金鷹恒榮混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
金鷹恒榮混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：金鷹基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2026年5月18日至2026年5月29日
重要提示
1、金鷹恒榮混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的發(fā)售已于2026
年2月12日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的準(zhǔn)予注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作
出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為混合型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人為金鷹基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基
金管理人”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，基金份額登記機(jī)構(gòu)為金鷹基
金管理有限公司。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投
資基金的其他投資者。
5、本基金募集期限自2026年5月18日至2026年5月29日，投資者可通
過(guò)基金管理人的直銷中心柜臺(tái)、基金管理人的網(wǎng)上直銷平臺(tái)及基金管理人指定的
其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金。
6、認(rèn)購(gòu)最低限額：投資者通過(guò)基金管理人指定的代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金份額
時(shí)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人
民幣1元；投資者通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民
幣10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；通過(guò)基金管理人直
銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金份額時(shí)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣50,000元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元。以上超過(guò)部分均不設(shè)最低級(jí)差限制。
7、本基金基金募集份額總額不少于2億份，募集金額總額不少于2億元人
民幣，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
8、基金合同生效時(shí)，認(rèn)購(gòu)資金在基金合同生效前所形成的利息折算成基金
份額歸投資者所有。利息的確定以實(shí)際從登記機(jī)構(gòu)取得的記錄為準(zhǔn)。
9、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，不可撤銷。投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的
受理情況。
本基金募集期間對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。法律法規(guī)、中國(guó)證
監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
10、按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基
金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取部分確認(rèn)等方式
對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能
導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部
分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、投資者在首次認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，如尚未開立金鷹基金管理有限公司基金賬
戶，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立金鷹基金管理有限公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)
交易賬戶的申請(qǐng)。開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，一次性完成，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。一個(gè)投資者只能開立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)
開立金鷹基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予開戶申請(qǐng)。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人
違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介的《金鷹恒榮混合型證券
投資基金招募說(shuō)明書》等法律文件。本基金的招募說(shuō)明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在
本公司網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金直銷申
請(qǐng)表格，了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（020-
83936180，4006-135-888）咨詢購(gòu)買事宜。
14、本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加或調(diào)整銷售機(jī)
構(gòu)，本公司將在基金管理人網(wǎng)站公示。各銷售機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，
具體網(wǎng)點(diǎn)名單及開戶認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)公示或撥打各非直銷銷售機(jī)
構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢，具體規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)說(shuō)明為準(zhǔn)。
15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括因經(jīng)濟(jì)、政治、投資心理和交易制度等各種
因素的影響而造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管
理風(fēng)險(xiǎn)，基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金類型與投資標(biāo)的引起的特定風(fēng)險(xiǎn)，法律文件風(fēng)
險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等。其
中，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）與基金類型相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，本基金為偏債混合型基金，投資于權(quán)益類資
產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的
10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)和A股ETF的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的
10%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，在通常情況下本基
金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平及凈值波動(dòng)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。（2）通過(guò)內(nèi)
地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)。（3）國(guó)債期
貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。（5）股票期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)。（6）資產(chǎn)
支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)。（7）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)。（8）投資流通受限證券的特定
風(fēng)險(xiǎn)。（9）信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)。（10）融資風(fēng)險(xiǎn)。（11）本基金可以投資于經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)
表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。詳情
請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書“第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示”。
出于保護(hù)基金份額持有人的目的，本基金為保障基金資產(chǎn)組合的流動(dòng)性與基
金份額持有人的凈贖回需求相適配，可能在特定環(huán)境下啟動(dòng)相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管
理工具。當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶
的申購(gòu)贖回。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)
險(xiǎn)。
敬請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，以便全面了解本
基金運(yùn)作過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨
幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也
不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
金鷹恒榮混合型證券投資基金
（二）認(rèn)購(gòu)期間基金代碼及簡(jiǎn)稱
A類基金份額代碼：026905
A類基金份額簡(jiǎn)稱：金鷹恒榮混合A
B類基金份額代碼：026906
B類基金份額簡(jiǎn)稱：金鷹恒榮混合B
C類基金份額代碼：026907
C類基金份額簡(jiǎn)稱：金鷹恒榮混合C
（三）基金類別
混合型證券投資基金
（四）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
（五）基金的投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管
理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
（六）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）基金存續(xù)期限
不定期
（八）投資范圍
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股
票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債
券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司短期公司債）、次
級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)
債）、可交換債券等）、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金
（僅限于全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類
資產(chǎn)的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中
基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)、資產(chǎn)支持證
券、債券回購(gòu)、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、
貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本
基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債
券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)和A股ETF
的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的10%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資
產(chǎn)的50%；本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及至少滿足以下一
條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同中約定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%及
以上；（2）最近四個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的
比例均在60%及以上的混合型基金。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公
開募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資于同業(yè)存單的比
例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債
券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保
證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（九）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。
（十）最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十一）募集規(guī)模上限
本基金暫不設(shè)募集規(guī)模上限，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)售情況對(duì)本基金的發(fā)
售進(jìn)行規(guī)模控制，敬請(qǐng)投資者關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（十二）銷售機(jī)構(gòu)
本基金通過(guò)基金管理人的直銷中心（包括直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)）及基金
管理人委托的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)售。
1、金鷹基金管理有限公司
（1）金鷹基金管理有限公司直銷中心直銷柜臺(tái)
直銷中心地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務(wù)及投訴電話：4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
（2）金鷹基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)網(wǎng)址：
http://www.gefund.com.cn/
2、辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新
增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十三）發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
本基金募集期為2026年5月18日至2026年5月29日止?；鸸芾砣丝删C
合各種情況對(duì)募集期限做適當(dāng)調(diào)整，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超
過(guò)三個(gè)月。
自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金
募集金額不少于2億元人民幣且認(rèn)購(gòu)戶數(shù)不少于200人的條件下，基金管理人依
法向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手
續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以
公告。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)（包括基金管理人的直銷中心柜臺(tái)、網(wǎng)上直
銷平臺(tái)及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）公開發(fā)售。
（二）認(rèn)購(gòu)程序
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，可咨詢銷售機(jī)構(gòu)
各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)辦人員。
（三）認(rèn)購(gòu)方式及確認(rèn)
1、本基金的認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
2、銷售網(wǎng)點(diǎn)受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的是否成功的確認(rèn)，僅說(shuō)明該網(wǎng)點(diǎn)
收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、基金投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
4、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者認(rèn)購(gòu)金額本
金足額退還投資者。
（四）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類、B類和C類基金份額。C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用。
1、A類基金份額：
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
本基金A類基金份額收取前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額M(元) A類基金份額前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜500萬(wàn) 0.50%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
2、B類基金份額：
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
本基金B(yǎng)類基金份額的，在贖回時(shí)需交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額的后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
持有期（N） B類基金份額后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
N＜90天 0.50%
90天≤N＜1年 0.40%
N≥1年 0
（注：1年指365日）
通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類、B類基金份額收取的的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金
財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不
足部分在基金管理人的運(yùn)營(yíng)成本中列支，投資者重復(fù)認(rèn)購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)所應(yīng)對(duì)
的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（五）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。
（1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)
1）若投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+對(duì)應(yīng)份額類別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額初始面值
例：某投資者在某代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)投資200,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，
該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息200元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝200,000/（1+0.50%）＝199,004.98元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝200,000－199,004.98＝995.02元
認(rèn)購(gòu)份額＝（199,004.98＋200）/1.0000＝199,204.98份
即：投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)投資200,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)
購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到199,204.98份A類基金份額。
（2）B類基金份額的認(rèn)購(gòu)
1）投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)B類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/認(rèn)購(gòu)當(dāng)日B類基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額，該筆
認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息200元，則可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000+200）/1.0000＝100,200.00份
2）當(dāng)投資人提出贖回時(shí)
a）若投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)B類基金份額，贖回時(shí)，不收取后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用。
b）若投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)B類基金份額：
后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額×認(rèn)購(gòu)當(dāng)日B類基金份額凈值×后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
即：投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額，加上認(rèn)
購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，則可得到100,200.00份B類基金份額，但其在
贖回時(shí)需根據(jù)其持有時(shí)間按對(duì)應(yīng)的后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算中，涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，涉及金額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息所轉(zhuǎn)份額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（六）認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
1、投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
3、投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)
點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
4、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者可及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
2、個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
3、個(gè)人投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷
售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡；個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)或通過(guò)本公司網(wǎng)
上直銷平臺(tái)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶或儲(chǔ)蓄卡（借記卡）。
今后投資者認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均
只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
4、個(gè)人投資者可在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金，還可以選擇到本
公司直銷中心辦理或登錄本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)辦理。
5、以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（二）通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)假日及募集結(jié)束日除
外）。
2、開立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并由本人簽字的《賬戶申請(qǐng)表》；
（2）出示投資者本人有效身份證明原件并提供正反面復(fù)印件；
（3）出示投資者本人的銀行活期存款賬戶（或儲(chǔ)蓄卡、借記卡）原件并提
供復(fù)印件；
（4）填妥并由本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試》;
（5）填妥并由本人簽字的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》;
（6）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（7）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥并由本人簽字的《基金認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表》；
（2）出示身份證明原件并提供正反面復(fù)印件。
尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
（3）投資者提示
A、請(qǐng)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從金鷹基
金管理有限公司的網(wǎng)站(www.gefund.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須
在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
B、直銷中心柜臺(tái)與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者
請(qǐng)勿混用。
C、直銷中心咨詢電話：4006-135-888
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，
具體方式如下：
（1）個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至
本公司指定的直銷專戶。
賬戶名稱：金鷹基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州南方支行
銀行賬號(hào)：3602041729420234414
開戶行號(hào)：102581000353
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金管理有限
公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）個(gè)人投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
5、注意事項(xiàng)
（1）劃出認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的賬戶必須與投資者開立基金賬戶時(shí)指定的銀行賬戶一
致，并在轉(zhuǎn)賬時(shí)務(wù)必注明匯款人姓名、匯款用途，例如:“×××認(rèn)購(gòu)金鷹恒榮
混合型證券投資基金（具體字?jǐn)?shù)以銷售機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)）”。認(rèn)購(gòu)款需確保在認(rèn)購(gòu)期
間每日17:00前到賬。投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金
管理有限公司及直銷中心清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）一個(gè)投資者只能開立一個(gè)基金賬戶，投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基
金名稱和基金代碼。
（3）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)
中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。
（4）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作
日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客戶
服務(wù)中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司
直銷中心查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)查詢。
（三）通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、受理開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集起始日的9：00至基金募集結(jié)束日的15：00（周六、周日正常營(yíng)
業(yè)），全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)（日終清算時(shí)間除外）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）上的《金鷹基金管理
有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
（2）尚未開通本公司網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，可以持中國(guó)工商銀行借
記卡、中國(guó)建設(shè)銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡直接登錄本公司
網(wǎng)站（www.gefund.com.cn），根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行開戶操作，在開戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?
后可直接登錄網(wǎng)上直銷平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（3）已經(jīng)開通本公司網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄本公司網(wǎng)上
直銷平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
3、注意事項(xiàng)：
個(gè)人投資者采用網(wǎng)上交易方式進(jìn)行基金交易時(shí)所發(fā)生的銀聯(lián)或銀行規(guī)定收
取的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔(dān)。
（四）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序請(qǐng)?jiān)斣兏麂N售機(jī)構(gòu)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或
幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，
還可以選擇到本公司直銷中心柜臺(tái)辦理。
3、投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
4、在本公司直銷中心柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投
資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金
結(jié)算均通過(guò)此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定
相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算
賬戶。
5、以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（二）通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)假日及募集結(jié)束日除
外）。
2、開立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章的《賬戶申請(qǐng)表》；
（2）有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書，
上述文件應(yīng)同時(shí)提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（3）填妥的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人簽章）；
（4）經(jīng)辦人身份證件及其正反面復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（5）法定代表人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（6）指定銀行賬戶的《開戶許可證》或指定銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印
件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（7）填妥的《印鑒卡》（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（8）填妥的《基金遠(yuǎn)程交易協(xié)議書》（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
（9）有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章或預(yù)留印鑒的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)
試》；
（10）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
（11）填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文
件》，若為消極非金融機(jī)構(gòu)，還需提供填妥及控制人簽字的《控制人稅收居民身
份聲明文件》；
（12）提供加蓋機(jī)構(gòu)公章或預(yù)留印鑒，且有經(jīng)辦人簽章的《非自然人客戶受
益所有人信息登記表》，并按表格要求提供相應(yīng)的證明材料；
（13）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填
寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒的《基金認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表》。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，
具體方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至
本公司指定的直銷專戶。
賬戶名稱：金鷹基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州南方支行
銀行賬號(hào)：3602041729420234414
開戶行號(hào)：102581000353
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，金鷹基金管理有限
公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）一個(gè)投資者只能開立一個(gè)基金賬戶，投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買的基
金名稱和基金代碼。
（3）劃出認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的賬戶必須與投資者開立基金賬戶時(shí)指定的銀行賬戶一
致，并在轉(zhuǎn)賬時(shí)務(wù)必注明匯款機(jī)構(gòu)名稱、匯款用途，例如:“×××認(rèn)購(gòu)金鷹恒
榮混合型證券投資基金（具體字?jǐn)?shù)以銷售機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)）”。
5、投資者提示
（1）請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從
金鷹基金管理有限公司的網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，
但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心柜臺(tái)與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資
者請(qǐng)勿混用。
（3）直銷中心咨詢電話：4006-135-888
（三）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)
定為準(zhǔn)。
五、過(guò)戶登記與退款
（一）本基金登記機(jī)構(gòu)（金鷹基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益
進(jìn)行過(guò)戶登記。
（二）在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起
三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，
將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金
（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)資金產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，
基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記
機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
（二）若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和
備案手續(xù)后公告基金合同生效。
（三）若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募
集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
設(shè)立日期：2002年12月25日
法定代表人：姚文強(qiáng)
注冊(cè)資本：人民幣5.102億元
聯(lián)系電話：020-22825637
聯(lián)系人：范程程
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：任德奇
成立時(shí)間：1987年3月30日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］25號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
法定代表人：姚文強(qiáng)
成立時(shí)間：2002年12月25日
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務(wù)及投訴電話：020-83936180、4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
網(wǎng)址：www.gefund.com.cn
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷
售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新
增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）基金份額登記機(jī)構(gòu)
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30層
法定代表人：姚文強(qiáng)
聯(lián)系人：張盛
聯(lián)系電話：020-22825649
傳真電話：020-83282856
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所
住所：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)廣報(bào)中心北塔15樓
法定代表人：鄧柏濤
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
經(jīng)辦律師：歐陽(yáng)兵、伍瑞祥、徐榮祖
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國(guó)北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)畢馬威大樓8層
法定代表人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85085111
郵編：100738
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉西茜、陳偉瑜
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2026年5月7日
金鷹恒榮混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf