恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉換、定期定額投資）業(yè)務公告
恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金開
放日常申購（贖回、轉換、定期定額投
資）業(yè)務公告
公告送出日期：2026年4月14日
1公告基本信息
基金名稱 恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 恒生前海豐元興瑞債券
基金主代碼 026493
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月9日
基金管理人名稱 恒生前?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 恒生前海基金管理有限公司
公告依據(jù) 《恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金基金合同（以下簡稱“基金合同”）和《恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關規(guī)定。
申購起始日 2026年4月15日
贖回起始日 2026年4月15日
轉換轉入起始日 2026年4月15日
轉換轉出起始日 2026年4月15日
定期定額投資起始日 2026年4月15日
下屬分級基金的基金簡稱 恒生前海豐元興瑞債券A 恒生前海豐元興瑞債券C
下屬分級基金的交易代碼 026493 026494
該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業(yè)務的辦理時間
恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）將上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日設為開放日，為投資者辦理申購、贖回業(yè)務，具體辦理時間為上午9:30-下午
3:00，具體以銷售網(wǎng)點的公告和安排為準。本基金的定投、轉換業(yè)務的辦理時間與日常申購、贖
回業(yè)務辦理時間相同。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
投資人通過非直銷銷售機構首次申購的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額
為人民幣1元（如各銷售機構對申購的單筆最低限額另有規(guī)定的，以各銷售機構的規(guī)定為準）；投
資人通過基金管理人直銷中心柜臺（目前僅對機構投資人開通）首次申購的單筆最低限額為人民
幣50,000元，追加申購單筆最低限額是人民幣1,000元。
各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相關規(guī)定。（以上
金額均含申購費）。
投資人將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額
的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額的數(shù)量限制。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
恒生前海豐元興瑞債券A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜100萬 0.30% -
100萬≤M＜500萬 0.20% -
M≥500萬 1,000元/筆 -
恒生前海豐元興瑞債券C
申購金額(M) 申購費率 備注
- - 不收取申購費
注：投資者通過直銷機構申購本基金A類基金份額不收取申購費?；鹪谏曩徺M按金額分檔的情
況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。本基金C類基金份額不收
取申購費用。
3.2.2后端收費
注：本基金尚未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或變更收費方式，并最遲應于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉換不得少于0.01份（如該賬
戶在該銷售機構托管的本基金余額不足0.01份，則必須一次性贖回或轉出基金全部份額）；若某
筆贖回將導致投資人在銷售機構托管的基金余額不足0.01份時，基金管理人有權將投資人在該銷
售機構托管的基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機構對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時
遵循該銷售機構的相關規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回份額的數(shù)量限制，
基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)
會備案。
4.2贖回費率
恒生前海豐元興瑞債券A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
N≥30日 0.00%
恒生前海豐元興瑞債券C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
N≥30日 0.00%
注：（1）恒生前海豐元興瑞債券A、恒生前海豐元興瑞債券C贖回費率表中，第1行-第2行對
應的為個人投資者贖回費率，第3行-第5行對應的為機構投資者贖回費率。
（2）基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的
基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費率或變更收費方式，并最遲應于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
5日常轉換業(yè)務
5.1轉換費率
5.1.1基金轉換費用構成
基金轉換費由轉出基金的贖回費以及相應的申購費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉
換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金持有人承擔，具體計算
如下：
（1）基金轉換申購補差費：當轉入基金的適用申購費率高于轉出基金的適用申購費率時，將
收取申購費補差，當轉入基金的適用申購費率等于或低于轉出基金的適用申購費率時,不收取申
購費補差。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，具體各基金的贖回費率
請參見各基金的招募說明書或登錄本公司網(wǎng)站（www.hsqhfunds.com）查詢。
5.1.2轉換份額計算公式
基金轉換計算公式如下：
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額=轉出金額–轉出基金贖回費用
補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費（如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0）
其中：
轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率（若轉入基金申購費
適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費）
轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率（若轉出基金申購費
適用固定費用時，則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費）
凈轉入金額=轉入金額–補差費用
凈轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
例1：恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金A類份額5萬份轉換為恒生前海中債0-3年政
策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額
假設某個人投資者在某代銷機構購買了5萬份恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金A份額，
至T日其持有期滿7天，現(xiàn)擬在T日全部轉換為恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資
基金A類份額。
T日，恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金A類份額的凈值為1.1000，贖回費率為0.00%，
適用申購費率為0.30%；恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額的凈值為
1.2000，T日該銷售機構的適用申購費率為0.50%。則計算如下：
轉出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉出基金贖回費用=55,000×0.00%=0元
轉入金額=55,000–0=55,000元
轉入基金申購費=55,000/(1+0.50%)×0.50%=273.63元
轉出基金申購費=55,000/(1+0.30%)×0.30%=164.51元
補差費用=273.63-164.51=109.12
凈轉入金額=55,000–109.12=54,890.88元
凈轉入份額=54,890.88/1.2000=45,742.40份
例2：恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額5萬份轉換為恒生前海
豐元興瑞債券型證券投資基金A類份額
假設某個人投資者在某代銷機構購買了5萬份恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投
資基金A類份額，至T日其持有期未滿7天，現(xiàn)擬在T日全部轉換為恒生前海豐元興瑞債券型證
券投資基金A類份額。
T日，恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A份額的凈值為1.1000，贖回費
率為1.50%，適用申購費率0.50%；恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金A類份額的凈值為
1.0002，T日該銷售機構的適用申購費率為0.30%。則計算如下：
轉出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉出基金贖回費用=55,000×1.5%=825元
轉入金額=55,000–825=54,175元
轉入基金申購費=54,175/(1+0.30%)×0.30%=162.04元
轉出基金申購費=54,175/(1+0.50%)×0.50%=269.53元
補差費用162.04–269.53=-107.49元（補差費用小于0，不收取補差費用）
凈轉入金額=54,175–0=54,175元
凈轉入份額=54,175/1.0002=54,164.17份
5.2其他與轉換相關的事項
（1）轉換業(yè)務規(guī)則
基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉出基金及轉入基金的銷售。
基金轉換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，
基金轉換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入的基金必須處于可申購
狀態(tài)，已經(jīng)凍結的基金份額不得申請基金轉換。
對于基金分紅，權益登記日申請轉換轉入的基金份額不享有該次分紅權益，權益登記日申請
轉換轉出的基金份額享有該次分紅權益。
（2）可轉換的基金
自2026年4月15日起，投資者可通過本公司直銷柜臺辦理本基金與本公司旗下其他基金產(chǎn)
品之間的轉換業(yè)務（恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金除外）。本基金A/C類基金
份額不支持相互轉換。
本基金其他銷售機構是否開通轉換業(yè)務以各銷售機構為準。投資人在辦理基金轉換業(yè)務時，
具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確
定是否適用于基金轉換業(yè)務并另行公告。
（3）轉換限額
本基金單筆轉換申請的最低份額為0.01份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉
換。如投資者在單個銷售網(wǎng)點持有單只基金的份額不足招募說明書所示時，需一次性全額轉出。
（4）交易確認
轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉入的基金在贖
回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用
的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費?；疝D換后可贖回的時間為T＋2日。
6定期定額投資業(yè)務
目前本公司直銷機構暫不支持定投業(yè)務。銷售機構辦理本基金定投業(yè)務的時間及費率優(yōu)惠活
動以銷售機構的安排為準，敬請投資者留意相關銷售機構或本公司的有關公告。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
本公司位于深圳的直銷中心。
7.1.2場外非直銷機構
本基金的其他銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，增
減或變更銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
7.2場內(nèi)銷售機構
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年4月15日起，本公司將在每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點，
披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投
資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件并
根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風險承受能力相匹配的基金產(chǎn)
品。敬請投資人注意投資風險。
投資者可以通過撥打本公司客戶服務電話400-620-6608進行咨詢；也可至本公司網(wǎng)站
www.hsqhfunds.com了解相關情況。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2026年4月14日
恒生前海豐元興瑞債券型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉換、定期定額投資）業(yè)務公告.pdf