興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月13日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 興銀國證消費電子主題指數(shù)
基金主代碼 026504
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月29日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 興銀基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金合同》《興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
下屬分級基金的基金簡稱 興銀國證消費電子主題指數(shù)A 興銀國證消費電子主題指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 026504 026505
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資人通過本基金其他銷售機構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的單筆最低金額為50,000.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為50,000.00元（含申購費），已有認(rèn)/申購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受每筆追加申購最低金額的限制。其他銷售機構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進(jìn)行交易需遵守直銷機構(gòu)最低金額的限制。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費） 申購費率
M＜50萬元 1.00%
50萬元≤M＜100萬元 0.80%
M≥100萬元
1000元/筆
注：M為申購金額。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額、本基金的總規(guī)模限額、單個投資人當(dāng)日申購金額上限和本基金當(dāng)日的申購金額上限，但應(yīng)最遲在新的限額實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
（2）基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。但基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率隨基金份額持有人申請份額持有時間的增加而遞減。
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率如下：
持有時間（T） 贖回費率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0.00%
注：贖回份額持續(xù)持有期的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
對持續(xù)持有少于7天的投資人收取的贖回費，將全部計入基金財產(chǎn)，用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由投資者承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成。
（1）贖回費
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費率，則收取該基金的贖回費用。收取的贖回費用不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應(yīng)的贖回費用。本公司旗下基金的原贖回費率詳見各基金的招募說明書。
（2）申購補差費
基金轉(zhuǎn)換申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費率的差額（即申購補差費率）計算收取，具體計算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補差費率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購費率高于轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為零。
本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書。
（3）轉(zhuǎn)換公式及其計算
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費率
申購補差費＝【（轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費）/(1+適用的申購補差費率)】×適用的申購補差費率
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費－申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（注：對于轉(zhuǎn)入金額在500萬元（含）以上的、從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對數(shù)額的補差費）
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
各基金申購、贖回費率請參照相應(yīng)基金的招募說明書。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1適用基金
基金代碼 基金簡稱
010427 興銀策略智選混合A
010428 興銀策略智選混合C
001794 興銀朝陽A
021999 興銀朝陽C
001339 興銀鼎新靈活配置A
021969 興銀鼎新靈活配置C
001474 興銀豐盈靈活配置A
018574 興銀豐盈靈活配置C
009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A
009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C
011765 興銀高端制造混合A
011766 興銀高端制造混合C
000741 興銀貨幣A
000740 興銀貨幣B
010124 興銀景氣優(yōu)選混合A
010125 興銀景氣優(yōu)選混合C
013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A
013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C
001960 興銀瑞益
003628 興銀收益增強A
018500 興銀收益增強C
014838 興銀碳中和主題混合A
014839 興銀碳中和主題混合C
008037 興銀先鋒成長混合A
008038 興銀先鋒成長混合C
003525 興銀現(xiàn)金收益
004121 興銀現(xiàn)金添利A
018092 興銀現(xiàn)金添利C
001937 興銀現(xiàn)金增利
004456 興銀消費新趨勢靈活配置A
018658 興銀消費新趨勢靈活配置C
005079 興銀鑫日享短債A
007637 興銀鑫日享短債C
008537 興銀研究精選股票A
008538 興銀研究精選股票C
001246 興銀長樂定開債
004122 興銀長益定開債
004123 興銀長盈定開債A
006545 興銀中短債A
006546 興銀中短債C
014831 興銀中證1000指數(shù)增強A
014832 興銀中證1000指數(shù)增強C
010253 興銀中證500指數(shù)增強A
011205 興銀中證500指數(shù)增強C
012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A
012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C
016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E
015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
013676 興銀興慧一年持有混合A
013677 興銀興慧一年持有混合C
013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A
013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C
017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A
017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C
018212 興銀穩(wěn)惠180天持有混合A
018213 興銀穩(wěn)惠180天持有混合C
012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A
012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C
013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E
023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A
023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C
022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A
022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C
021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A
021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C
018706 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A
018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C
020147 興銀價值平衡混合A
020148 興銀價值平衡混合C
018990 興銀智選消費混合A
018991 興銀智選消費混合C
016353 興銀合泰債券A
016354 興銀合泰債券C
023975 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A
023976 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C
025916 興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A
025917 興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C
025321 興銀裕安增利債券A
025322 興銀裕安增利債券C
注：1、基金暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停，限制大額申購?fù)瑯舆m用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
5.2.2辦理時間
上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外）。
5.2.3轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）轉(zhuǎn)換的基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。轉(zhuǎn)換費用的計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，每次分筆計算轉(zhuǎn)換費用。正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。投資者在T+2日后（含）可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)提交轉(zhuǎn)入基金份額的贖回申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時應(yīng)明確標(biāo)示類別。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日（T日）各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算，若投資者轉(zhuǎn)換申請在規(guī)定交易時間后，則該申請受理日順延至下一工作日。投資者應(yīng)以“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，單筆轉(zhuǎn)換的最低申請份額不得低于0.01份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回數(shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。若轉(zhuǎn)出后剩余的基金余額低于該基金合同規(guī)定的最低持有份額時，則基金管理人自動將該基金剩余份額強制贖回。轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)，并遵循"先進(jìn)先出"原則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額?；疝D(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計算。若轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日同時有贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（4）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
（5）對于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權(quán)益登記日的T+2日起提交基金轉(zhuǎn)換申請。對于基金分紅，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（6）單個開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%時,為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時,基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。若決定部分確認(rèn)，將對基金轉(zhuǎn)出和贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
5.2.4業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
投資人可通過興業(yè)銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司的指定方式辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以興業(yè)銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司為準(zhǔn)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定期定額投資金額限制
投資者可以與銷售機構(gòu)約定基金的每期固定扣款金額，每期最低扣款金額不低于人民幣1.00元，且每期最低申購金額（含申購費）不得低于基金管理人在各基金相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的最低申購金額（含申購費），累計申購限額（如有）詳見各基金的相關(guān)公告。
6.2定期定額投資費率
除另有公告外，定期定額投資費率與日常申購費率相同。
6.3其他與定期定額投資相關(guān)事項
投資人可在銷售機構(gòu)辦理基金的定期定額投資，申請辦理程序及交易規(guī)則遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。具體扣款方式以銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
目前開通定期定額投資的銷售機構(gòu)興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）、華福證券股份有限公司（以下簡稱“華福證券”）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司（以下簡稱“螞蟻基金”）、上海天天基金銷售有限公司（以下簡稱“天天基金”）、上海利得基金銷售有限公司（以下簡稱“利得基金”）、上海攀贏基金銷售有限公司（以下簡稱“攀贏基金”）、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司（以下簡稱“創(chuàng)金啟富”）、玄元保險代理有限公司（以下簡稱“理財魔方”）、京東肯特瑞基金銷售有限公司（以下簡稱“肯特瑞”）、上海長量基金銷售有限公司（以下簡稱“長量基金”）、北京雪球基金銷售有限公司（以下簡稱“雪球基金”）、上海好買基金銷售有限公司（以下簡稱“好買基金”）、浙江同花順基金銷售有限公司（以下簡稱“同花順”）、珠海盈米基金銷售有限公司（以下簡稱“盈米基金”）、奕豐基金銷售有限公司（以下簡稱“奕豐基金”）、騰安基金銷售（深圳）有限公司（以下簡稱“騰安基金”）、諾亞正行基金銷售有限公司（以下簡稱“諾亞正行”）、南京蘇寧基金銷售有限公司（以下簡稱“蘇寧基金”）、北京度小滿基金銷售有限公司（以下簡稱“度小滿基金”）、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司（以下簡稱“聯(lián)泰基金”）、東方財富證券股份有限公司（以下簡稱“東方財富證券”）、上海萬得基金銷售有限公司（以下簡稱“萬得基金”）、陸金所基金銷售有限公司（以下簡稱“陸基金”）、方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）、國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）、申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、山西證券股份有限公司（以下簡稱“山西證券”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）、華西證券股份有限公司（以下簡稱“華西證券”）。
銷售本基金的其他銷售機構(gòu)以后如開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。當(dāng)定期定額申購日該基金暫停交易時，定期定額投資處理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
興銀基金管理有限責(zé)任公司
注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)絡(luò)人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
客服電話：40000-96326
7.1.2場外代銷機構(gòu)
（1）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進(jìn)
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
（2）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
公司網(wǎng)址：https://www.chinastock.com.cn/l
客服電話：95551
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：4000-766-123
（4）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（5）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號53樓
法定代表人：李興春
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
客服電話：400-032-5885
（6）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
公司網(wǎng)址：https://weonefunds.com
客服電話：021-68889082
（7）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：浦東新區(qū)張楊路707號1105室
法定代表人：馬永諳
公司網(wǎng)址：www.licaimofang.com
客服電話：400-080-8208
（8）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95118
（9）華福證券股份有限公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢
法定代表人：黃德良
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客服電話：95547
（10）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（11）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場2期11層
法定代表人：張躍偉
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
客服電話：400-820-2899
（12）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
公司網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
客服電話：400-159-9288
（13）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈18樓
法定代表人：戴彥
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95357
（14）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)址：www.rqbarbecue.com
客服電話：400-700-9665
（15）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
法定代表人：吳強
公司網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
客服電話：952555
（16）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
（17）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室
法定代表人：TEOWEEHOWE
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
客服電話：400-684-0500
（18）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
公司網(wǎng)址：www.txfund.com
客服電話：95017
（19）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
客服電話：400-821-5399
（20）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：95177
（21）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
法定代表人：盛超
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：95055-4
（22）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
客服電話：400-118-1188
（23）（1）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
客服電話：400-821-9031
（24）方正證券股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座16-19層
法定代表人：施華
公司網(wǎng)址：https://www.foundersc.com
客服電話：95571
（25）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
公司網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客服電話：95548
（26）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈??
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄1號樓
法定代表人：張納沙??
客服電話：95536
（27）申萬宏源證券有限公司?
?注冊地址?：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
?辦公地址?：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
?法定代表人?：楊玉成
?客服電話?：95523
（28）中信建投證券股份有限公司?
?注冊地址?：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
?辦公地址?：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
?法定代表人?：王常青
?客服電話?：400-8888-108
（29）山西證券股份有限公司?
?注冊地址?：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
?辦公地址?：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
?法定代表人?：王怡里
?客服電話?：95573
（30）西南證券股份有限公司?
?注冊地址?：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
?辦公地址?：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
?法定代表人?：姜棟林
?客服電話?：95355
（31）華西證券股份有限公司?
?注冊地址?：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
?辦公地址?：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
?法定代表人?：楊炯洋
?客服電話?：95584
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金合同》和《興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)以及營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）上的《興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金招募說明書》等法律文件。
（2）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（40000-96326）以及各銷售代理機構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（3）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》等信息披露文件，投資與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2026年2月13日
興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf