匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：匯百川基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
2026年2月
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申
請于2025年8月6日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1666號(hào)文注冊。中國證監(jiān)
會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出
實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人為匯百川基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），
基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金的募集期為2026年2月5日至2026年5月4日。在募集期內(nèi)，
本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦
理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）；本基金管
理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短或延長基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公
告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投
資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)募集上限為30億元人民幣（不含募集期利息，下同），
基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到30億元的，本基金提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任
何一天（含首日）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)認(rèn)購申請金額超過30億元，基金管
理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將
在募集期結(jié)束后退還給投資人，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
7、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶?；鹉技趦?nèi)銷售機(jī)構(gòu)
（指基金管理人的直銷柜臺(tái)和其他銷售網(wǎng)點(diǎn)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)。
投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時(shí)無效。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不
得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、在基金管理人直銷柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)，投資人以金額申請，每個(gè)基金賬戶
首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣10元，每筆追加認(rèn)購的最低金額為人民幣10元。
各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低認(rèn)購、追加認(rèn)購金額，除本基金管理人認(rèn)可
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或另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制（上述為含認(rèn)購
費(fèi)的金額）。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首筆認(rèn)購和追加認(rèn)購的最低金額限
制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其
他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金募集期間不設(shè)置單一投資者最高認(rèn)購金額限制。本基金單一投資者持
有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金
份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法
律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金
份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對
該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)
致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分
認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及基金合同生效后份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11、本公告僅對本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解
本基金詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》
和《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同、托管協(xié)議及基金
份額發(fā)售公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人的網(wǎng)站（www.riversfund.com）、基金托
管人的網(wǎng)站（www.cib.com.cn），投資者可以在相關(guān)網(wǎng)站下載業(yè)務(wù)申請表格或相
關(guān)法律文件。
13、銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購
等具體事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
14、在募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如出現(xiàn)增加銷售機(jī)構(gòu)的情
況，本公司將及時(shí)公告或在基金管理人網(wǎng)站公示。
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15、其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的銷售網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體
事項(xiàng)，本基金份額發(fā)售公告未有說明的，請查閱該銷售機(jī)構(gòu)的公告。
16、投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-101-1190或其
他銷售機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
17、本基金管理人可根據(jù)各種具體情況對本次募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以
公告。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金
合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件?；鹜顿Y
人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其
持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《中華人民
共和國證券投資基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金
投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收
益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或
申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，
亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的
變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資
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產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)
的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股
通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，
包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)
漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯
率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來
的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣
出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證
券投資基金招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表
現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許
等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。
本基金對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)
費(fèi)，以及投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基
金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采取“先收后返”模式，投資者實(shí)際收到的贖回款
項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投
資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決
策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
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19、本基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
（一）基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分
為不同的類別。在投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購時(shí)收取認(rèn)
購/申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基金份額時(shí)不收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用。在投
資者認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，而是從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保
有的本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額（其中，對于投資
者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限
超過一年的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基
金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。
如未來基金管理人設(shè)立基金銷售子公司，其可參照基金管理人直銷機(jī)構(gòu)，銷
售本基金A類基金份額不收取申購費(fèi)、C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，具體請
見基金管理人或其銷售子公司屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的
約定的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后，新增、減少或調(diào)
整基金份額類別，或停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整并公告，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
直銷機(jī)構(gòu)僅發(fā)售A類基金份額，本基金C類基金份額暫不開通直銷機(jī)構(gòu)銷售
渠道，若日后開通，基金管理人將另行公告。投資者如需選擇C類基金份額可通
過其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。
（二）基金名稱及代碼
基金名稱：匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金
基金簡稱及代碼：
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券A：026423
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券C：026424
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（三）基金的類別
債券型證券投資基金
（四）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值和認(rèn)購價(jià)格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元/份。
（七）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
具體名單見本公告“八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”中“（三）銷售
機(jī)構(gòu)”?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理
銷售本基金，并及時(shí)公告或在基金管理人網(wǎng)站公示。本基金參加部分銷售機(jī)構(gòu)基
金認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。本基金在銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購費(fèi)率的優(yōu)惠措施及相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)名
單請關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
本基金A類基金份額通過本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)（如有）公開發(fā)售。
C類基金份額通過其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，暫不開通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道，若日后
開通，基金管理人將另行公告。
（九）基金募集時(shí)間安排
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個(gè)月。
2、本基金的募集期為2026年2月5日至2026年5月4日。在募集期內(nèi)，
本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦
理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。募集期內(nèi)，
本基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短或延長基金發(fā)售時(shí)間，
并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限。
二、募集方式與相關(guān)規(guī)定
（一）基金認(rèn)購的方式及確認(rèn)
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1、基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式。
2、投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
3、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷
售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)受
理不得撤銷。
（二）基金認(rèn)購費(fèi)用
1、本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購費(fèi)用
在直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額收取基金認(rèn)購費(fèi)
用，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而遞減。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)
率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30% 0.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆人民幣1,000元
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額，在認(rèn)購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。
本基金在直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類
基金份額的投資人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算?；鹫J(rèn)
購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)
生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（三）認(rèn)購份額的計(jì)算
1、若投資者選擇通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，認(rèn)購份額
的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
例：某投資人在認(rèn)購期通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份
額，假設(shè)認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的A類基金份額數(shù)計(jì)算如
下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)認(rèn)
購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，且該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，
可得到100,030.00份A類基金份額。
2、若投資者選擇在直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額，
A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額﹣認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用=固定認(rèn)購費(fèi)金額）
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額﹣認(rèn)購費(fèi)用
（注：對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-固定認(rèn)購費(fèi)
金額）
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者在認(rèn)購期內(nèi)通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金的A
類基金份額，認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定認(rèn)購期產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得
到的基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用=10,000－10,000/（1+0.30%）＝29.91元
凈認(rèn)購金額=10,000－29.91＝9,970.09元
認(rèn)購份額=（9,970.09＋5.00）/1.00＝9,975.09份
即：該投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金的A類基金份額，
假定認(rèn)購期產(chǎn)生的利息為5.00元，且該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，
可得到9,975.09份A類基金份額。
3、若投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
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例：某投資者在認(rèn)購期內(nèi)投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，假定
該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息5.00元。則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：該投資者投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，假定認(rèn)購期產(chǎn)生
的利息為5.00元，且該筆認(rèn)購最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，可得到
10,005.00份C類基金份額。
（四）認(rèn)購的確認(rèn)
對于T日交易時(shí)間內(nèi)受理的認(rèn)購申請，登記機(jī)構(gòu)將在T+1日就申請的有效性
進(jìn)行確認(rèn)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)
規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購申請有效性的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)于基
金合同生效后通過基金管理人直銷柜臺(tái)或其他銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購確認(rèn)份額。對于
認(rèn)購申請及基金合同生效后份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法
權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
（五）認(rèn)購金額的限制
（1）在基金管理人直銷柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)，投資人以金額申請，每個(gè)基金賬
戶首筆認(rèn)購的最低金額為人民幣10元，每筆追加認(rèn)購的最低金額為人民幣10元。
各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各自情況設(shè)定最低認(rèn)購、追加認(rèn)購金額，除本基金管理人認(rèn)可
或另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制（上述為含認(rèn)購
費(fèi)的金額）。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首筆認(rèn)購和追加認(rèn)購的最低金額限
制。
（2）基金管理人可以對募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額進(jìn)行限制，
具體限制和處理方法請參看更新的招募說明書或相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或超過基金總份額的50%，
基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資者的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾?
人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以基
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金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（六）募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可到各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司直銷柜臺(tái)辦理本基金
的開戶與A類基金份額的認(rèn)購業(yè)務(wù)。
個(gè)人投資者開立基金賬戶成功后基金登記機(jī)構(gòu)將向投資人分配基金賬號(hào)，個(gè)
人投資者應(yīng)從遞交開戶申請后的第二個(gè)工作日起至開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)
手續(xù)。
（一）通過匯百川基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開戶和認(rèn)購程序（若已經(jīng)在匯
百川基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)）：
1、開戶及認(rèn)購的時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日和法定節(jié)假
日不受理）。
2、開戶
個(gè)人投資者在本公司直銷柜臺(tái)申請開立基金賬戶，須提供以下材料：
（1）《直銷柜臺(tái)賬戶業(yè)務(wù)申請表（個(gè)人）》；
（2）申請人身份證明材料正反面復(fù)印件；
（3）申請人銀行賬戶信息材料復(fù)印件（必須為儲(chǔ)蓄卡或存折，不得使用信
用卡，下同）；
（4）《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評問卷（個(gè)人版）》；
（5）《基金投資人權(quán)益須知》；
（6）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
（7）《財(cái)產(chǎn)資金來源及用途合法聲明》；
（8）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
3、認(rèn)購
個(gè)人投資者在本公司直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購申請，須提供以下材料：
（1）《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
（2）本人有效身份證明文件原件及復(fù)印件；
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（3）劃款憑證或復(fù)印件；
（4）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
4、繳款
個(gè)人投資者申請認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對應(yīng)認(rèn)
購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。投資者須注明認(rèn)購的基金名稱或基金代
碼。
本公司指定的匯百川基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：匯百川基金管理有限公司
賬號(hào)：310066603013008095773
開戶銀行：交通銀行上海寶山支行
人行實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：301290050123
5、注意事項(xiàng)
本公司直銷柜臺(tái)不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請。投資人開立基金
賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資
人開戶時(shí)須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回、退款
等基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資人基金賬戶的
戶名一致。
（1）認(rèn)購申請當(dāng)日交易結(jié)束之前，若個(gè)人投資者的資金未到本公司指定直
銷資金專戶或劃款憑證未發(fā)送至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作無效處理。
（2）投資人的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個(gè)工作日起劃往投
資人指定的銀行賬戶。
（3）投資人T日提交開戶申請和認(rèn)購申請后，可于T＋2個(gè)工作日到本公司直
銷柜臺(tái)、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購
確認(rèn)結(jié)果應(yīng)于基金合同生效后查詢。
（二）個(gè)人投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金賬戶和
認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司的直銷柜臺(tái)辦理基金的開戶及認(rèn)購。機(jī)
構(gòu)投資者開立基金賬戶成功后基金登記機(jī)構(gòu)將向投資人分配基金賬號(hào)，機(jī)構(gòu)投資
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者應(yīng)從遞交開戶申請后的第二個(gè)工作日起至開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
（一）機(jī)構(gòu)投資者在匯百川基金管理有限公司直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購程序
（若已經(jīng)在匯百川基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手
續(xù)）：
1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日和法定節(jié)假
日不受理）。
2、機(jī)構(gòu)投資者在直銷柜臺(tái)申請開立基金賬戶，須提供以下材料：
（1）《直銷柜臺(tái)賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)）》；
（2）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相應(yīng)證明材料；
（3）《機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒卡》；
（4）《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（5）《基金投資人權(quán)益須知》；
（6）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
（7）《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評問卷（機(jī)構(gòu)版）》；
（8）《財(cái)產(chǎn)資金來源及用途合法聲明》；
（9）營業(yè)執(zhí)照等身份證明材料復(fù)印件；
（10）法人身份證明材料復(fù)印件；
（11）經(jīng)辦人身份證明材料復(fù)印件；
（12）銀行信息材料復(fù)印件；
（13）受益所有人身份證明文件復(fù)印件；
（14）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)作為投資者的，還需提供開
展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明；
（15）具備開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)為其管理的產(chǎn)品辦理基金賬戶
開戶時(shí)，除機(jī)構(gòu)投資者開戶所需資料外，還需提供《直銷柜臺(tái)賬戶業(yè)務(wù)申請表
（產(chǎn)品）》、《產(chǎn)品穿透核查明細(xì)表》及產(chǎn)品批復(fù)、備案、登記或成立證明文件
復(fù)印件；
（16）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
3、認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者或合格境外機(jī)構(gòu)投資者在直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購申請，須提供以下材
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料：
（1）《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
（2）劃款憑證或劃款指令；
（3）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
4、繳款
機(jī)構(gòu)投資者申請認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對應(yīng)認(rèn)
購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。
本公司指定的匯百川基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：匯百川基金管理有限公司
賬號(hào)：310066603013008095773
開戶銀行：交通銀行上海寶山支行
人行實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)號(hào)：301290050123
5、注意事項(xiàng)
本公司直銷柜臺(tái)不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請。投資人開立基金
賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資
人開戶時(shí)須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回退款等
基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。投資者須注明認(rèn)購的基金名稱或基金代碼。
（1）認(rèn)購申請當(dāng)日交易結(jié)束之前，若機(jī)構(gòu)投資者的資金未到本公司指定直
銷資金專戶或劃款憑證未發(fā)送至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作無效處理。
（2）投資者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個(gè)工作日起劃往投
資者指定的銀行賬戶。
（3）投資者T日提交開戶申請和認(rèn)購申請后，可于T＋2個(gè)工作日到本公司直
銷柜臺(tái)、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購
確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后查詢。
（二）機(jī)構(gòu)投資者或合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購
買證券投資基金的其他投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金
賬戶和認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交收
（一）本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
任何人不得動(dòng)用。基金募集期間的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)
用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。如果基金合同生效，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期產(chǎn)生的
利息將折算為基金份額（份額類型為投資者認(rèn)購時(shí)選擇的相應(yīng)類別），歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算份額不收取認(rèn)
購費(fèi)。
（二）基金募集結(jié)束后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)
則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、退款事項(xiàng)
（一）基金認(rèn)購結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購：
1、投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2、已開戶投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3、投資者已劃付的資金小于其認(rèn)購申請金額的；
4、投資者已劃付資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時(shí)間的；
5、本公司確認(rèn)的其他無效資金。
（二）投資者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)劃往投
資者指定的銀行賬戶。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
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2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯百川基金管理有限公司
住所：海南省?？谑行阌^(qū)仲韶街9號(hào)復(fù)興城西海岸互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)園B
座23層007室
辦公地址：海南省海口市秀英區(qū)濱海大道141號(hào)招商局大廈A座13A層
法定代表人：王錦海
電話：400-101-1190
聯(lián)系人：蔣金強(qiáng)
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
法定代表人：呂家進(jìn)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)（僅銷售A類基金份額）
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人的直銷柜臺(tái)。
地址：海南省海口市秀英區(qū)濱海大道141號(hào)招商局大廈A座13A層
電話：400-101-1190
傳真：0898-31586762
聯(lián)系人：施麗
網(wǎng)址：www.riversfund.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
具體名單詳見本公司網(wǎng)站公示。
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
募集期內(nèi)，本基金還有可能新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，請注意留意本公司網(wǎng)站或
撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：匯百川基金管理有限公司
住所：海南省海口市秀英區(qū)仲韶街9號(hào)復(fù)興城西海岸互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)園B
座23層007室
辦公地址：海南省?？谑行阌^(qū)濱海大道141號(hào)招商局大廈A座13A層
法定代表人：王錦海
聯(lián)系人：陳鵬洲
電話：400-101-1190
傳真：0898-31586761
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人/首席合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000
傳真：（010）85188298
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：王珊珊
聯(lián)系人：王珊珊劉林廠
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯百川基金管理有限公司
二〇二六年二月二日
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##$$$##匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要##$$$##
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月30日
送出日期：2026年02月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券基金代碼026423
基金簡稱A匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券A基金代碼A 026423
匯百川基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉歆鈺
證券從業(yè)日期2006年10月01日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
其他予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)組合策略，
投資目標(biāo)
精選投資標(biāo)的，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑
證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、
投資范圍企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短
期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票
據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、
通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的交易所上市交易的股票型ETF，以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金對股票、存托憑證、交易所上市交易的股票型ETF等權(quán)益類資
產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計(jì)投資比例為基金資產(chǎn)
的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金持有其他基金，其市值不
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交
易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要投資策略包含：
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場運(yùn)行趨勢，采用自上而下分析的方法
進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，在充分分析債券市場環(huán)境、權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比的基礎(chǔ)
上，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等不同類別資產(chǎn)的投資比例，使基金在保持
總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)投資組合優(yōu)化。
主要投資策略
2、債券投資策略
本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取
久期策略、收益率曲線策略、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等管理手段，積極調(diào)整債券組合。
3、其他投資策略還包括：股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、ETF投
資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換
債券投資策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等其他投資策略。
中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率（稅后）*5%+中證A500
業(yè)績比較基準(zhǔn)
指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，但低
于混合型基金、股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M＜100萬元0.3%
100萬元≤M＜300萬元0.2%
認(rèn)購費(fèi)
300萬元≤M＜500萬元0.1%
M≥500萬元1000.00元/筆
M＜100萬元0.3%
100萬元≤M＜300萬元0.2%申購費(fèi)(前收
費(fèi)) 300萬元≤M＜500萬元0.1%
M≥500萬元1000.00元/筆
N＜7天1.5%
贖回費(fèi)7天≤N＜30天1%
N≥30天0%
注：1、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購本基金A類基金份額，在認(rèn)/申購時(shí)不收取認(rèn)/申購費(fèi)用。
2、通過除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購本基金A類基金份額的認(rèn)/申購費(fèi)由A類基金份額的
投資人承擔(dān)，認(rèn)/申購費(fèi)按每筆A類基金份額認(rèn)/申購申請單獨(dú)計(jì)算?；鹫J(rèn)/申購費(fèi)用不列入基金財(cái)
產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、N為自然日。
4、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
詳見本基金《招募說明書》第十三部分“基
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
金的費(fèi)用與稅收”
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額不收取銷
售服務(wù)費(fèi)，通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額且持有未超過1年的，收取銷
售服務(wù)費(fèi)。對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限
超過一年的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖
回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）參與債券回購的風(fēng)險(xiǎn)
（2）參與國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
（3）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等
（4）本基金投資港股通標(biāo)的股票所帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)
（5）本基金投資于存托憑證的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
（8）投資其他公募基金的風(fēng)險(xiǎn)
（9）本基金對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，以及投資
者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采
取“先收后返”模式，投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類基金份額
凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收
益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。具體詳見本基金《招募說明書》
的風(fēng)險(xiǎn)揭示部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月30日
送出日期：2026年02月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券基金代碼026423
基金簡稱C匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券C基金代碼C 026424
匯百川基金管理有限公
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司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
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開始擔(dān)任本基金基金
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經(jīng)理的日期基金經(jīng)理劉歆鈺
證券從業(yè)日期2006年10月01日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
其他予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)組合策略，
投資目標(biāo)
精選投資標(biāo)的，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑
證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、
投資范圍企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短
期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票
據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、
通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的交易所上市交易的股票型ETF，以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金對股票、存托憑證、交易所上市交易的股票型ETF等權(quán)益類資
產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計(jì)投資比例為基金資產(chǎn)
的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金持有其他基金，其市值不
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交
易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要投資策略包含：
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場運(yùn)行趨勢，采用自上而下分析的方法
進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，在充分分析債券市場環(huán)境、權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比的基礎(chǔ)
上，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等不同類別資產(chǎn)的投資比例，使基金在保持
總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)投資組合優(yōu)化。
主要投資策略
2、債券投資策略
本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取
久期策略、收益率曲線策略、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等管理手段，積極調(diào)整債券組合。
3、其他投資策略還包括：股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、ETF投
資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換
債券投資策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等其他投資策略。
中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率（稅后）*5%+中證A500
業(yè)績比較基準(zhǔn)
指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，但低
于混合型基金、股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N＜7天1.5%
贖回費(fèi)7天≤N＜30天1%
N≥30天0%
注：1、投資者認(rèn)購/申購本基金C類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)，但從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售
機(jī)構(gòu)保有的C類基金份額資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、N為自然日。
3、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
詳見本基金《招募說明書》第十三部分“基
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
金的費(fèi)用與稅收”
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券
0.20%銷售機(jī)構(gòu)
C銷售服務(wù)費(fèi)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額不收取銷
售服務(wù)費(fèi)，通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額且持有未超過1年的，收取銷
售服務(wù)費(fèi)。對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限
超過一年的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖
回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）參與債券回購的風(fēng)險(xiǎn)
（2）參與國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
（3）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等
（4）本基金投資港股通標(biāo)的股票所帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)
（5）本基金投資于存托憑證的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
（8）投資其他公募基金的風(fēng)險(xiǎn)
（9）本基金對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，以及投資
者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采
取“先收后返”模式，投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類基金份額
凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收
益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。具體詳見本基金《招募說明書》
的風(fēng)險(xiǎn)揭示部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
六、其他情況說明
無。
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