農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型
基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
日期：2026年4月24日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡
稱“本基金”）的募集申請已于2025年12月25日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2928
號文批準。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收
益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2026年5月6日至2026年5月26日，通過農(nóng)銀匯理基金管理有限公
司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）的代銷機構(gòu)公開發(fā)售。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自
境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者
和人民幣合格境外機構(gòu)投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦
理注冊開放式基金賬戶業(yè)務的機構(gòu)為各代銷機構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點。
6、登記機構(gòu)（本基金的登記機構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開戶
申請日后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及
賬戶信息以登記機構(gòu)的確認為準。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣10元，認購金額不設級差。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務
規(guī)定為準。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金；認購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
9、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接受了認購申請。申請的成功與否應以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀2026年4月24日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明
書》及《農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)
品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金募集相關(guān)事宜。
11、有關(guān)代銷機構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點、開戶及認購細節(jié)的安排等詳見各代銷機
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當?shù)卮N機構(gòu)業(yè)務咨詢電話。對位于未開設代銷網(wǎng)點地區(qū)的投資者，
請撥打本公司的客戶服務電話（4006895599、021-61095599），垂詢認購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整并公告。
14、風險提示
本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金，
基金凈值會因為其投資所涉及證券市場、所投資基金的基金份額凈值波動等因素
產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有基金份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的
投資風險。本基金投資中的風險主要包括投資組合風險、操作風險、管理風險、
合規(guī)性風險、實施流動性風險管理工具的特定風險、本基金的特有風險、本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險和其他
風險等一系列風險。本基金屬于混合型基金中基金（FOF），其預期風險和預期
收益水平理論上低于股票型基金、股票型基金中基金，高于債券型基金、債券型
基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。投資有風險，投資者認購（申
購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特
定風險。
本基金可以投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，因此本基金所持
有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金
業(yè)績表現(xiàn)。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進
行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風險、利率風險、流
動性風險、提前償還風險等風險，可能導致包括基金凈值波動在內(nèi)的各項風險。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當按照《基金合同》的約定程序
進行清算并終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風
險。
本基金對每份基金份額設置三個月最短持有期，相應基金份額在三個月最短
持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出申請。因此基金份額持有人面臨在三個月最短持有期到期日前（不含當日）
不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過
往業(yè)績不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自
行負擔。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】2928號文注冊。本基金的《基金合同及
招募說明書提示性公告》已登載在《中國證券報》上，《基金合同》、《基金托
管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其它機構(gòu)購買和贖
回基金，基金代銷機構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱
農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）
2、基金代碼
A類份額基金代碼：026572
C類份額基金代碼：026573
3、基金類別
混合型基金中基金（FOF）
4、運作方式
契約型開放式
本基金對每份基金份額設置三個月最短持有期。對于每份基金份額，三個
月最短持有期起始日指基金合同生效日（對認購份額而言）、該基金份額申購
申請確認日（對申購份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份
額而言）。對于每份基金份額，三個月最短持有期到期日指該基金份額三個月
最短持有期起始日三個月后的月度對應日。月度對應日，指某一個特定日期在
后續(xù)月份中的對應日期，如該月份無此對應日期，則取該月份的最后一日的下
一工作日；如該日為非工作日，則順延至下一個工作日。在基金份額的三個月
最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；基金份額的三個月最短持有期到期日（含當日）起，基金
份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同
約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的三個月最短持有期到期日按
時開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的，該基金份額的三個月最短持
有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起
的下一個工作日。
基金份額持有人自三個月最短持有期到期日（含當日）起申請贖回或轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出的，基金管理人將按照招募說明書或相關(guān)公告的規(guī)定為基金份額持有人辦
理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標
在控制風險的前提下,通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基
金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資
基金（含商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）、QDII基金和香港互認基
金）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券
（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府
債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：投資于公開募集證券投資基金（含商品基金
（含商品期貨基金和黃金ETF）、QDII基金和香港互認基金）的比例不低于基金
資產(chǎn)的80%，其中投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、股票型基金、混合型基金）合
計占基金資產(chǎn)的比例為10%-50%，投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不
超過基金資產(chǎn)的20%，投資于貨幣市場基金占基金資產(chǎn)的比例不超過15%，投資
于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例合計不超過基金資產(chǎn)的10%。
本基金應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款
等。
計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一:（1）基金合
同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）根據(jù)基金披露的定期報
告，最近四個季度中任一季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適
當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
8、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過60億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募集
總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認購申請總金額未超過60億元人民幣，則
對所有有效認購申請予以確認。若募集期內(nèi)任何一天當日募集截止時間后，接受
的有效認購申請總金額超過60億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比
例確認”的原則予以部分確認，未確認部分的認購款項將退還給投資者，之前提
交的有效認購申請全部予以確認。
T日部分確認的計算方法如下：
T日部分確認的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認購總金
額）/T日有效認購申請總金額
投資者認購申請確認金額=T日提交的有效認購申請金額×T日部分確認
的比例
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率
計算，而且認購申請的確認金額不受募集單筆最低認購限額的限制。認購份額計
算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。投資者的最終認購申請及認購份額的確認情況，以
登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點
（1）本基金在認購階段不開通本公司直銷柜臺、直銷網(wǎng)上交易的發(fā)售。
（2）代銷機構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金
銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、
東方財富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有
限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所
基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公
司。
代銷機構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個月。
本基金的募集期自2026年5月6日至2026年5月26日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同
時公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應當按照規(guī)定辦理
驗資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責
任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報
酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方
各自承擔。
13、認購方式與費率
（1）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（2）認購費率
投資人在通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額時不支付認購費用，通過其他銷售
機構(gòu)認購A類基金份額時支付認購費用；投資人在認購C類基金份額不支付認購費
用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額的認購費率如下：
認購金額（含認購費） 費率
M 0.5%
M≥500萬 1000元/筆
基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于支付基金的市場推廣、銷售等募集
期間發(fā)生的各項費用。
（3）基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據(jù)投資人認購時所繳納的認購金額（加計認購金額在募
集期所產(chǎn)生的利息，以登記機構(gòu)的記錄為準）扣除認購費用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位；認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
本基金A類、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額的計算方法如下：
①對于適用比例費率的認購：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
②對于適用固定金額認購費的認購：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
例：某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資5,000.00元認購本基金的A類基金份額，
其對應的認購費率為0.5%，假設該筆認購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則其可得到
的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝5,000.00/（1+0.5%）＝4,975.12元
認購費用＝5,000.00-4,975.12＝24.88元
認購份額＝（4,975.12＋2.00）/1.00＝4,977.12份
即該投資人投資5,000.00元認購本基金的A類基金份額，其對應的認購費率
為0.5%，假設該筆認購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，可得到4,977.12份A類基金份
額。
（2）認購C類基金份額的計算方法如下：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資5,000.00元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金
產(chǎn)生的利息為2.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（5,000.00+2.00）/1.00=5,002.00份
即投資人投資5,000.00元認購本基金的C類基金份額，假設該筆認購資金產(chǎn)
生的利息為2.00元，可得到5,002.00份C類基金份額。
（二）募集方式及相關(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
1、投資人每次認購本基金的最低金額為10元（含認購費，如有）。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務
規(guī)定為準。
本基金募集期間不設置投資人單個賬戶最高認購金額限制。但是，如本基金
單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人
有權(quán)對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有
可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述
50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金，通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份
額的認購費按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受理，即不
得撤銷。
（三）代銷機構(gòu)開戶與認購程序
1、注意事項
（1）業(yè)務辦理時間：以各代銷機構(gòu)規(guī)定為準。
（2）投資者通過代銷機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在代銷機構(gòu)開立資金
賬戶并存入足夠的認購資金。
（3）投資者認購本基金，須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構(gòu)均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊（具體以各代銷機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準）。
2、通過中國農(nóng)業(yè)銀行辦理注冊開放式基金賬戶和認購的程序
（1）開戶和認購時間：2026年5月6日至2026年5月26日9:00-16:00（含周六、
周日），具體時間以中國農(nóng)業(yè)銀行規(guī)定為準。
（2）個人投資者
1）事先辦妥中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡并存入足額認購資金。
2）個人投資者辦理開戶時，需本人親自到網(wǎng)點并提交以下材料：
①中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡；
②本人有效身份證件原件；
③填妥的開戶申請表。
3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：
①中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡；
②填妥的認購申請表。
（3）機構(gòu)投資者
1）事先辦妥中國農(nóng)業(yè)銀行機構(gòu)活期存款賬戶并存入足額認購資金；
2）投資者必須由指定的經(jīng)辦人親自到網(wǎng)點辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：
①加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其
它組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的
復印件；加蓋單位公章的組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證復印件；
②基金業(yè)務授權(quán)委托書；
③業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件；
④機構(gòu)活期存款賬戶的印鑒卡；
⑤填妥的開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：
①業(yè)務經(jīng)辦人有效身份證件原件；
②加蓋預留印鑒的認購申請表。
（4）注意事項
1）機構(gòu)活期存款賬戶必須是人民幣存款賬戶。投資者請到原機構(gòu)活期存款
賬戶開戶柜臺辦理開戶和認購手續(xù)；
2）若有其它方面的要求，以中國農(nóng)業(yè)銀行的說明為準；
3）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
①投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
③投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
④中國農(nóng)業(yè)銀行確認的其它無效或認購失敗情形。
3、通過其它代銷機構(gòu)開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構(gòu)的開戶與認購流程詳見各代銷機構(gòu)的業(yè)務流程規(guī)則。
（四）清算與交割
1、本基金驗資前，全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購
資金利息的計算以登記機構(gòu)的記錄為準，在基金合同生效時折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
（五）募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用
自募集費用中列支，不從基金財產(chǎn)中列支。
（六）基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構(gòu)出具認購
戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中
國證監(jiān)會提交法定驗資機構(gòu)的驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會的
書面確認之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時，本基金管理人以固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債
務和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在設立募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還基金認購者。
（七）本次募集當事人和中介機構(gòu)
1、基金管理人
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
批準設立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】307號
設立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
成立時間：1988年8月22日
批準設立機關(guān)和批準設立文號：中國人民銀行總行銀復〔1988〕347號
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〔2005〕74號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
3、銷售機構(gòu)
代銷機構(gòu)：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座（東方財富大廈）
法定代表人：其實
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司名稱：騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
聯(lián)系人：曾帥
客戶服務電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊
新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)8號樓新浪總部大廈
法定代表人：李柳娜
聯(lián)系人：張婷婷
客服電話：010-58983018
網(wǎng)址：fund.sina.com.cn
具體名單詳見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實際情況，選擇其他符合要求的
機構(gòu)銷售本基金或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機構(gòu)
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務電話：4006895599
5、律師事務所與經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負責人：韓炯
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：金詩濤、邵慧慧
經(jīng)辦注冊會計師：曹陽、金詩濤
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年4月24日
農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告.pdf