廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（廣發(fā)中證全指食品ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)
接基金（廣發(fā)中證全指食品ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2026年4月29日
送出日期：2026年5月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)中證全指食品ETF
基金簡稱基金代碼026931
聯(lián)接
廣發(fā)中證全指食品ETF
下屬基金簡稱下屬基金代碼026931
聯(lián)接A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理姚曦
證券從業(yè)日期2015-07-29
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定
期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括
持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并
在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)
定時(shí)，從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法
變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表
決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基
金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏
離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑
證）為主要投資對(duì)象。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量
投資于非成份股（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票、存托憑證）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股
票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基
金。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金及
到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)
構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)
的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的
日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略內(nèi)。具體包括：
1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托
憑證投資策略；5、債券投資策略；6、金融衍生品投資策略；7、資產(chǎn)
支持證券投資策略；8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全指食品指數(shù)收益率×95%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨
風(fēng)險(xiǎn)收益特征幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)
所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更
新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費(fèi)
M≥500萬元1000元/筆
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥500萬元1000元/筆
N
N≥7日0.00%個(gè)人投資者
非個(gè)人投資
N
者
贖回費(fèi)非個(gè)人投資
7日≤N
者
非個(gè)人投資
30日≤N
者
非個(gè)人投資
N≥180日0.00%
者
注：1、本基金的認(rèn)/申購費(fèi)用由認(rèn)/申購人承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)
費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以對(duì)除贖回費(fèi)外的銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體
以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
2、本基金的認(rèn)/申購費(fèi)用在投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購基金份額時(shí)收
取，通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購的客戶不收取認(rèn)/申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）指數(shù)投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與目標(biāo)股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
4）成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
5）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
6）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
7）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
8）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
9）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
（2）ETF聯(lián)接基金相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)
1）投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)
2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
3）本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一
致
4）目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)
5）由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（9）參與融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
（2）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)中證全指食品交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（廣發(fā)中證全指食品ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf