興合安元債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興合安元債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：興合基金管理有限公司
基金托管人：徽商銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2026年4月15日至2026年4月30日
重要提示
1、興合安元債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的份額發(fā)售已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2025]2665號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開(kāi)放式、債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為興合基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），基金托管人為徽商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽商銀行”）。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。
5、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)等，基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在本公司網(wǎng)站列明。
6、本基金自2026年4月15日至2026年4月30日（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶(hù)服務(wù)電話咨詢(xún)，基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告）通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。其中，本基金A類(lèi)基金份額通過(guò)本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售，本基金C類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)階段暫不開(kāi)通本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的發(fā)售渠道，投資者在認(rèn)購(gòu)階段如需選擇C類(lèi)基金份額的，可通過(guò)其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。本基金C類(lèi)基金份額后續(xù)在本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公告。
7、投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，須開(kāi)立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶(hù)。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶(hù)的手續(xù)。
8、投資者需開(kāi)立“基金賬戶(hù)”和“交易賬戶(hù)”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)立交易賬戶(hù)，但每個(gè)投資者只允許開(kāi)立一個(gè)基金賬戶(hù)。已經(jīng)開(kāi)立登記機(jī)構(gòu)提供的開(kāi)放式基金基金賬戶(hù)的投資者無(wú)需再開(kāi)立基金賬戶(hù)，直接辦理新基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開(kāi)立基金賬戶(hù)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開(kāi)立基金賬戶(hù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)本基金，則需要在該代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)增開(kāi)“交易賬戶(hù)”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。投資者在辦理完開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果。
9、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
10、在募集期內(nèi)，每一基金投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購(gòu)最低限額為10元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低限額的限制，但受追加認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購(gòu)金額限制。通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶(hù)首次最低申購(gòu)金額為10元人民幣；通過(guò)本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶(hù)首次最低申購(gòu)金額為10元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)）；投資人追加申購(gòu)時(shí)最低申購(gòu)限額及投資金額級(jí)差詳見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告?；鸱蓊~持有人在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的最低贖回份額和最低持有份額以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
11、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金正式宣告成立后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資者已支付的認(rèn)購(gòu)金額退還投資者。
12、本公告僅對(duì)本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)布在本公司網(wǎng)站（http://www.xhfund.com/）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要、刊登在2026年4月10日的《上海證券報(bào)》上的《興合安元債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告》以及本公告。
13、本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在各基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站（www.xhfund.com）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格并了解本基金份額發(fā)售的相關(guān)事宜。
14、在發(fā)售期間，除本公告所列的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，將及時(shí)在本公司網(wǎng)站列明。請(qǐng)留意近期本公司及各基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話咨詢(xún)。
15、投資者可撥打客服電話400-997-0188或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)事宜。
16、募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸相應(yīng)類(lèi)別的基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
17、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
18、募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為5億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
基金募集過(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到5億元的，基金提前結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)5億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（5億元—末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：基金特定的投資品種相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)，因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，因投資者連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)以及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票，債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券），國(guó)債期貨，資產(chǎn)支持證券，貨幣市場(chǎng)工具，同業(yè)存單，債券回購(gòu)，信用衍生品，銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的ETF（不含貨幣ETF），基金管理人旗下的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金（不含貨幣市場(chǎng)基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）可能使本基金面臨港股通交易機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可能投資于信用衍生品，將面臨對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以投資于其他公開(kāi)募集的證券投資基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
此外，由于本基金的投資范圍中包括股國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券，本基金還將面臨與前述投資標(biāo)的相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。其中，計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金為至少滿(mǎn)足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：1、基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；2、基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)。
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金以1.00元發(fā)售面值募集基金份額，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于發(fā)售面值。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
第一部分本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱(chēng)
基金名稱(chēng)：興合安元債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：興合安元債券
基金代碼：026892(A類(lèi))，026893(C類(lèi))
（二）基金類(lèi)型
債券型證券投資基金
（三）基金份額面值
基金份額初始面值為1.00元
（四）募集目標(biāo)
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元人民幣。本基金首次募集規(guī)模上限為5億元人民幣（不包括募集期利息）。
（五）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
（六）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
興合基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
地址：安徽省蕪湖市弋江區(qū)中山南路717號(hào)科技產(chǎn)業(yè)園A3棟
電話：010-56970988
傳真：010-56970970
聯(lián)系人：唐勝杰
客服電話：400-997-0188
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本公司指定的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)見(jiàn)本公告第六部分第四項(xiàng)“代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)”?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況，變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（七）募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2026年4月15日起至2026年4月30日止（基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告）。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
（八）基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、發(fā)售面值：人民幣1.00元
2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：人民幣1.00元
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：
本基金A類(lèi)基金份額收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，但從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額對(duì)認(rèn)購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不超過(guò)0.30%，投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
表1：通過(guò)其他機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
金額（M） A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.30%
0%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.20%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
本基金A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
4、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（1）當(dāng)投資人選擇通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例說(shuō)明：某投資人在認(rèn)購(gòu)期通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)這10萬(wàn)元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的A類(lèi)基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這10萬(wàn)元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，投資人賬戶(hù)登記有本基金A類(lèi)基金份額100,050.00份。
（2）當(dāng)投資人選擇通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例說(shuō)明：某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在認(rèn)購(gòu)期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.3%，認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下。
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.3%）＝99,700.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,700.90＝299.10元
認(rèn)購(gòu)份額=（99,700.90＋50）/1.00=99,750.90份
即：該投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)募集期間產(chǎn)生利息為50元，可得到99,750.90份基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例說(shuō)明：某投資者投資1萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，在募集期間產(chǎn)生利息10元，則可得到的C類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000+10）/1.00=10,010.00份
即：該投資者投資1萬(wàn)元元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)募集期間產(chǎn)生利息10元，則可得到10,010.00份C類(lèi)基金份額。
5、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（份額類(lèi)型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類(lèi)別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
6、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
7、認(rèn)購(gòu)限制
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限。
（3）認(rèn)購(gòu)最低限額：投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)、網(wǎng)上電子直銷(xiāo)交易系統(tǒng)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理的首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為10元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低認(rèn)購(gòu)金額和最低追加認(rèn)購(gòu)金額限制。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（5）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購(gòu)的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定予以公告。
第二部分個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
個(gè)人投資者在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（二）本公司直銷(xiāo)中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
1、本公司直銷(xiāo)中心受理個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。開(kāi)始時(shí)間以柜臺(tái)營(yíng)業(yè)時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為17點(diǎn)。
3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶(hù)和基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件（個(gè)人身份證件只允許使用有效居民身份證、中國(guó)護(hù)照、軍官證、士兵證、港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證、戶(hù)口本、警官證、文職證、臺(tái)胞證、外國(guó)人永久居留身份證）；
（2）本人銀行卡/存折復(fù)印件；
（3）如他人代辦，還需提供代辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件，以及投資人授權(quán)代辦人辦理基金業(yè)務(wù)的公證書(shū)原件；
（4）填妥的《基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（5）填妥的《個(gè)人投資者稅收居民身份聲明》；
（6）填妥的《投資者權(quán)益須知》；
（7）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，還需簽訂《投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議》，一式兩份；
（8）本公司直銷(xiāo)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：投資者開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的銀行賬戶(hù)將作為認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、退款的結(jié)算賬戶(hù)，銀行賬戶(hù)名稱(chēng)必須同投資者基金賬戶(hù)的戶(hù)名一致。
4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《證券投資基金申（認(rèn)）購(gòu)申請(qǐng)表》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件。
注：個(gè)人投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的測(cè)評(píng)。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)：
戶(hù)名：興合基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蕪湖金橋支行
賬號(hào)：12630101040037479
大額行號(hào)：103362063017
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
6、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃入認(rèn)購(gòu)資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，應(yīng)于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）及時(shí)到辦理開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）及時(shí)到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
1）投資者必須使用其預(yù)留賬戶(hù)（投資者在本公司直銷(xiāo)開(kāi)立交易賬戶(hù)時(shí)登記的銀行賬戶(hù)）辦理匯款，如使用非預(yù)留賬戶(hù)、現(xiàn)金或其他無(wú)法及時(shí)識(shí)別投資者身份的方式匯款，則匯款無(wú)效；
2）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫(xiě)直銷(xiāo)交易賬號(hào)，寫(xiě)明匯款資金用途，并預(yù)留有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時(shí)及時(shí)通知；
3）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶(hù)匯款后于匯款當(dāng)日17點(diǎn)前將匯款單傳真至本公司匯款指定專(zhuān)用傳真號(hào)碼（010-56970970），并撥打電話（400-997-0188）確認(rèn)；
4）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效；
5）投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。
（三）通過(guò)興合基金管理有限公司網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
1、受理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
（1）投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.xhfund.com)參閱《興合基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《興合基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)；
（2）尚未開(kāi)通興合基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，與本公司達(dá)成電子交易相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行直銷(xiāo)交易賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)，在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，即可直接通過(guò)興合基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；
（3）已經(jīng)開(kāi)通興合基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄興合基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)；
（4）目前公司的網(wǎng)上交易仍需要采用匯款支付方式，請(qǐng)將資金匯入如下賬戶(hù)：
戶(hù)名：興合基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：平安銀行合肥分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：19222233344419
大額行號(hào)：307361026604
（5）網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(xún)。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日網(wǎng)上支付截止時(shí)間為17：00，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（以認(rèn)購(gòu)資金全額劃入本公司指定直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的時(shí)間為準(zhǔn)）足額支付的申請(qǐng)將按失敗處理。
第三部分機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
機(jī)構(gòu)投資者在非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（二）本公司直銷(xiāo)中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序如下：
本公司直銷(xiāo)中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
1、開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。開(kāi)始時(shí)間以柜臺(tái)營(yíng)業(yè)時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為17點(diǎn)。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶(hù)和基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）開(kāi)戶(hù)表單：
1)《賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu))》（加蓋公章）；
2)《印鑒卡》一式三份；
3)《基金業(yè)務(wù)委托書(shū)（機(jī)構(gòu)投資者專(zhuān)用）》（加蓋公章及法人簽字或簽章）；
4)《投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份（加蓋公章）；
5)《投資者權(quán)益須知》（加蓋公章或經(jīng)辦人簽字）；
6)《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試（機(jī)構(gòu)類(lèi)及產(chǎn)品類(lèi)）》（加蓋機(jī)構(gòu)交易預(yù)留印鑒或公章）；
7)《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（加蓋公章）；
（如此表中勾選“消極非金融機(jī)構(gòu)”，還需填寫(xiě)《控制人稅收居民身份聲明文件》）；
8)《非自然人客戶(hù)受益所有人信息登記表》（加蓋公章）；
（2）基礎(chǔ)資料：
1)指定銀行賬戶(hù)證明文件復(fù)印件（包括開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù)名、賬號(hào)信息）（加蓋公章）；
2)企業(yè)有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)；
3)法定代表人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
4)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
5)全部受益人身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
（3）證明其受益所有人的其他證明材料（至少其中一項(xiàng)）：
1)公司章程-股權(quán)結(jié)構(gòu)部分復(fù)印件，應(yīng)包括各股東持股數(shù)量及持有類(lèi)型等內(nèi)容（加蓋公章）；
2)董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單復(fù)印件（加蓋公章）；
3)注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（例如工商登記證書(shū)、稅務(wù)登記證書(shū)）（加蓋公章）；
4)存續(xù)證明文件復(fù)印件（例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅證明等）（加蓋公章）；
5)備忘錄復(fù)印件（如公司股東達(dá)成的備忘錄）（加蓋公章）；
6)其他可以驗(yàn)證客戶(hù)身份的文件復(fù)印件（加蓋公章）；
注：其中指定銀行賬戶(hù)是指投資者開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬戶(hù)，銀行賬戶(hù)名稱(chēng)必須同投資者基金賬戶(hù)的戶(hù)名一致。其他非法人機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)流程可致電400-997-0188咨詢(xún)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《證券投資基金申（認(rèn)）購(gòu)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒。
（1）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)：
戶(hù)名：興合基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蕪湖金橋支行
賬號(hào)：12630101040037479
大額行號(hào)：103362063017
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則當(dāng)日申請(qǐng)無(wú)效。
4、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃入認(rèn)購(gòu)資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）及時(shí)到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）及時(shí)到本公司直銷(xiāo)中心查詢(xún)認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫(xiě)直銷(xiāo)交易賬號(hào)，寫(xiě)明匯款資金用途，并預(yù)留有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時(shí)及時(shí)通知；
2）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶(hù)匯款后于匯款當(dāng)日17點(diǎn)前將匯款單傳真至本公司匯款指定專(zhuān)用傳真號(hào)碼（010-56970970），并撥打電話（400-997-0188）確認(rèn)；
3）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額劃入本公司指定直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
第四部分清算與交割
本基金合同正式生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在由登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的本基金募集專(zhuān)戶(hù)中，認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的資金利息折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額持有人的基金份額，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
第五部分基金的驗(yàn)資與基金合同生效
募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）劃入在托管行的專(zhuān)用賬戶(hù)，基金管理人委托符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)證明。
若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。
若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
第六部分本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：興合基金管理有限公司
注冊(cè)地址：安徽省蕪湖市弋江區(qū)中山南路717號(hào)科技產(chǎn)業(yè)園A3棟
法定代表人：程丹倩
成立時(shí)間：2021年8月6日
聯(lián)系人：唐勝杰
聯(lián)系電話：010-56970906
（二）基金托管人
名稱(chēng)：徽商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市云谷路1699號(hào)徽銀大廈
法定代表人：嚴(yán)琛
成立時(shí)間：1997年4月4日
聯(lián)系電話：96588
（三）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
興合基金管理有限公司，有關(guān)內(nèi)容同上。
客服電話：400-997-0188
網(wǎng)址：www.xhfund.com
（四）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）華安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號(hào)
法定代表人：章宏韜
客服電話：95318
網(wǎng)址：www.hazq.com
（2）北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-055-5728
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（3）北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
法定代表人：盛超
網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：電話:95055-4
（4）國(guó)投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
客服電話：95517
網(wǎng)址：www.essence.com.cn
（5）京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（6）螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
法定代表人：王珺
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（7）諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層（集中登記地）
法定代表人：王強(qiáng)
客服電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（8）上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.rqbarbecue.com
（9）上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（10）上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
（11）上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)錦康路258號(hào)第10層（實(shí)際樓層第9層）02A單元
法定代表人：方磊
客服電話：021-50810673
網(wǎng)址：www.wacaijijin.com
（12）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（13）浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
法定代表人：吳強(qiáng)
客服電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（14）陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
注冊(cè)地址：海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層
法定代表人：李科
客服電話：95510
網(wǎng)址：m.sinosig.com
（15）奕豐基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
法人代表人：TEOWEEHOWE
客服電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
（16）招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
客服電話：95565/0755-95565
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（17）上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zzwealth.cn
（18）深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
網(wǎng)址：www.zlfund.cn
（19）珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.com
（20）中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.citics.com
（21）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（22）中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（23）中信期貨有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
（24）東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
網(wǎng)址：https://www.xzsec.com/
（五）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：興合基金管理有限公司
注冊(cè)地址：安徽省蕪湖市弋江區(qū)中山南路717號(hào)科技產(chǎn)業(yè)園A3棟
辦公地址：安徽省蕪湖市弋江區(qū)中山南路717號(hào)科技產(chǎn)業(yè)園A3棟
法定代表人：程丹倩
聯(lián)系電話：010-56970956
傳真：010-56970970
聯(lián)系人：王國(guó)棟
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
聯(lián)系人：劉佳
（七）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：中國(guó)北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱宏宇、顧俊懿
聯(lián)系人：顧俊懿
興合基金管理有限公司
2026年4月11日
興合安元債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf