安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示............................................................2
一、本次份額發(fā)售基本情況............................................6
二、認(rèn)購方式及相關(guān)規(guī)定..............................................7
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序.....................................10
四、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序.....................................14
五、清算與交割.....................................................17
六、基金的驗資與基金合同生效.......................................17
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機構(gòu)...................................18
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
根據(jù)2026年3月5日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2026〕390號文注冊。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”），
基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”），基金登記機構(gòu)
為本公司。
4、本基金自2026年4月15日起至2026年4月30日通過銷售機構(gòu)公開發(fā)
售。基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時公告?；鹉?
集期若延長，最長不超過法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
6、本基金通過直銷機構(gòu)等基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售，詳見本公
告正文。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機構(gòu)外，如增加其他銷售機構(gòu)，本公
司將及時公告或在本公司官網(wǎng)進行公示。請留意近期本公司及各銷售機構(gòu)的公告，
查詢本公司官網(wǎng)的公示或撥打本公司及各銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他
人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。
9、銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請，申請的成功與否應(yīng)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者
可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。投資者
在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，已經(jīng)受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解
本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀2026年3月27日登載于中國證監(jiān)會基金電子信
基金份額發(fā)售公告
息披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上
的《安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《安信頤祥雙
利六個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》。
11、投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com）下載基金業(yè)務(wù)申請
表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、投資者可撥打本公司全國統(tǒng)一服務(wù)熱線4008-088-088（免長途話費）或
各銷售機構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購事宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險，本基金投
資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響
而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)
大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，
本基金的特定風(fēng)險等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市
場基金，但低于股票型基金。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招
募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)
險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主
判斷基金的投資價值，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也
不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
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但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港
股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅
限制，港股通標(biāo)的股票股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險
（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能
帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的
股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險揭示煩請查閱本
招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資
產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨
流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波
動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行
機制以及交易機制等相關(guān)的風(fēng)險。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機
制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險等。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資
風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動
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達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金對于每份基金份額設(shè)置六個月鎖定期限，基金份額持有人在鎖定持有
期內(nèi)不能申請辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自鎖定持有期結(jié)束后即進入開放持有期，
基金份額持有人可以申請辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因紅利再投資所形成的基金
份額的鎖定持有期，按原份額的鎖定持有期計算。因此基金份額持有人面臨在鎖
定持有期內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。具體請見本招募說明書“基金
份額的申購與贖回”章節(jié)內(nèi)容。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定
程序進行基金財產(chǎn)清算并終止，無需召開基金份額持有人大會。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風(fēng)險。
對于通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，以及通過其
他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購并持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售
服務(wù)費采取先收后返模式，如投資人實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能
與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資人的實際贖回金額或清算資
金以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
16、本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
基金份額發(fā)售公告
一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金
（二）基金簡稱和代碼
基金簡稱：安信頤祥雙利六個月持有混合
基金代碼：A類：026964；C類：026965
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）運作方式
契約型開放式
對于本基金每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，鎖定持有期為六個月。鎖定持有
期到期后進入開放持有期，基金份額持有人自每份基金份額開放持有期首日起才
能申請辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期，
按原份額的鎖定持有期計算。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
本基金的直銷機構(gòu)為安信基金管理有限責(zé)任公司。
本公司直銷機構(gòu)具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機構(gòu)
基金份額發(fā)售公告
本基金其他銷售機構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分?；鸸芾?
人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時間自2026年4月15日起至2026年4月30日止。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)延長發(fā)售時間，但最長不超過自基金份額
發(fā)售之日起的3個月。基金管理人也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
本基金募集期限屆滿后或提前結(jié)束募集，若本基金符合基金合同生效的法定
條件，基金管理人將在規(guī)定時間內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日
起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告及基金備案材料。中國證監(jiān)會將于收到
前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個月的募集期限屆滿，本基金仍未達到法定的基金合同生效條件，本基
金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將所募集的資金加計銀行同
期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
二、認(rèn)購方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
（三）認(rèn)購費用
1、認(rèn)購費用
通過直銷機構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費，通過其他銷售機構(gòu)
認(rèn)購本基金A類基金份額收取認(rèn)購費用；C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
A類基金份額的認(rèn)購費率表
認(rèn)購金額M（含認(rèn)購費用） 認(rèn)購費率
M＜500萬元 0.50%
基金份額發(fā)售公告
M≥500萬元 1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購的，認(rèn)購費用須按每筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分
別計算。
A類基金份額的認(rèn)購費用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售
等募集期間發(fā)生的各項費用。
（四）認(rèn)購份額的計算
本基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購”的方式。基金的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)
購金額。
（1）若投資人選擇認(rèn)購A類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
1）若投資人通過直銷機構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購期通過直銷機構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份
額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的A類基
金份額數(shù)計算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過直銷機構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，在認(rèn)購
期結(jié)束時，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額100,030.00份。
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用適用固定金額時，計算公式為：
認(rèn)購費用＝固定金額
基金份額發(fā)售公告
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購期內(nèi)通過其他銷售機構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類
基金份額，認(rèn)購費率為0.50%，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00
元，則其可得到的基金份額數(shù)計算如下：
凈認(rèn)購金額＝100,000/(1+0.50%)=99,502.49元
認(rèn)購費用＝100,000-99,502.49=497.51元
認(rèn)購份額＝（99,502.49+30.00）/1.00=99,532.49份
即：投資人通過其他銷售機構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，在
認(rèn)購期結(jié)束時，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬
戶登記有本基金A類基金份額99,532.49份。
（2）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購期投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)
購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000+15.00）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集
期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到C類基金份額100,015.00份。
（五）基金的認(rèn)購限制
（1）通過本基金除基金管理人外的其他銷售機構(gòu)進行認(rèn)購，首次認(rèn)購最低
金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購
費）；各銷售機構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)
務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
基金份額發(fā)售公告
（2）通過基金管理人的直銷中心進行認(rèn)購，單個基金賬戶單筆首次認(rèn)購最
低金額為人民幣50,000元，追加認(rèn)購最低金額為單筆人民幣10,000元；
（3）募集期內(nèi)，單個投資人的累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但如本基金單個投
資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采
取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某
些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒
絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記
機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效
身份證件）及其復(fù)印件；若是由代理人辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代
理人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號）及銀行卡/存折
復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》并簽字確認(rèn)；
（4）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》
和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件，若是由代理人辦理，需要提
基金份額發(fā)售公告
供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件。
注：個人投資者辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進行風(fēng)險承受力能力的測評。
5、認(rèn)購資金的劃撥
個人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，
可選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
基金份額發(fā)售公告
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:7917 0153 8900 0001 7
（12）中國光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行:中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:3891 0188 0010 3694 3
基金份額發(fā)售公告
6、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服
務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到辦理認(rèn)購網(wǎng)點查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司客
戶服務(wù)中心查詢。
（4）根據(jù)反洗錢法規(guī)要求，本公司直銷中心不接受投資者以現(xiàn)金繳存的方
式購買基金。
（二）其他銷售機構(gòu)
個人投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各其他銷售機構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
基金份額發(fā)售公告
四、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）本公司直銷中心受理機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請程序
1、開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的
《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機構(gòu)）；
（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件，事業(yè)法人、社
會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單
位公章的復(fù)印件；
（3）稅務(wù)登記證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（4）組織機構(gòu)代碼證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（5）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權(quán)委托書原件（非法定代表人申
請時提交）；
（6）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
（7）被授權(quán)人身份證件原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（8）預(yù)留印鑒卡；
（9）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號）及賬戶證明
文件復(fù)印件/銀行開戶確認(rèn)文件復(fù)印件（加蓋公章）。
（10）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，還需簽訂《傳真委托服務(wù)協(xié)議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
3、機構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請
表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印
件。
注：機構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)前，需進行風(fēng)險承受力能力的測評。
基金份額發(fā)售公告
4、認(rèn)購資金的劃撥
機構(gòu)投資者辦理認(rèn)購應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，可
選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號：4438 9999 1010 0069 33132
基金份額發(fā)售公告
（7）中國民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國民生銀行科苑支行
銀行賬號：6308 0129 2
（8）中國銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國銀行深圳公園大地支行
銀行賬號：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:7917 0153 8900 0001 7
（12）中國光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行:中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號:3891 0188 0010 3694 3
5、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
基金份額發(fā)售公告
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認(rèn)
結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購
接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號，并預(yù)留
有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時及時通知。
2）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日17點前將匯款單傳真至
本公司直銷中心（0755-82509920），并電話確認(rèn)（0755-82509820）。
（二）其他銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各其他銷售機構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
五、清算與交割
在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購款項只能存入專用賬戶，任何人不得
動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由登記機構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
基金份額發(fā)售公告
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
3、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
4、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括信息披露費、
會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29
樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈
27-29樓
郵政編碼：518026
基金份額發(fā)售公告
法定代表人：劉入領(lǐng)
成立日期：2011年12月6日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2011〕1895號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：5.0625億元人民幣
存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）直銷機構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心：
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號安信金融大廈27
樓
法定代表人：劉入領(lǐng)
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
基金份額發(fā)售公告
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
公司網(wǎng)站：www.essencefund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話4008-088-088（免長途話
費）進行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
本基金通過本公司的直銷中心公開發(fā)售，暫不通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)發(fā)售。
本基金份額后續(xù)若在網(wǎng)上直銷系統(tǒng)上線銷售，將在基金管理人網(wǎng)站另行公示。
（四）其他銷售機構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
1、銀行銷售渠道
招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)站：www.cmbchina.com
2、券商銷售渠道：
國投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客戶服務(wù)電話：95517
網(wǎng)站：www.essence.com.cn
（五）登記機構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司，有關(guān)內(nèi)容同上。
基金份額發(fā)售公告
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
（七）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
聯(lián)系人：昌華
簽章注冊會計師：昌華、李奕昕
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年3月27日
安信頤祥雙利六個月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf