是公募REITs以獲取不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目
的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%；三是公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)放申
購(gòu)與贖回，在證券交易所上市，場(chǎng)外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)才可賣出。
投資公募REITs可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
①基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs大部分資產(chǎn)投資于不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因素影響，不動(dòng)產(chǎn)
項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起公募REITs價(jià)格波動(dòng)，甚至存在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目遭遇極端
事件（如地震、臺(tái)風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。
②不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs投資集中度高，收益率很大程度依賴不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目可能因經(jīng)濟(jì)環(huán)境變
化或運(yùn)營(yíng)不善等因素影響，導(dǎo)致實(shí)際現(xiàn)金流大幅低于測(cè)算現(xiàn)金流，存在基金收益率不佳的風(fēng)險(xiǎn)，不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目
運(yùn)營(yíng)過(guò)程中租金、收費(fèi)等收入的波動(dòng)也將影響基金收益分配水平的穩(wěn)定。此外，公募REITs可直接或間接對(duì)
外借款，存在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期，基金無(wú)法償還借款的風(fēng)險(xiǎn)。
③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)放申購(gòu)與贖回，只能在證券交易所上市交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)
險(xiǎn)。
④終止上市風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs運(yùn)作過(guò)程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導(dǎo)致投資者無(wú)
法在證券交易所上市交易。
⑤稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs運(yùn)作過(guò)程中可能涉及基金持有人、公募基金、資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等多層面稅負(fù)，如果
國(guó)家稅收等政策發(fā)生調(diào)整，可能影響投資運(yùn)作與基金收益。
⑥公募REITs相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱法律法規(guī)）和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，
可能根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以關(guān)注和了解。
5、投資或參與衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)
（1）參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨的交易可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是
因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指
由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的
風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證金要
求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資信用衍生品風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因無(wú)法找到交易對(duì)手或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品
以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是指在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)
可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波
動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)的債券主體經(jīng)營(yíng)狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價(jià)格出現(xiàn)
波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。未能以協(xié)商或調(diào)解方式解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決
是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：http://www.gfund.com，客服電話：4000-2000-18
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
國(guó)金安裕債券型證券投資基金（國(guó)金安裕債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf