太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月23日
送出日期：2026年3月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 基金代碼 026835
下屬基金簡(jiǎn)稱 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A 下屬基金交易代碼 026835
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張子權(quán) 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年8月22日
基金經(jīng)理 徐闖 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 若將來(lái)本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)但須提前公告。 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資策略，有效跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)）的成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府
支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，通過(guò)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)投資決策委員會(huì)，及時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型指數(shù)證券投資基金，為實(shí)現(xiàn)有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)并力爭(zhēng)超越標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 2、股票投資策略 （1）股票組合構(gòu)建原則 本基金采用組合復(fù)制法跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，按照個(gè)股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合。 （2）股票組合構(gòu)建方法 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指
數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（比如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲Ｌ厥馇闆r包括但不限于以下情形：1）法律法規(guī)的限制；2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長(zhǎng)期停牌；4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；6）指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低跟蹤誤差。 為了實(shí)現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動(dòng)性、投資限制、交易費(fèi)用及成本，以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制，決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對(duì)于復(fù)制方法的變更，本基金管理人需在方法變更前按規(guī)定在規(guī)定媒介公告，并闡明變更復(fù)制方法的原因。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（人民幣）收益率×95%＋活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金；同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 0.3% -
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.2% -
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，每筆1000元 -
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.3% -
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.2% -
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，每筆1000元 -
贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 個(gè)人投資者
7天≤N＜30天 0.5% 個(gè)人投資者
N≥30天 0 個(gè)人投資者
N＜7天 1.5% 機(jī)構(gòu)投資者
7天≤N＜30天 1.0% 機(jī)構(gòu)投資者
30天≤N＜180天 0.5% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥180天 0 機(jī)構(gòu)投資者
注：通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)，不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
其他費(fèi)用 其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書或其更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。上表中年費(fèi)用金額為
基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資者投資于本基金，將承受各種風(fēng)險(xiǎn)，因此在作出投資于本基金的決定之前，應(yīng)慎重考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
（8）本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成
份股和備選成份股（含存托憑證）占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%，需要承擔(dān)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，
以及個(gè)別成份股及備選成份股的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
（9）本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失
（10）本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品。投資期權(quán)、期貨等金融衍生品
存在風(fēng)險(xiǎn)
（11）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境外
基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（12）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險(xiǎn)
（13）港股通股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
（14）基金自動(dòng)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)
若將來(lái)本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，則基金管理人有權(quán)在
履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)但須提前公告。本基金投資者可能面臨基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn][客服電話021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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