摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金開放日常申購（贖回、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金開放日常申購（贖回、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1.公告基本信息
基金名稱
摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
大摩滬港深科技混合
基金主代碼
026448
基金運(yùn)作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2026年1月27日
基金管理人名稱
摩根士丹利基金管理中國有限公司
基金托管人名稱
中國銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
摩根士丹利基金管理中國有限公司
公告依據(jù)
《摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2026年3月9日
贖回起始日
2026年3月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
-
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
-
定期定額投資起始日
2026年3月9日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
大摩滬港深科技混合A
大摩滬港深科技混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
026448
026449
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回（定期定額投資）
是
是
注：（1）摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
（2）摩根士丹利基金管理中國有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”。
2.日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）每個(gè)賬戶每筆申購的最低金額為人民幣1元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額的限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
大摩滬港深科技混合A
申購金額（M）
申購費(fèi)率
備注
M＜100萬元
1.50%
通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率為0.60%
100萬元≤M＜500萬元
1.00%
通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率為0.40%
M≥500萬元
1,000元/筆
通過直銷中心申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)為1000元/筆
注：（1）本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用；C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（2）本基金以A類基金份額的申購金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計(jì)算A類基金份額的申購費(fèi)，投資人在一天內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
（3）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整A類基金份額的申購費(fèi)率，調(diào)整后的申購費(fèi)率將在最新的招募說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）A類基金份額的申購計(jì)算公式：
1）申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）；
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額；
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）申購費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額的申購份額計(jì)算公式：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）贖回的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，剩余部分基金份額必須一起贖回；
（2）如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理；
（3）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
A類基金份額
持有時(shí)間（Y）
贖回費(fèi)率
Y＜7日
1.50%
7日≤Y＜30日
0.75%
30日≤Y＜180日
0.50%
Y≥180日
0
C類基金份額
持有時(shí)間（Y）
贖回費(fèi)率
Y＜7日
1.50%
7日≤Y＜30日
0.50%
Y≥30日
0
注：（1）本基金的贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有時(shí)間的增加而遞減。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
（2）基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率，調(diào)整后的贖回費(fèi)率將在最新的招募說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的贖回金額為贖回總額減去贖回費(fèi)用。計(jì)算公式如下：
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額-贖回費(fèi)用
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）“定期定額投資業(yè)務(wù)”（以下簡(jiǎn)稱“定投業(yè)務(wù)”）是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
（2）辦理場(chǎng)所
自2026年3月9日起，投資者可到指定的銷售本基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。本基金若增加、調(diào)整辦理定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
（3）申請(qǐng)方式
凡申請(qǐng)本基金定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶（已開戶者除外）；已開立本公司開放式基金基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到本基金指定的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)。具體辦理程序請(qǐng)遵循本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（4）辦理時(shí)間
定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（5）扣款日期
請(qǐng)投資者遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款日期。
（6）扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定投業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，本基金定投業(yè)務(wù)每期最低扣款金額為人民幣1元（含1元）。各銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上規(guī)定自己的最低扣款金額。具體最低扣款金額請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（7）扣款方式
投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日。
（8）申購費(fèi)率
除另有公告外，定投業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以本公司及銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（9）交易確認(rèn)
定投業(yè)務(wù)申購份額以每期實(shí)際扣款日（T日）的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，基金份額確認(rèn)日為T+1日，投資者可于T+2日起（含該日）查詢交易確認(rèn)結(jié)果。最終交易結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為準(zhǔn)。
（10）變更和終止
投資者辦理定投業(yè)務(wù)的變更或終止，須持有本人有效身份證件及相關(guān)憑證向原銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)院1號(hào)樓12層1205單元
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)院1號(hào)樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)（即上海環(huán)球金融中心）77樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心77樓77T30室
聯(lián)系人：蓋旭媛
電話：（021）80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
6.2非直銷機(jī)構(gòu)
（1）本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
（2）基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開通情況以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者留意各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8.基金份額凈值公告
自2026年3月9日起，本基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等媒介，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登本公司網(wǎng)站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金基金合同》、《摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
a．上述銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站
b．摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-668（免長(zhǎng)途費(fèi)）
網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
2026年3月4日
摩根士丹利滬港深科技混合型證券投資基金開放日常申購（贖回、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf