中信保誠(chéng)恒生港股通科技主題指數(shù)型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
中信保誠(chéng)恒生港股通科技主題指數(shù)型證券投資基金（C類(lèi)
份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年04月28日
送出日期：2026年04月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
中信保誠(chéng)恒生港股通科技
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼026726
指數(shù)
中信保誠(chéng)恒生港股通科技
份額類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng)份額類(lèi)別子代碼026727
指數(shù)C
中信保誠(chéng)基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-基金類(lèi)型股票型
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
交易幣種人民幣
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期黃稚
證券從業(yè)日期2011年07月15日
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期吳昊
證券從業(yè)日期2006年10月15日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）、債券
（含國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、
投資范圍
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債
券）、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存
單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含
存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，在履
行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
本基金為指數(shù)型基金。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
主要投資策略1、股票投資策略。2、債券投資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。4、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券投資策略。5、衍生品投資策略。6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)恒生港股通科技主題指數(shù)收益率*95%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表
風(fēng)險(xiǎn)收益特征現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市
場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者可閱讀招募說(shuō)明書(shū)中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
中信保誠(chéng)恒生港股通科技指數(shù)C：
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
場(chǎng)外；個(gè)人
N＜7天1.50%
投資者
場(chǎng)外；除個(gè)
人投資者以
贖回費(fèi)N＜7天1.50%
外的其他投
資者
場(chǎng)外；除個(gè)
7天≤N＜30天1.00%
人投資者以
外的其他投
資者
場(chǎng)外；除個(gè)
人投資者以
30天≤N＜180天0.50%
外的其他投
資者
場(chǎng)外；個(gè)人
N≥7天0.00%
投資者
場(chǎng)外；除個(gè)
人投資者以
N≥180天0.00%
外的其他投
資者
認(rèn)購(gòu)費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
申購(gòu)費(fèi)：該費(fèi)率為0%。
贖回費(fèi)：本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，并全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.20%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其它費(fèi)用律師費(fèi)等-
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）的C類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份
額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。對(duì)于投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)（申購(gòu)）且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類(lèi)基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份
額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：1、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。2、政策風(fēng)險(xiǎn)。3、利率風(fēng)險(xiǎn)。4、信用風(fēng)險(xiǎn)。5、再投資風(fēng)險(xiǎn)。6、
購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)。7、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
二、估值風(fēng)險(xiǎn)。
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)整體流動(dòng)性問(wèn)題。2、市場(chǎng)中流動(dòng)性不均勻，存在個(gè)股和個(gè)券流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
5、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響。
四、特有風(fēng)險(xiǎn)：1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、標(biāo)
的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)。4、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。7、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。8、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)。9、
新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。10、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)。11、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。12、證券公司短
期公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。13、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)。14、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)。15、股票期權(quán)的
投資風(fēng)險(xiǎn)。16、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)。17、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。18、存托憑證的投資
風(fēng)險(xiǎn)。19、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險(xiǎn)。20、對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)，以及投資者持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類(lèi)基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，采取先收后返模
式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存
在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
五、其他風(fēng)險(xiǎn)：1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。2、大額申購(gòu)/贖回風(fēng)險(xiǎn)。3、贖回申請(qǐng)延期辦理的風(fēng)險(xiǎn)。4、基金規(guī)模
過(guò)小導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。5、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn，客服電話(huà)400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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