華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產(chǎn)品資料概要
華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2026年4月24日
送出日期：2026年4月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱
華夏宏安債券
基金代碼
027008
下屬基金簡稱 華夏宏安債券C 下屬基金代碼 027009
基金管理人
華夏基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司
基金合同生效日 -
基金類型
債券型
交易幣種
人民幣
運作方式
普通開放式
開放頻率
每個開放日
基金經(jīng)理
金安達
開始擔任本基金
基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016-07-11
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
在嚴格控制風(fēng)險的前提下，綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流
動性，通過積極主動地投資管理，追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益，力爭實現(xiàn)
基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上
市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債
券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)
換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法
核準或注冊的公開募集證券投資基金（不包括QDII基金、香港互認基
金、基金中基金、可投資其他基金的基金、貨幣市場基金）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、國債
期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、股票型基金、混合型基金）
和可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分除外）及可交換債
券合計占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%（其中，投資于境內(nèi)股票占基金資
產(chǎn)的比例不低于5%，投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過
50%）。
1 / 5
計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指基金合同中明確約定股票投資
比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金，或者根據(jù)基金披露的定期報告
最近4個季度中任一季度股票投資占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%的混
合型基金。
本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
主要投資策略
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略，債券類屬配置策略，久期管理策略，
收益率曲線策略，信用資產(chǎn)（含信用債和資產(chǎn)支持證券）投資策略，
利率債券投資策略，可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略，回購策略，
股票投資策略，國債期貨投資策略，信用衍生品投資策略，公開募集
證券投資基金投資策略等。
業(yè)績比較基準
中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×87%+滬深300指數(shù)收益率×10%+
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×3%。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場，除了需要承擔與境
內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還
將面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構(gòu)已對
本基金重新進行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級
結(jié)果參見基金管理人、銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關(guān)費用
費用類型
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率 備注
N < 7 天
1.50%
個人投
資者
N >= 7 天
贖回費
0.00%
個人投
資者
N < 7 天
1.50%
機構(gòu)投
資者
7 天 <= N < 30天
1.00%
機構(gòu)投
資者
2 / 5
N >= 30 天
0.00%
機構(gòu)投
資者
注：投資者選擇認購/申購C類基金份額的，不收取認購費/申購費。
（二） 基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別
收費方式/年費率或金額
收費方
管理費
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資
產(chǎn)中本基金管理人管理的其他基金
份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若
為負數(shù)，則取0）年費率計提。0.60%
基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資
產(chǎn)中本基金托管人托管的其他基金
份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若
為負數(shù)，則取0）年費率計提。0.10%
基金托管人
銷售服務(wù)費
固定費率0.20%
銷售機構(gòu)
審計費用
暫無
會計師事務(wù)所
信息披露費
暫無
規(guī)定披露報刊
其他費用
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定
在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③基金管理人銷售其管理的基金，不得收取銷售服務(wù)費。華夏財富按照本條要求執(zhí)行。
對于投資者在其他代銷機構(gòu)持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，
在投資者贖回基金份額（或基金合同終止）時，該筆基金份額持有滿一年起所計提的銷
售服務(wù)費，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。詳見招募說明書的規(guī)定。
④審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預(yù)估年費用金額，非實
際產(chǎn)生費用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔的審計費和信息披露費可能與預(yù)估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
⑤銷售服務(wù)費為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
（三） 基金運作綜合費用測算
3 / 5
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根
據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包
括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的
積極管理風(fēng)險，存托憑證投資風(fēng)險，資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險，國債期貨投資風(fēng)險，信用
衍生品投資風(fēng)險，公募基金投資風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險，操作或技術(shù)風(fēng)險，政策變更
風(fēng)險，其他風(fēng)險等。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)
及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特
殊標識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定
資產(chǎn)的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)
袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的
股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股
市場實行 T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比 A股更為
劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制
下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動
性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
本基金可投資于國債期貨，可能面臨的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、
保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
4 / 5
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險包括流動性下降引起的風(fēng)險、證券
提前贖回風(fēng)險、再投資風(fēng)險和SPV違約風(fēng)險等。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持
有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金銷售相關(guān)費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)
布的相關(guān)臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的
相關(guān)事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf