泓德價值智選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年02月12日
送出日期：2026年02月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 泓德價值智選混合 基金代碼 026850
基金簡稱C類份額 泓德價值智選混合C 基金代碼C類份額 026851
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李子昂 2014年03月05日
劉令宇 2019年09月18日
注：《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，
在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會，但應依照《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況）
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金以價值投資理念為核心，采取"自上而下"的方式進行大類資產(chǎn)配置，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結(jié)合的分析研究，動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例，控制市場風險，提高配置效率。在股票投資中，本基金通過量化選股與基本面選股相結(jié)合的方式進行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。在量化選股方面，本基金將秉承基本面和系統(tǒng)化投資相結(jié)合的理念，通過量化模型尋找有較好盈利能力、自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力強、分紅意愿高具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的優(yōu)質(zhì)上市公司。在基本面選股方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點關(guān)注符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。在債券投資中，本基金采取適當?shù)木闷谂渲貌呗浴€券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券配置策略、證券公司短期公司債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。此外，本基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與股指期貨與國債期貨交易，以調(diào)整投資組合的風險暴露程度，降低系統(tǒng)性風險。
業(yè)績比較基準 中證800價值指數(shù)收益率*90%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率*10%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 1.00%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
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注：本基金C類基金份額不收取認購/申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，贖回
費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費C類份額 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 會計師事務所
信息披露費 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額不收取銷售服務費。投資者通過其他銷售機構(gòu)
認購/申購C類基金份額且持續(xù)持有期限超過一年的，將不再繼續(xù)收取銷售服務費。具體的銷售服務
費計算和確認方式詳見招募說明書。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：
1、市場風險
（1）股票投資風險主要包括：1）國家貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對證券市場產(chǎn)
生一定的影響，導致市場價格水平波動的風險。2）宏觀經(jīng)濟運行周期性波動，對股票市場的收益水
平產(chǎn)生影響的風險。3）上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財務等
都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致股票價格變動的風險。
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（2）債券投資風險主要包括：1）信用風險；2）利率風險；3）收益率曲線風險；4）利差風險；
5）市場供需風險；6）購買力風險。
2、流動性風險
3、操作或技術(shù)風險
4、管理風險
5、政策風險
6、資產(chǎn)支持證券投資風險
7、證券公司短期公司債券投資風險
8、參與國債期貨交易風險
9、參與股指期貨交易風險
10、本基金投資存托憑證的風險
11、融資交易風險
12、自動終止的風險
13、銷售服務費先收后返模式相關(guān)風險
14、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見泓德基金官方網(wǎng)站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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